Socep S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 31, 2023

Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMF nr. 2195/2023 Formular valabil din: 07.2023		Raportare contabilă semestrială *	Suma de control 196.594.430 Data raportarii 30.06.2023	Tip IT formular Anul 2023
Date de identificare ► * Campuri obligatorii	* Entitatea S.C.SOCEP S.A.
FORMULAR VALIDAT	* Cod Unic de Inregistrare 1870767	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J13/643/1991
	Cod LEI(Legal entity identifier) * Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
	5224--Manipulari * 5224--Manipulari	Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate	Bifați dacă este cazul	Mari contribuabili care  depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumatate din valoarea
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni
	Strada INCINTA PORT DANA 34	Numar
	Bloc	Scara Apartament	capitalului subscris
	Telefon 0374416139	e-mail socep@socep.ro
	* Judeţ Constanta	Sector
	* Localitatea Constanta
Semnaturi ► * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii	Administrator * Nume si prenume CAZACU DORINEL	Intocmit * Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN MIHAI
de validare a formularului Semnatura electronica	Semnatura	* Calitatea 11--Director economic
Elisabet Semnat digital de Elisabeta Tudoran		Nr.de inregistrare in organismul profesional
a Data: 2023.08.14 Tudoran 09:46:45 +03'00'		Cod de identificare fiscala
		Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2023 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 Euro

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
Campuri cu valori calculate	232.234.671	29.556.929	34.622.276

codRd	Denumirea elementului			Sold an curent la:
	A	B	01.01.2023 1	30.06.2023 2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -2906 - 2908)	02	274.053	259.399
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	1.910.593	1.910.593
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04
05	5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	2.184.646	2.169.992
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
07	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	112.819.549	109.770.857
08	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	95.847.141	92.123.121
09	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	139.231	124.418
10	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251 - 2815 - 285 - 2915 - 295*)	10	4.296.817	4.296.817
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	17.854.118	25.001.820
12	6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12
13	7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	592.181	3.159.956
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	231.549.037	234.476.989
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251 - 285 - 295*)1	18	163.845.405	160.923.735
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
18	1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	31.354.992	31.354.992

A	B	1	2
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 19 2964)	20
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile 20 controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor 21 controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22
22 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	601.647	520.356
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 23 - 2966 - 2968)	24	81.004	103.147
TOTAL (rd. 19 la 24) 24	25	32.037.643	31.978.495
25 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	429.616.731	429.549.211
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 26 (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	1.064.326	797.046
27 2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	28
3. Producţia în curs de execuţie 28 (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 29 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	443.739	-2.882
30 5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	7.680	16.510
31 TOTAL (rd. 27 la 31)	32	1.515.745	810.674
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 32 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	22.543.296	24.458.202
33 2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	96.410	72.788
34 3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	35
4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile 35 controlate în comun (ct. 453* - 495)	36
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate 36 (ct. 4652)	37
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 436 + 437 + 4382 37 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473 + 4762 - 496 + 5187)	38	3.979.440	3.889.257
38 7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	39
8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul 301 exercițiului financiar (ct. 463)	40
39 TOTAL (rd. 33 la 40)	41	26.619.146	28.420.247

40	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	20.835.821	38.820.125
41	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	3.378.915	2.844.214
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	52.349.627	70.895.260
43 care	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din	45	446.266	1.162.018
44 ct.474*)	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* +	46	446.266	1.162.018
45 ct.474*)	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* +	47
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
47	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	14.242.400	14.550.932
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	1.986	2.037
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	5.994.144	4.877.018
50	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52
52	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
53	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54
54 (ct. 4651)	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate	55
55 + 5197)	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473 + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196	56	39.060.395	17.216.847
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	59.298.925	36.646.834
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	-6.553.638	35.352.005
58 (rd. 26 + 47 + 58)	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	423.063.093	464.901.216
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60
60	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	40.771.193	37.183.130
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63

63	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	64
65	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65
66	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66
67	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	175.324.747	194.807.366
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	216.095.940	231.990.496
	H.PROVIZIOANE
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70	93.125	93.125
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	1.366.013	582.924
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	1.459.138	676.049
	VENITURI ÎN AVANS
73	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	47.750	43.250
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	47.750	43.250
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	2.856	15.189
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	2.856	15.189
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	50.606	58.439
	J. CAPITAL ŞI REZERVE
	I. CAPITAL
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	34.622.276	34.622.276
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027)2		85
302 4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)			86
86 1028)	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct.	SOLD C	87	164.750.632	164.750.632
87		SOLD D	88
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		0
89		SOLD D	90	2.924.177	2.778.478
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	196.448.731	196.594.430
91 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			92	1.091.443	1.091.443
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	26.445.207	25.117.813
IV. REZERVE
93 1. Rezerve legale (ct. 1061)			94	6.924.455	6.924.455
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95
95 3. Alte rezerve (ct. 1068)			96	22.148.268	22.148.268
96 TOTAL (rd. 94 la 96)			97	29.072.723	29.072.723
97	Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	98
98		SOLD D	99
99 Acţiuni proprii (ct. 109)			100
100	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102
102 (ct. 117)	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	SOLD C	103	75.291.963	115.551.965
103		SOLD D	104
104 (ct. 118)	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	SOLD C	105
105		SOLD D	106	164.750.632	164.750.632
106 PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL	SOLD C	107	43.017.982	29.556.929
107		SOLD D	108

	FORMULAR VALIDAT Semnaturi ►	Suma de control Formular 10: Administrator Nume si prenume CAZACU DORINEL Semnatura	Intocmit Nume si prenume Calitatea	6681499582 / 9344909230 UDUDEC CRISTIAN-MIHAI 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
112		CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	205.508.015	232.234.671
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		112
110	Patrimoniul privat (ct. 1023)3		111
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104	110	205.508.015	232.234.671
108	Repartizarea profitului (ct. 129)		109	1.109.402

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiţii imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

	COD 20. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2023 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd
codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare
				01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
	A		B	1	2
01	1.Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	61.573.697	87.418.118
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)		03	60.978.283	87.207.173
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - 6815*)			04 705.145	314.965
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05	109.731	104.020
05	2.Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06
06	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07
07		SOLD D	08
08	3.Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 10 + 11)		09	734.858	1.316.972
09	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		10	734.858	1.316.972
10	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		11
11	4.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) (rd.13 + rd.14)		12
310	Câștiguri din evaluarea activelor detinute în vederea vânzării ( ct.7531)		13
311			14
12	5.Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		15
13	6.Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		16
14	7.Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		17
15	8.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		18		-1.679
16	9.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		19	333.691	500.320
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)			20
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		21
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)		22	62.642.246	89.233.731
19	10.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		23	5.027.145	5.404.833
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)			24 269.816	332.596

	A	B	1	2
21	b) Cheltuieli privind utiltatile (ct. 605), din care:	25	2.363.562	2.693.620
307	- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	26	2.092.340	2.370.726
312	- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	27	185.382	228.555
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	80.016	205.482
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29
24	11.Cheltuieli cu personalul (rd. 31 + 32), din care:	30	17.386.062	23.264.255
25	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	31	16.738.812	22.516.267
26	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	32	647.250	747.988
27	12.a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 34 + 35 - 36)	33	8.684.709	11.638.989
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	34	5.763.039	8.717.319
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	35	2.921.670	2.921.670
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	36
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 38 - 39)	37	-136.193	-30.943
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	38	842	2.978
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	39	137.035	33.921
33	13.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 41 la 44 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51)	40	11.658.125	14.484.056
34	13.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	41	10.760.086	13.191.477
35	13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	42	581.675	830.534
36	13.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	43
37	13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) (rd. 45 + rd. 46 )	44
313	13.4.1. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6531)	45
314	13.4.2. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct. 6532)	46
38	13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	47
39	13.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	48
40	13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	49

41	13.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50
42	13.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	51	316.364	462.045
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 53 - 54)	52	-467.183	-3.290.360
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	53	-467.183	-407.407
45	- Venituri (ct. 7812)	54		2.882.953
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25 + 28 - 29 + 30 + 33 + 37 + 40 + 52)	55	44.866.059	54.702.528
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
47	- Profit (rd. 22 - 55)	56	17.776.187	34.531.203
48	- Pierdere (rd. 55 - 22)	57	0	0
49	14.Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	58
50	15.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	59
51	16.Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	60	2.829	717
52	17.Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	61
53	18.Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	62
54	19.Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	63	836.800	3.443.343
55	20.Venituri din dobânzi (ct. 766)	64	9.282	715.690
56	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	65
57	21.Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	66
58	22.Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	67
308	23.Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	68
59	24.Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 )	69	306.731	1.320.179
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 58 la 64 + 66 la 69)	70	1.155.642	5.479.929
61	25.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 72 - 73)	71
62	- Cheltuieli (ct. 686)	72
63	- Venituri (ct. 786)	73

64	26.Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	74
65	27.Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	75
66	28.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	76	224.068	182.369
67	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	77
309	29.Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	78
304	30.Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	79	734.001	2.030.877
68	31.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	80	391.152	3.136.036
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 71 + 74 + 75 + 76 + 78 + 79 + 80)	81	1.349.221	5.349.282
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
70	- Profit (rd. 70 - 81)	82	0	130.647
71	- Pierdere (rd. 81 - 70)	83	193.579	0
72	VENITURI TOTALE (rd. 22 + 70)	84	63.797.888	94.713.660
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 55 + 81)	85	46.215.280	60.051.810
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
74	- Profit (rd. 84 - 85)	86	17.582.608	34.661.850
75	- Pierdere (rd. 85 - 84)	87	0	0
76	32.Impozitul pe profit curent (ct. 691)	88	2.765.471	5.318.904
77	33.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	89
78	34.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	90	213.892	213.983
305	35.Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	91
315	36.Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitul pe profit (ct. 694)	92
316	37.Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	93
302	38.Impozitul specific unor activități (ct. 695)	94
79	39.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	95
	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Pierdere 81	(rd. 87 + 88 + 89 - 90 + 91 + 92 – 93 + 94 + 95); (rd. 88 + 89 + 91 + 92 – 93 – 90 + 94 + 95 - 86)	97	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20:		1184474460 / 9344909230
Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume CAZACU DORINEL		Intocmit Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN-MIHAI
	Semnatura		Calitatea 11--Director economic
			Nr.de inregistrare in organismul profesional
			Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 31 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

	COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023 (lei)
codRd	se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati			Sume
	A	B	1			2
01	Unități care au înregistrat profit	01	1			29.556.929
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0			0
03	Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
	II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)		Din care:
					Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
04	A Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	B 04	1		2	3
05	Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05
06	- peste 30 de zile	06
07	- peste 90 de zile	07
08	- peste 1 an	08
09	Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09
10	- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
11	- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
12	- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
13	- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
14	- alte datorii sociale	14
15	Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
16	Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17
301	- contribuţia asiguratorie pentru muncă	18
18	Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19
	III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30 iunie 2022			30 iunie 2023
	A	B	1			2
19	Număr mediu de salariaţi	20		378		392
20	Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21		394		403

	A	B		1
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand		Sume(lei)
	A	B		1
21	Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22
22	- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23
23	Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24
24	Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	26
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30
30	Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31
31	- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32
32	- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33
33	- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	34
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36
34	Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37
35	- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38
36	- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand		Sume(lei)
	A	B		1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		1.315.110
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41
			Sume(lei)
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42

318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43
39	- după surse de finanţare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45
41	- din fonduri private	46
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48
44	- cheltuieli de capital	49
				Sume(lei)
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51
				Sume(lei)
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	1.929.581	3.159.955
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		2.708.888
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	33.461.944	31.978.495
49	Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	31.770.644	31.875.348
50	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	60	437.761	520.356
51	- părţi sociale emise de rezidenţi	61	31.332.883	31.354.992
52	- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi, din care	62
307	- dețineri de cel puțin 10%	63
53	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	64

55	- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	189.414	73.409
56	- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	1.501.886	29.738
57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	23.047.863	25.059.922
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69	6.706.070	15.727.826
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	5.139.302	6.607.076
60	Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72
61	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	1.467.778	1.092.167
62	- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	124.415	236.201
63	- creanţe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	1.341.684	855.966
64	- subvenţii de încasat (ct. 445)	76	1.679
65	- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	77
66	- alte creanţe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)		78
67	Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care:	79
68	- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80
69	- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451)	81
70	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82
71	Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)		83
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	4.354.210	4.964.405
73	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul și decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	85
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	4.354.210	4.964.405

75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88
77	- de la nerezidenţi	89
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	3.316.598	38.820.125
80	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	93
81	- părţi sociale emise de rezidenţi	94
82	- acţiuni emise de nerezidenţi	95
83	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	96
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98
85	Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	2.371	2.465
86	- în lei (ct. 5311)	100	2.278	2.375
87	- în valută (ct. 5314)	101	93	90
88	Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	14.644.515	2.841.750
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	202.543	131.311
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	14.441.972	2.710.439
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106
93	Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107
94	- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei	108
	(ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)
95	- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	199.038.615	216.918.457
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111

99	- în valută	113
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114
101	- în lei	115
102	- în valută	116
103	Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117
104	Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118
105	- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	119
106	- în valută	120
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	177.887.998	197.188.996
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	10.065.797	4.879.054
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126
111	Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	1.053.560	1.043.043
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	8.184.997	9.101.411
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	902.128	1.961.747
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	7.249.413	7.101.624
115	- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	33.456	38.040
116	- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	132
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133
118	- datorii cu entităţi afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:	134
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135

119	- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139
123	Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	1.846.263	4.705.953
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii/ asociatii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 467)	142	1.668.088	4.690.764
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)3) (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	178.175	15.189
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	146
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147
311	- către nerezidenți	148
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151
133	- acţiuni cotate 4)	152	34.622.276	34.622.276
134	- acţiuni necotate 5)	153
135	- părţi sociale	154
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	155
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	156
			Sume(lei)
	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii A	Nr. rand B	30 iunie 2022 1	30 iunie 2023 2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157
			Sume(lei)
	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2022	30 iunie 2023

		A			B		1		2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare				158
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune				159
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate				160
							Sume(lei)
	supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului			Nr. rand		30 iunie 2022		30 iunie 2023
		A			B		1		2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor6)				161
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2022				30 iunie 2023
			Suma (col.1)	%	7) (col.2)		Suma (col.3)		7) % (col.4)
	A	B	1		2		3		4
143	Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	34.622.276		X		34.622.276		X
144	- deţinut de instituţii publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0				0
145	- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	164				0			0
146	- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	165		0					0
147	- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	166		0				0
148	- cu capital integral de stat;	167		0				0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0				0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0				0
151	- deţinut de regii autonome	170		0
152	- deţinut de societăţile cu capital privat	171	21.699.045	62,67		21.699.045			62,67
153	- deţinut de persoane fizice	172	12.923.231	37,33		12.923.231		37,33
154	- deţinut de alte entităţi		173	0					0

	A	B	1	2
		Nr. rand Sume (lei)
	A	B	2022	2023
	XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rand	Sume (lei)
	A	B	2022	2023
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	174	2.631.293
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand Sume (lei)
	A	B	2022	2023
312	- dividendele interimare repartizate8)	175
	XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *)	Nr. rand	Sume (lei)
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
168	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176
169	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177
170	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	178
171	- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179
	XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole **)	Nr. rand Sume (lei)
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
	A	B	1	2
172	Venituri obţinute din activităţi agricole	180
		Nr. rand	Sume (lei)
	A	B	1	2
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
322	XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181
323	- inundații	182
324	- secetă	183
325	- alunecări de teren	184
	FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30:		1478935188 / 9344909230
	Administrator Semnaturi ► Nume si prenume
	CAZACU DORINEL
	Semnatura

Intocmit Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN-MIHAI Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)". 3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 , cf. cu OMF nr. 2195/ 2023, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021					-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand			Valori brute
		Sold initial	Cresteri		Reduceri	Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A I. Imobilizări necorporale	B	1	2	3	4	5
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	02				X
Alte imobilizări	03	3.494.249	31.385		X	3.525.634
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.494.249	31.385		X	3.525.634
II. Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X
Construcţii	07	120.914.342		32.846	32.846	120.881.496
Instalaţii tehnice şi maşini	08	168.241.960	1.896.230	824.750	824.750	169.313.440
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	09	780.990	10.233			791.223
Investiţii imobiliare	10	4.296.817				4.296.817
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	11
Plante productive	12
Imobilizări corporale în curs de execuţie	13	17.854.118	9.054.167	1.906.465		25.001.820
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	592.181	2.585.143	17.369		3.159.955
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	312.680.408	13.545.773	2.781.430	857.596	323.444.751
III. Active biologice productive	17				X
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18	184.840.090			X	184.840.090
V. Imobilizări financiare	19	31.953.638	28.229	3.373	X	31.978.494
	20			2.784.803	857.596	543.788.969

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizari		Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	21
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	22	1.309.603	46.039		1.355.642
Alte imobilizări	23
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	1.309.603	46.039		1.355.642
II. Imobilizări corporale
Amenajări de terenuri	25
Construcţii	26	8.094.793	3.047.534	31.668	11.110.659
Instalaţii tehnice şi maşini	27	72.394.819	5.598.700	803.200	77.190.319
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	28	641.759	25.046		666.805
Investiţii imobiliare	29
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	30
Plante productive	31
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	81.131.371	8.671.280	834.868	88.967.783
III. Active biologice productive	33
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34	20.994.685	2.921.670		23.916.355
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	103.435.659	11.638.989	834.868	114.239.780

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	36
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	37
Alte imobilizări	38
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39
TOTAL (rd. 36 la 39)	40
II. Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de teren	41
Construcţii	42
Instalaţii tehnice şi maşini		43
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	44
Investiţii imobiliare	45
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46
Plante productive	47
Imobilizari corporale în curs de execuţie	48
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	49
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50
TOTAL (rd. 41 la 50)	51
III. Active biologice productive	52
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53
V. Imobilizări financiare	54
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40:	0 / 9344909230

Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume CAZACU DORINEL	Intocmit Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN-MIHAI
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura