Socep S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2012

Bifati numai dacă este cazul:	Mari Contribuabili care depun bilantul la București ĸ
				Tip situatie financiară : BL
	Sucursala
SC SOCEP SA Entitutea
Judet Constanta	Sector	Localitate	CONSTANTA
Strada		Nr	Hitoi Stara	Telefon Λp
INCINTA PORT DANA 34				0241602282
Număr din registrul comertului	113 643 1991		1 Cod ante de mregistrate	7 7 虏 D. ŏ. 7
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
5224 Manipulari
$\sqrt{6}$	Situatii financiare anuale		Raportări anuale
$\sqrt{ }$	Forma lungă		republicată, cu modificările și completările ulterioare	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991.
	Forma prescurtată		2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit îngii
	Forma simplificată		apartinând Spațiului Economic European	3, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
	Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.
F10 - BILANT	F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE
	F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori:				99.800.086
	Capitaluri proprii
	Profit/pierdere			7.092.137
	ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
		Numele si prenumele
Numele si prenumele LINTES DANIEL		NICOLAE ADRIANA
		Califatea
	SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O		13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

${\rm F10}$ - pag. $1$

$\operatorname{BILANT}$

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2011	31.12.2011
А	в	٦	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
L IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	Ŭ1	o	o
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	X3	o
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	601.728	603.099
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	Ð
5. Avansuri și imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	OS.	O	4:143
TOTAL (rd.01 la 05)	Űб	601.728	607.242
II. IMOBILIZARI CORPORALE		40.932.071	37.188.726
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	Ü7.
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913).	08	16:457.541	16.575.704
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	124.743	134.898
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	304.843	1730.066
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	57.819.198	55.629.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	Ð	0
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	$\Omega$	$\Omega$
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	91.385	91.385
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea Intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	Ð	60
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	123,400	123.400
6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17	$\circ$	.O)
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	214,785	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	58.635.711	56.451.421
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 + / - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	787.207	829.143
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348° - 393 - 3941 - 3952)	21	607.529	628.210
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5,868	5.148
4. Avansuri pentru cumpărâri de stocuri (ct. 4091)	23	26.724	55.565
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.427.328	1.518.066
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

			F10 - pag. 2
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$	25	11.062.884	9.472.422
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495)	26	O	o
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (cf. 453 - 495 + )	27	D
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444^{n} + 445 + 446^{n} + 447^{n} + 4482 + 4582 + 461 + 473^{n*} - 496 + 5187$	2B	158,703	621,048
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	Ü	Ð
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11.221.587	10.093.470
III: INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	(0)	Ð
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	26.202.496	36.019.601
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	26.202.496	36.019.601
IV. CASA SI CONTURI LA BÂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.154.219	2.673.494
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	41.005.630	50.304.631
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471).	36	89.436	39,720
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	ø	O
Z. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	38	Ð	IO.
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	Ð	TO)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	719.945	2.070.898
5. Efecte de comert de plâtit (ct. 403 + 405)	45	O
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	o	Ü.
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43.		Ð
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurânie sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441+4423 +4428+444+446+447+4481+455+456+$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	44	1.896,862	1.700.712
TOTAL (rd, 37 la 44)	45	2,616.807	3.771.610
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	38.476.115	46.569.501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	97.111.826	103.020.922
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	Q.
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	49	υ	$\Omega$
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	U.	Ð
4. Datoril comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	ST.	ö	V)
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	52	Ö	$\sigma$
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	Ö	$\Omega$
7. Sume datorate entitàtilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	Ü.	Ū.

			$F10 - pag.3$
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+$ $456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	55	2.270.346	2.299.916
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2 270.346	2.299.916
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	Ū	в
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	Ð	Ð
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	696.593	740.560
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	696.593	740,560
L VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	266.928	180.360
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	2.144	3.240
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472")	63	2.144	3.240
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	n	١O
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	Ü	Ð
TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ )		269.072	183,600
J. CAPITAL SI REZERVE
LCAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	67	34.342,524	34.342.574
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68	O
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	G	Ð
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	34 342 574	34.342.574
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	O
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	28.766.361	27.318.627
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.299.640	4.725.351
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	Ö	Ð
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	246.102	523.826
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	14.400.523	14.400,523
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	18,946.265	19.649.700
Actiuni proprii (ct. 109)	78
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	ō
SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIA)	81	7.671.773	11822759
SOLD D (ct. 117)	82	0
VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	4438.301	7.092.137
SOLD D (ct. 121)	84
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	287.315	425.711
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85))	86	93,877.959	99.800.086
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	о
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	93.877.959	99,800.086

$F10$ - pag. 4

Suma de control F10:

1615115678 / 3525881964

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele Inscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
LINTES DANIEL		NICOLAE ADRIANA
Semnătura		Calitatea
		13 -- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Stampila unitătii SE EXPLOATARE 000 $\begin{array}{c}\n\text{OIREC1OR} \ \text{OIREVERAL}\n\end{array}$ $\mathcal{C}{\mathcal{S}{\lambda}}$ CONSTANT	Formular VALIDAT	Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

Formular 20 $-$ lei $-$
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
	rd.	2010	2011
A	B	1	$\mathbf{z}$
1. Cifra de afaceri netà (rd. 02+03-04+05+06)	01	45.952.768	59.103.455
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02 2	45,952,768	59.101.842
Venituri din vånzarea märfurilor (ct. 707)	63	Ü.	1,613
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	o	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	o	$\theta$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	$\Omega$	Ü
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
SoldC	07	404.279	31.731
Sold D	08	Ð	Ö
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	110.691	128,916
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.765.536	1.481.680
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	Ω	Ð
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	48.233.254	60.745.782
5. a) Cheltuleli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.157.745	5.129.876
Alte cheituieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	342.994	423.017
b) Alte cheltuleli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	-15	941.304	1.249.461
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	10.658	20.028
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6. Cheltulell cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	19.685.488	23.760.901
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.000.603	18.076.681
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.684.885	5.684.220
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.217.873	6.251.741
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.217.873	6.251.741
a.2) Venituri (ct.7813)	23	o	σ
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	908.205	$-556.541$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2,963,539	956.274
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.055.334	1.512.815
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12 138 374	17.646.715
8.1. Cheftuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	10.980.725	16.428.895
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	648.222	650.619

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltureli (ct.652+658)	30	509.427
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare inregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		567.201 ō
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32.	494.593	43.967
- Cheltuieli (ct.6812)	33	696.593	740.560
- Venituri (ct.7812)	34	202,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	43.897.234	696.593 53.969.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.336.020	6.776.617
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	Ð	O.
9. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7613)	38	67 536	71.817
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (C1.763)	40	σ	ъ 0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	ū	O
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.312.680	1.447.459
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.744.938	2.823.355
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.125.154	4.342.631
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	$\Omega$	o
- Cheltuieli (ct.686)	47	J)	0
-Venituri (ct.786)	48	Ū	O.
13. Cheltuieli privind dobănzile (ct.666*-7418)	49.	ö	$\Omega$
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50.	Ü	ũ
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51.	1.647.141	2.532.903
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.647.141	2.532.903
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.478.013	1,809,728
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	O
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.814.033	8.586.345
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45).	56	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	Ü	Ð
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	Ũ.
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	Ð
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	α
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	51.358.408	65.088.413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.544.375	56.502.068

F

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.814.033	8.586.345
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.375.732	1.494.208
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.438.301	7.092.137
$-$ Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	Ð	ū
.

Suma de control F20: 913662327 / 3525881964

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621, Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizic

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
LINTES DANIEL		NICOLAE ADRIANA
		Calitatea
Semnátura		13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGIL
Stampila unității- SE EXPLOATARE $^{\circ}$ PAYMER DIRECTOR CONTROL CONSTANT!	Formular VALIDAT	Semnátura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		$-$ lei $-$ Sume
A	8
Unitati care au inregistrat profit	ÜI			2 7.092.137
Unitati care au inregistrat pierdere	02		Ö
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Ü. Pentru activitatea de investitii
Α	B.	$1 = 2 + 3$	$\mathbf{z}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	O	Ü
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	Ю	0
- peste 30 de zile	05	0	Ű	ö
- peste 90 de zile	U6.	o	ö	$\upsilon$
- peste 1 an	02	ö	Ü	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	o	o	O.
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	D.	Ü	O.
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	O	0	Ū.
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	ö	Ü	Ö
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	$\circ$	ö
- Alte datorii sociale	13	Ö	O	Ö
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	Đ.	0	$^{(3)}$
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\sigma$	O	o
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	O.	$\Omega$	α
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	Đ	O.
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	ø	$\left 0 \right $
- restante dupa 30 de zile	19	Ü	Ü	$\Omega$
- restante dupa 90 de zile	20	0	Ū	0
- restante dupa 1 an	21.	0	Ð	o
Dobanzi restante	22	$\langle \rangle$	分	Ü
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
А	в	1		2
Numar mediu de salariati	23		399	440
Numărul efectiv de salariați existenți la sfărșitul exercițiului inanciar, respectiv la data de 31 decembrie	24		426	482

			F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
А	₿.		п
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		Ŭ
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		ö
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		ö
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane jurídice afiliate*) nerezidente, din care.	29		$\circ$
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		Ü
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane Juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		$\alpha$
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		$\Omega$
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		$\overline{O}$
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		o
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane jurídice afiliate*) nerezidente, din care:	35		$\theta$
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		XX)
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		Ū
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		$\ddot{a}$
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39		Ð
- redevente pentru bunurile din domeniul public plàtite la bugetul de stat	40		Ü
Redevență minieră plătită	41		o
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		Ü
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		Ű
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	8	ŧ
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		866.714
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
А	B		$\mathbf{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	ū
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	Ü

			F30 - pag. 3
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Α	в	1	$\overline{z}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	Ŭ	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	Ö.	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioader	54	Ű.	ö
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	Ũ	0
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
А	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	235.814	370.279
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	214,785	214.785
- actiuni cotate emise de rezidenti	58	Ð
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	214.785	214.785
- părți sociale emise de rezidenti	60	o
- obligațiuni emise de rezidenti	61	ū	$\theta$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-un) emise de rezidenti	62	Ö	Ð
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	ō	Ð
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	0	Ö
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	21.029	155,494
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	o
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	21.029	155.494
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	12.907.980	10.497.645
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	645.390	1.253.447
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	8.188.226	5.640.222
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	7.856	9.815
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	7453	415.396
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	7.453	11.477
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	Ð	403.919
- subventii de incasat(ct.445)	75	O
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	ō	Ö
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	o	ö
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	Ü	Ð
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. (482)	79	Ø	$\theta$
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	133.697	163,690
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatif privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	σ	0

		F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	133.697	163.690
Dobănzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	117,190	113:159
- de la nerezidenti	84	a
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	o	Ю
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	Ü
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	Ö	Ð
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	o
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	O	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	Ü	Ū
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	G	O
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	O	69.287
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	5.380	5.132
- in lei (ct. 5311)	95	4.926	4.674
- in valută (ct. 5314)	96	454	458
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care:	97	2.146.784	2.667.295
- în lei (ct. 5121), din care:	98	159.669	220.785
- conturi curente în lei deschise la bânci nerezidente.	99	0
- în valută (ct. 5124), din care:
	100	1.987.115	2,446.510
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	o
Alte conturi curente la bânci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	O	O.
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	103	0	O
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	$-104$	0	Ű
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ ), din care:	105	4.889.297	6.074.766
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106	Đ	Q
- in lei	107	0	$\overline{0}$
- in valută	108	o	$\overline{O}$
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care:	109	O	$\sigma$
- in lei	110	Ö.	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112	O	$\overline{O}$
- în fei	113	i0	$\Omega$
- în valută	114	O	$\Omega$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115	Ü	해
- in lei	116	ö	D.
- in valuta	117	Û	Ū
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care:	118	Ű.	Ð
- In lei	119	Ū	0

			F30 - pag. 5
- în valută	120	ΰ	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	α	Ū
- in fel	122	O.	$\mathbf{0}$
- in valuta	123	ö	$\overline{0}$
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 125+126) din care:	124	Ö	ö
$-$ in let	125	0	0
- in valuta	126	O.	$\overline{\Omega}$
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	σ	$\Omega$
- in fel	128	Ű	0
-in valuta	129	O	Ü
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	o	O
- in lei	131	Ü	0
- în valută	132	$\alpha$	Đ.
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct. 1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
+ in lei	134	0	Ü
- in valuta	135	Ū	O)
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	Ð	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	2.333.618	2.365.850
- In lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	o
- în valută	139	2333.618	2.365.850
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	719.945	2.070.898
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	$\overline{O}$
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	353.450	356.588
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.447.091	1.150.089
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	686.245	743.925
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(c1.441+4423+4428+444+446)	145	756,346	400.469
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.500	5.695
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	O)
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	$\theta$	ū
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	o
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	35.193	131.341
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0

			$F30 - pag.6$
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	35.193	131.341
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	ū	Ű
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	$^{12}$
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	34.342.574	34.342.574
- acțiuni cotate 2	157	34.342.574	34.342.574
- actiuni necotate 3)	158
- párti sociale	159	σ	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct, 1012)	160	n	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	198.758	246.691
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	В		$\mathbf{z}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	O	Ü.

Suma de control F30 : 227520802 / 3525881964

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferà drepturi de proprietate asupra societàtilor, care nu sunt tranzactionate.

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

	Numele si prenumele
	NICOLAE ADRIANA
	Calitatea
	13 -- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2011

F40 - pag, 1

$-1ei -$

Elemente de imobilizari	Nr.	Valori brute
	rd.	Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5 = 1 + 2 - 3)$
A	B	$\mathbf{I}$	$\mathbf{z}$	3	4	5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	٥	ū	0	X	O
Alte imobilizari	02	972.480	47.933	n	X	1.020.413
Avansuri și imobilizari necorporale in curs	03	ΰ	52.076	47.933	Х	4.143
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	972.480	100.009	47.933	X.	1.024.556
Imobilizari corporale
Terenuri	05	74,607	α	$\theta$	x	74.607
Constructii	06	46.641.653	211.322	9.415,225	$\Omega$	37.437.750
Instalatii tehnice si masini	07	37.334.911	3.616.723	146.175	146.141	40.805.459
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	222.607	30.396	$\Omega$	Ð	253.003
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	304,843	5.156.132	3.730.909	$\chi$	1.730.066
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	84.578.621	9.014.573	13.292.309	146.141	80.300.885
Imobilizari financiare	11	214.785	Đ	0	X.	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04 + 10 + 11)$	12	85.765.886	9.114.582	13.340.242	146.141	81,540,226

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

$-1$ ei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
Α	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	13	0		Ü	0
Alte imobilizari	14	370.752	46:562		417.314
TOTAL (rd.13 +14)	15	370.752	46.562		417.314
Imobilizari corporale
Terenuri	16		0
Constructi	17	5.784.189	2.688.136	8.148.694	323.631
Instalatii tehnice și mașini	18	20.877.370	3.496.802	144.417	24.229.755
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97,864	20.241	O	118,105
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.759.423	6.205.179	8.293.111	24.671.491
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	27.130.175	6,251,741	8.293.111	25.088.805

F40 - pag. 2

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
----------------------------------------	--	--

$-I$ ei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $[col. 13 = 10 + 11 - 12]$
А	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	Ü		Ō
Alte imobilizari	23	O	n		n
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	ō
TOTAL (rd.221a-24)	25	ö	o	n
Imobilizari corporale
Terenuri	26	$\Omega$	O
Constructii	27	b	O
Instalatii tehnice si masini	28	0	Ö	ŭ
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	ö	ö	Ð
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	O.	r	O
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	Ö	Ö	$\circ$
Imobilizari financiare	32	Ō	Ö	O
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40: 769583157/3525881964

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unitătii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Semnátura
Nr. de integistrare in organismul profesional:

1011 SC(+)F10L R68	OK
(or, cr. rand de completat)
Cont	Suma
		Salt

JudetulCONSTANTA 1 3 Forma de proprietatePRIVATA Persoana juridicaSOCEP S.A Adresa: localitateaCONSTANTA (denumirea grupei CAEN) Str. INCINTA PORT, DANA 34 Nr. bl	Activitatea preponderenta
Sc --- Ap--- Sectorul---	MANIPULARI MARFURI
Telefon : 0241602282Fax : 0241693759	Codul grupei CAEN	5 2 2 4
Numarul din registrul comertului/cod unic de inregistrare	Codul fiscal $\left . \right $ , $\left 1 \right $ 8 7 0 7 6 7

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

Element al capitalului propriu		Sold la	Cresten		Reducen		- lei -
		1 ianuarie	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Sold la 31.12.2011
O.			2	3	4	5
Capital subscris		34.342.574	$\sim$	$\alpha$		s	6
Patimoniul regiei			Ξ	E.	w		34.342.574
Prime de capital				ö.		-
Rezerve din reevaluare		28.766.361	96 521		544 255	$\equiv$
Rezerve legale		4.299.640	425.711	c.		Q,	27.318.627
Rezerve statutare sau contractuale		$\tau$	$\sim$	c.		v.	4:725 351
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare		246.102			÷	a.
Alte rezerve			277.724	¥	ç	×	523.826
Actiuni proprii		14 400 523	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\mathbf{h}^{(1)}$	14 400 523
Castiguri legate de instrumentele de			×	z	$\sim$
capitaluri proprii						÷
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri propri				$\overline{\phantom{a}}$	÷.	×
Rezultatul raportat reprezentand profit nerepatizat.	sold C	9 025 984	4.115.238	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	13 141 222
sau pierderea neacoperita	sold D	×.	$\sim$	-	w.
Rezultatul reportat provenit din	sold C		ä.	Ξ		a	×,
adoptareapentru prima data a IAS , mai putin IAS 29	sold D	1.354.211	×		35 748		c
Rezultatul reportat provenit din	sold C	×	B	÷	$\sim$	÷	1.318.463.
corectarea eroritor contabile	sold D	$\sim$	$\sim$	$\omega$	$\sim$	$-+$
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea.	sold C		$\sim$	빛		×
Reglementarilor contabile conf. Directiva a IV a a C E E	sold D			÷	B
Profitul sau pirderea	sold C	4 438 301	67.337.278
exercitiului financiar	sold D			c	64.683.442	¥.	7.092.137
Repartizarea profitului		287.315		÷		×
Total capitaluri proprii		93.877.959	425.711	÷	287.315		425 711
			71.826.761	w.	65:904.634	÷	99 800 086

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitati

EXPLOA or filite TANT

INTOCMIT

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Califatea

SEF SERV FIN-CONTAB. Semnatura

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DA TA DE 31.12.2011

Denumirea elementului	Exercitiul financiar
	Precedent	Curent
А		$\overline{2}$
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE EXPLOATARE
Incasări de la clienti	46,407.410	68.453.742
Plăti către furnizori și angajati	37.648.007	50.689.689
Dobānzi plătite
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	1.926.047	1.241.541
Impozit pe profit plătit	1.029.196	1.800.612
Alte încasări	157.622	298.490
Alte plăți	764.847	1.232.452
L NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTILE DE EXPLOATARE	5.196.935	13.787.938
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITÀTI DE INVESTITII
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	30.696	66.135
Plăti pentru achizitionarea de imobilizări corporale	2.541.238	5.241.704
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	35.100
Dobânzi încasate	1.411.026	1.452.313
Dividende încasate	67.536	71.817
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE		-3.783.709
INVESTITII	$-1.058.272$
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE
Incasări din emisiunea de actiuni	₩	w
Încasări din împrumuturi pe termen lung
Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	26.674	26.178
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar
Dividende plătite	2.783
III.NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE	$-29.457$	$-26.178$
IV.CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II + III)	4.109.206	9.978.051
V.INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB	244.257	358.329
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	24.003.252	28.356.715
VILNUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR.	28.356.715	38.693.095

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura Stampila unitatii

XPLO4> s 迫 OIRECTOR GENERAL WSTANT

INTOCMIT. Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA Calitatea SEF SERV. IN .- CONT Semnatura

lei

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2011

1. UNITATEA RAPORTOARE

Situațiile financiare sunt prezentate de societatea comercială "SOCEP" S.A. Constanța care are următoarele date de identificare:

- sediul social: - număr ordine la Registrul Comertului: - cod unic de înregistrare. - activitatea principală: - capital social:	Constanta, Incinta Port dana 34; J 13/643/1991: RO 1870767 manipulāri, cod CAEN 5224; 34.342.574.40 lei, împărțit în 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominală
- forma juridică:	de 0.10 lei. societate pe acțiuni cotată la Bursa de Valori
- forma de proprietate.	București, categoria I, simbol "SOCP"; capital privat deținut de persoane fizice și juridice.

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Variația valorii brute a amortizării și valorii contabile în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2011, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezintă după cum urmează:

1.1. Imobilizări necorporale

			$-1e1 -$
ELEMENTE	VALOAREA BRUTA
IMOBILIZARI	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
Licente, programe	200 360	47.933		248.293
Concesiuni	772.120			772.120
Avans imob. In curs		52.076	47.933	4.143
TOTAL	972.480	100,009	47.933	1.024.556

1.2. Amortizare imobilizări necorporale

ELEMENTE	AJUSTARI DE VALOARE
IMOBILIZARI	SOLD INITIAL	AMORTIZARI	REDUCERI	SOLD FINAL
Licente, programe	168.182	31.120		199.302
Concesiuni	202.570	15.442		218.012
TOTAL	370.752	46.562		417.314

601.728 607.242

Imobilizările necorporale sunt evaluate în bilant la costul lor diminuat cu amortizările cumulate

1.3. Imobilizări corporale

			$-101 -$
ELEMENTE	VALOAREA BRUTĂ
IMOBILIZĂRI	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
Terenuri	74.607			74.607
Constructii	46.641.653	211.322	9.415.225	37.437.750
Instalații tehnice și mașini.	37.334.911	3.616.723	146.175	40.805.459
Alte instalatii, utilaje și mobilier	222.607	30.396		253.003
Avansuri și imobilizări corporale în curs	304.843	5.156.132	3.730.909	1.730.066
TOTAL	84.578.621	9.014.573	13.292.309	80.300.885

1.4. Amortizare imobilizări corporale

ELEMENTE	AJUSTÁRI DE VALOARE
IMOBILIZARI	SOLD INITIAL	AMORTIZARI	REDUCERI	SOLD FINAL
Terenuri.
Constructii	5.784.189	2.688.136	8.148.694	323.631
Instalații tehnice și mașini	20.877.370	3:496.802	144.417	24.229.755
Alte instalații, utilaje și mobilier	97.864	20.241	140	118.105
Avansuri și imobilizări corporale în curs			$\sim$
TOTAL	26.759.423	6.205.179	8.293.111	24.671.491

Valoare contabilă	57.819.198	55.629.394

Imobilizările corporale au fost recunoscute, în momentul intrării, la costul de achiziție, costul de producție, valoarea justă sau valoarea de aport, iar ulterior s-au efectuat reevaluări ale acestora pe baza prevederilor H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98, H.G. 403/2000 și H.G. 1553/2004. În anul 2003, în urma Hotărârii AGA din data de 01.04.2003 și în conformitate cu prevederile Legii 31/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. 28/2002, capitalul societății a fost majorat prin încorporarea diferențelor din reevaluare în valoare de 13.874.888 lei

La data de 31.12.2011 s-a procedat la reevaluarea construcțiilor conform normelor legale în vigoare, reevaluare efectuată de evaluatori externi. Diferența din reevaluare în sumă de 1.170.010 lei s-a înregistrat în contul de rezerve din reevaluare, valoarea acestora fiind la finele anului de 27.318.627 lei. Diferența de reevaluare este reflectată în situația activelor imobilizate la creșteri - suma de 96.521 lei și la reduceri - suma de 1.266.531 lei, iar amortizarea cumulată în sumă de 8.148.694 lei a fost eliminată și reflectată la reduceri.

În anul 2011, au fost puse în funcțiune imobilizări corporale în valoare de 3.761.920 lei și s-au scos din funcțiune imobilizări corporale în valoare de 146.175 lei.

Valoarea imobilizărilor corporale complet amortizate și nescoase din funcțiune este de 8.938.517 lei

Mentionăm că, la data raportării, nu există imobilizări corporale ipotecate sau gajate.

1.5. Imobilizări financiare

			$-101-$
		VALOAREA BRUTA
ELEMENTE IMOBILIZARI	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
TITLURI IMOBILIZATE	214.785			214.785

La data pentru care s-au întocmit situațiile financiare, societatea a deținut titluri de participare la următoarele societăti:

-TRANSOCEP TERMINAL S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Incinta port dana 34, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 13/605/1996, cod unic de înregistrare/CIF RO 8258448, obiect principal de activitate, prestări servicii. Costul de achiziție a titlurilor este de 91.385 lei, cota de participare la capital pe care o conferă acestea fiind de 22,22%. La 31.12.2010, capitalurile proprii ale societății TRANSOCEP TERMINAL S.A. au fost următoarele capital subscris și vărsat de 411.233 lei, rezerve de 839.487 lei, rezultatul net (profit) de 404.010 lei. Adunarea Generală a Actionarilor TRANSOCEP TERMINAL S.A. va avea loc în cursul lunii aprilie 2012. Precizăm că, în anul 2011 SOCEP S.A. a încasat de la TRANSOCEP TERMINAL S.A., dividende în valoare de 71.817 lei.

-ROCOMBI S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 40/5722/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9616528, obiect principal de activitate: prestări servicii transport. Costul de achiziție al acestor titluri este de 45.000 lei, iar cota de participare la capital pe care o conferă acestea este de 4.29%

-ROFERSPED S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Abrud nr. 126, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 40/7568/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9825567, obiect principal de activitate: prestări servicii transport. Costul de achiziție a titlurilor este de 78.400 lei, iar cota de participare pe care o conferă acestea este de 3.09%.

NOTA 2 PROVIZIOANE

					-lei-
Nr.		SOLD LA	TRANSFERURI		SOLD LA
crt.	DENUMIREA PROVIZIONULUI	INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	IN CONT	DIN CONT	SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR
	Provizioane pentru litigii	202 454	663.076	202.454	663.076
	Alte provizioane	494.139	77.484	494.139	77.484
	TOTAL	696.593	740,560	696.593	740.560

Situatia provizioanelor se prezintă astfel:

Provizioanele pentru litigii în valoare de 663.076 lei s-au constituit pentru:

-652.376 lei - contravaloarea unui litigiu cu S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. CONSTANTA privind reparații efectuate în perioada 2007-2008 pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor ce au făcut obiectul contractului de închiriere încheiat în 19.04.2000. La data de 11.01.2010 S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. a introdus cerere de chemare în judecată împotriva S.C. SOCEP S.A. prin care a solicitat instantei obligarea la plată pentru suma de 20.000 lei reprezentând cheltuieli de reparații și intretinere a instalatiilor inchiriate. Prin sentința civilă nr 19309 din 31.10.2011, autoritatea judiciară a obligat S.C. SOCEP S.A. la plata unei sume mult peste cea reclamată în justiție. Impotriva acestei sentinte am formulat apel prin care s-a solicitat suspendarea executării.

• -10.000 lei contravaloare cheltuieli de judecată în dosar 7/2008 cu PROMPT UMT BUCURESTI, sumă ce urmează a fi plătită după redactarea deciziei judecătorești.
• -700 lei -- primă din despatch aferentă anului 2007, sumă ce face obiectul unui dosar de litiqiu cu un fost salariat

În anul 2011 s-au diminuat provizioanele pentru litigii în sumă de 202 454 lei, contravaloarea primei de despatch aferentă anului 2007, sumă ce a făcut obiectul unui dosar de litigiu cu Sindicatul Personalului Operativ SOCEP S.A.

Prin sentința civilă nr 2860/13.05.2011 suma stabilită ca obligație a societății către salariați a fost diminuată cu 58.793 lei, diferenta de 143.661 lei fiind plătită sub formă de prime salariaților societătii.

Alte provozioane în valoare de 77.484 lei s-au constituit pentru

• -71.700 lei prime din despatch cuvenite salariatilor din despatchul facturat în perioada iulie-decembrie 2011 și neplătit acestora până la finele anului.
• -5.784 lei accesorii datorate pentru TVA aferentă achizitionării a patru autoturisme DACIA LOGAN în anul 2011, pentru care s-a dedus eronat taxa pe valoarea adăugată.

În anul 2011 s-au diminuat alte provizioane cu suma de 494.139 lei, după cum urmează

• 465.703 lei sumă plătită salariaților sub formă de prime reprezentând participarea acestora la profit pentru anul 2010, conform contractului colectiv de muncă;
• 28.436 lei prime plătite salariatilor din despatchul aferent anului 2010.

Mentionăm că în contractul colectiv de muncă încheiat în anul 2011 nu s-a mai prevăzut acordarea de prime reprezentând participarea salariatilor la profit.

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

În anul 2011, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 7.092.137 lei.

În această notă, se prezintă numai repartizarea pe care societatea o efectuează conform legii, respectiv cea legată de rezerva legală.

Nr. CIT.	DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:		425.711
-rezerva legală

Consiliul de Administratie mai propune AGA următoarele destinații ale profitului repartizat

• acoperirea unei părți din pierderea reportată rezultată din retratarea situațiilor conform IAS, mai putin IAS 29: 35.748 lei:

• profit nerepartizat: 6.630.678 lei.

Pierderea reportată din retratarea situatiilor financiare conform IAS, mai puțin IAS 29, a fost recunoscută conform O.M.F. 94/2001 și este reprezentată de diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma evaluârii datoriei în valută aferentă concesionării terenului din Zona Sud Agigea

INDICATORI	Exercitiul financiar
	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri netă	45.952.768	59.103.455
2. Costul bunurilor vândute și a serviciilor prestate (3+4+5)	39.131.031	48.360.417
3. Cheltuielile activității de bază	19.195.337	24.859.608
4. Cheltuielile activității auxiliare
5. Cheltuieli indirecte de productie	19.935.694	23.500.809
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6.821.737	10.743.038
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administratie	3.741.806	4.880.900
9. Alte venituri din exploatare	1.765.516	1.481.680
10. Alte cheltuieli din exploatare	509.427	567.201
11. Rezultatul din exploatare $(6 - 7 - 8 + 9 - 10)$	4.336.020	6.776.617

NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Societatea include în costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate, cheltuieli directe și indirecte de producție. Cheltuielile de administrație nu sunt incluse în costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate.

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

5.1. Situatia creantelor

La 31.12.2011, situatia creantelor și ajustărilor pentru deprecierea acestora se prezintă astfel:

				lei
		31.12.2011
	Sold la sfârșitul	Termen de lichiditate
Creante	exercitiului financiar	Sub 1 an	Peste 1 an	31.12.2010
Creante comerciale	10.653.139	10.653.139		12.929.009
Taxe și impozite de recuperat	415.396	415.396		7 453
Debitori diversi	246.943	246.943	$\sim$	164.307
Ajustări creanțe clienți	$-1.180.717$	$-1.180.717$		$-1.866.125$
Ajustari creante debitori diversi	$-41.291$	$-41.291$	×	$-13.057$
TOTAL	10.093.470	10.093.470		11.221.636

Situația ajustărilor pentru depreciere creanțe clienți se prezintă astfel.

lei
Sold initial	Cresteri	Diminuări	Sold final
1.866.125	774.105	1459.513	1.180.717

În anul 2011, s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți în valoare de 807.169 lei și s-au anulat ajustări pentru deprecierea creanțelor în valoare de 1.459.512 lei.

De asemenea, s-au anulat ajustări pentru deprecierea creantelor - debitori diverși în sumă de 4.831 lei.

Ajustări în sumă de 33.064 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarele cu clienți în litigiu au fost transferate din ajustări pentru depreciere creanțe clienți în ajustări pentru depreciere creante debitori diversi

Mentionăm că una dintre politicile contabile ale societății a fost aceea de a constitui la finele anului ajustări pentru creantele clienti care au o vechime mai mare de 90 de zile de la data scadentei.

De asemenea mentionăm că societatea are depuse garanții în valoare de 155.494 lei, după cum urmează

• 21.916 lei - respectiv 6.500 USD în favoarea concedentului C.N. "A.P.M"-S.A. CONSTANTA, conform contractului de concesiune nr.94 din 12.11.1997;

• 133.578 lei - respectiv 40.000 USD în favoarea S.C. MAERSK ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI pentru utilizarea containerelor acesteia în relația contractuală cu S.C. TENARIS SILCOTUB-S.A. ZALÁU.

5.2. Situația datoriilor

La 31.12.2011, societatea a avut următoarele datorii.

			$-101 -$
			31.12.2011
Datorii	Sold la sfàrsitul	Termen de exigibilitate		31.12.2010
	exercitiului financiar	Sub 1 an	$1 - 5$ ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	2.070.898	2.070.898			719.945
Datorie generată de capitalizarea unei concesiuni	2.365.850	65.934	263.736	2.036.180	2.333.618
Alte datorii	1.634.778	1.634.778			1.833.590
TOTAL DATORII	6.071.526	3.771.610	263.736	2.036.180	4.887.153

Impozitele și taxele, incluse în alte datorii, care au scadenta în luna ianuarie a anului următor, au următoarele valori

		- le
Nr. crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
	Impozit pe profit, TVA	173.315	544.058
	Impozit pe salarii	227.154	208.590
3.	Alte impozite și taxe locale		3.698
4	Contribuții sociale	749.620	690.745
	TOTAL	1.150.089	1.447.091

La 31.12.2011, societatea nu are datorii restante pentru care ar trebui să plătească dobânzi sau majorări de întârziere. De asemenea, precizăm că nu au fost garantate obligații ale terților.

Pe parcursul anului 2011, nu au fost contractate credite bancare. În categoria datoriilor pe termen lung, este inclusă datoria aferentă concesionării unui teren în suprafață de 4.000 mp (contract de concesiune nr. 94 din 1997). Datoria aferentă acestei concesiuni, care expiră în anul 2047, în bilant a fost raportată astfel:

• datorie care trebuie plătită într-o perioadă de până la un an = 65.934 lei, echivalentul în lei a 19.744.80 USD

• datorie care trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an = 2.299.916 lei, echivalentul în lei a 688.741.90 USD

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Mai jos sunt prezentate principiile și politicile contabile semnificative care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare.

A. Principii contabile

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2011 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile

• 1. Principiul continuității activității societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
• 1. Principiul permanentei metodelor metodele de evaluare, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale au fost aplicate consecvent de la un exercitiu financiar la altul, asigurându-se comparabilitatea informatiilor contabile.
• 1. Principiul prudenței s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potentiale care au luat naștere în exercițiul financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.
• 4 Principiul independenței exercițiului au fost înregistrate toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.
• 1. Principiul evaluării separate a elementelor de active și datorii în vederea stabilirii valorii totale a pozițiilor din bilanț a fost determinată valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv.
• 1. Principiul intangibilității exercițiului bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilantul de închidere al exercițiului financiar precedent.
• 1. Principiul necompensării: valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive.
• 1. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului informatiile prezentate în situațiile financiare întocmite de societate reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai de forma juridică a acestora.
• 1. Principiul pragului de semnificație în situațiile financiare orice element cu valoare semnificativă a fost prezentat în mod distinct.

B. Politici contabile semnificative

Bazele contabilitătii

La intocmirea și prezentarea situațiilor financiare societatea a ținut cont de prevederile Reglementárilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. De asemenea s-a ținut cont de prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Imobilizările necorporale

Sunt reprezentate de licente pentru programele informatice și o concesiune. Licentele se amortizează pe o perioadă de maximum 3 ani, iar concesiunea se amortizează pe durata stabilită prin contract, respectiv 50 ani.

Imobilizárile corporale

În momentul intrării, imobilizările corporale sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție. Ulterior, acestea sunt prezentate în bilanț la costul lor diminuat cu amortizările și ajustările pentru depreciere cumulate sau la valoarea reevaluată diminuată cu amortizările sau ajustàrile pentru depreciere cumulate.

Pentru toate categoriile de imobilizări amortizarea se calculează pe baza metodei liniare și duratei de utilizare economică. Duratele de utilizare economică ale imobilizărilor deținute de societate sunt următoarele:

- clădiri și construcții speciale:	$1 - 60$ ani.
- echipamente tehnologice:	$4 - 18$ ani:
- aparate și instalații de măsurare, control, reglare:	$5 - 18$ ani:
- mijloace de transport:	$2 - 15$ ani.
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane și materiale și alte
active corporale:	$4 - 15$ ani.
- calculatoare și echipamente periferice:	$2 - 4$ ani

Costurile cu reparatiile și întretinerile efectuate la imobilizările corporale în scopul asigurării continue a utilizárii acestora se recunosc ca o cheltuialà în perioada în care se efectuează. Managementul societății precizează că acele cheltuieli efectuate ulterior recunoașterii inițiale a imobilizárilor corporale se adaugă la valoarea contabilă a acestora atunci când acestea conduc la obtinerea de beneficii economice suplimentare celor estimate inițial și se amortizează pe perioada rămasă de amortizare a respectivelor imobilizări corporale.

Imobilizările financiare

Titlurile de participare detinute la alte societăți, atunci când sunt achiziționate cu intenția de a fi detinute pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute sub formă de imobilizări financiare. Acestea sunt evaluate la intrare la costul de achizitie și sunt prezentate în bilant la costul de achiziție diminuat cu ajustările pentru pierderea de valoare.

Stocurile

La data intrării, stocurile se evaluază la costul de achiziție sau costul de producție. Stocurile fungibile sunt evaluate, in momentul iesirii, pe baza metodei costului mediu ponderat. Pentru stocurile vechi sau cu mișcare lentă se recunosc ajustări pentru depreciere.

Creantele comerciale

Politica societății este aceea de a recunoaste în categoria clienților incerți la finele anului acele creante care nu au fost încasate în 90 de zile de la data scadentei. În momentul recunoașterii creanțelor incerte, acestea sunt ajustate pentru întreaga valoare. Lunar creanțele în valută se evaluează prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de BNR, pentru ultima zi bancară a lunii.

Numerarul și echivalentele de numerar

Numerarul este alcătuit din disponibilitățile, în lei și în valută, din casierie și din conturile curente de la bânci. Echivalentele de numerar sunt alcătuite din depozite bancare cu o scadență mai mică de 3 luni. Disponibilitățile în valută și depozitele bancare în valută sunt evaluate și prezentate în bilant prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR și valabil la data închiderii exercitiului financiar.

Datoriile comerciale

Datoriile comerciale se evaluază, în momentul recunoașterii lor, la valoarea nominală. Datoriile generate de tranzacțiile în valută se evaluază în lei pe baza cursului de schimb de la data efectuării tranzacției. Lunar, datoriile în valută se evaluează prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de BNR și valabil la data încheierii lunii.

Provizioane

Acestea sunt recunoscute atunci când sunt îndeplinite concomitent următoarele trei conditii:

• societatea are o obligatie curentă generată de un eveniment anterior.

• este probabil ca o lesire de resurse să fie necesară pentru a onora obligatia respectivă și

• poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Tranzacții in monedă străină

Activele si datoriile monetare în valută sunt convertite în lei pe baza cursului de schimb BNR valabil la data efectuării tranzacției care le-a generat. Pierderile sau câștigurile din diferentele de curs valutar generate de decontarea creantelor și datoriilor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. De asemenea, în situațiile financiare, elementele monetare în valută (creantele, datoriile și disponibilitățile din casierie și de la bancă) sunt evaluate prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR si valabil la data închiderii exercițiului financiar.

NOTA 7 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31.12.2011, capitalul societătii, care este în totalitate vărsat, este alcătuit din 343.425.744 actiuni, valoarea nominală a unei actiuni fiind de 0,10 lei. Capitalul încorporează și diferente rezultate în urma reevaluărilor legale efectuate în baza H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98 și 403/2000. În anul 2011 societatea nu a emis noi actiuni.

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE

• VICEPRESEDINTE SI SECRETAR

Conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri

• 1 LINTES DANIEL
• PRESEDINTE
• 1. CARAPITI DUMITRU
• 3 GRASU STELIAN
• 1. STANCIU ION 5 CICIO STERE
• ADMINISTRATOR - ADMINISTRATOR
• ADMINISTRATOR.

Precizăm că domnul LINTES DANIEL deține și funcția de director general.

Numărul mediu de salariați în anul 2011 a fost de 440 persoane, din care 48 personal tehnic, de specialitate și administrativ și 392 muncitori specializati în servicii portuare.

Numărul mediu de salariați, pe categorii, realizat în anul 2010 se prezintă după cum urmează:

		neisnarie
ANUL	2011	2010
Docheri	130	112
Conducători utilaje	106	109
Expeditori, stivatori	66	61
Lucrători gestionari	25	18
Personal intretinere	52	45
Personal auxiliar	13
TESA și maiștri	48	43
TOTAL	440	399

Creșterea numărului de personal este urmarea directă a creșterii activității în anul 2011.

În cazul concedierilor, societatea are obligatia plătii unei compensatii care se negociază cu organizația sindicală conform Contractului Colectiv de Muncă.

Drepturile salariale sunt stabilite și acordate în baza contractului colectiv și individual de muncă ce se negociază anual.

Costurile înregistrate, în anul 2011, cu beneficiile angajatilor au fost următoarele:

Nr.crt.	DENUMIRE	2011	2010
	Beneficiile angajaților (inclusiv tichetele)	17.792.819	14.777.278
	Asigurările sociale aferente beneficiilor angajatilor	5.606.593	4.622.671
	TOTAL	23.399.412	19.399.949

$\cup$

Beneficiile administratorilor:

			lΘ
Nr.crt.	DENUMIRE	2011	2010
	Beneficille administratorilor	283.862	223.325
	Asigurări sociale aferente beneficiilor administratorilor	77.627	62 214
	TOTAL	361.489	285.539

Societatea nu are obligații față de administratori sau salariați, după pensionarea acestora. Nu s-au acordat împrumuturi directorilor și administratorilor, în cursul anului 2011.

INDICATORI		U.M.	2011	2010
Lichiditate curentà	Active curente Datorii curente	$\sim$	13,34	15,67
Lichiditate imediată $^{2}$	Active curente - stocun Datorii curente	×	12.94	15.12
$3 -$ Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	Zile	72,26	80,97
4 Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	Sold mediu furnizori x 365 Achizitii de bunuri	Zile	90.16	68,18
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afacen Active imobilizate	Nr: rotatii	1,05	0.78
6 Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afacen Active totale	Nr: rotatii	0.55	0,46
7. Rata rentabilității capitalului angajat	Profit brut x 100 Capital angajat	%:	8,41	6,05
$\overline{8}$ Marja brutá din vânzări	Profit brut din vänzäri x 100 Cifra de afaceri	Ŷ.	18.18	14,85
9. Gradul de îndatorare	Capital Imprumutat Capital angajat	÷	0.02	0.02
10. Rezultat pe actiune	Profit net Nr. acțiuni emise	Ler	0.0207	0,0129
11. Valoarea contabilă a unei actiuni	Capitaluri proprii Nr. acțiuni emise	Lei	0,2906	0,2734
12. Dividend pe actiune:	Dividende Nr. actiuni emise	Lei	SER	ä.
13. Raportul pret/câștig	Pret de piatà Rezultatul pe acțiune.	V,	16.64	27.13

NOTA 9 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

NOTA 10 ALTE INFORMATII

Informatii privind părtile legate

În anul 2011, societatea a avut tranzacții cu următoarele părți legate: TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANTA, CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CONSTANTA și TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI. Legătura cu TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA este generată de participația de capital prezentată în Nota 1, legătura cu CASA DE EXPEDITII PHOENIX S.A. CONSTANTA are la bază existența unui acționar comun, în timp ce TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI deține la data raportării 14,1377% din capitalul social al S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA.

Valoarea tranzacțiilor cu părțile legate, în anul 2011, este următoarea:

1. SOCEP S.A. (în calitate de cumpărător)

Partea legată	Valoare tranzactii in 2011	Sold la 31.12.2011
S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANTA	2.151.871	303.129
S.C. CASA DE EXPEDITII PHOENIX S.A. CONSTANTA	1.833.975	981.891
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCURESTI	179,975	Ø.
TOTAL	4.165.821	1.285.020

2. SOCEP S.A. (în calitate de vânzător)

Partea legată	Valoare tranzactii în 2011	Sold la 31.12.2011
S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANTA	13.915
S.C. CASA DE EXPEDITII PHOENIX S.A. CONSTANTA	314.112
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCURESTI	6.999.499	492.863
TOTAL	7.327.526	492.863

Managementul societății precizează că tranzacțiile cu părțile legate s-au efectuat la prețul de piată.

Informatii referitoare la impozitul pe profit

În contabilitatea societății, s-a recunoscut numai cheltuiala cu impozitul pe profit curent. La data pentru care s-au întocmit situațiile financiare, datoria societății față de bugetul de stat sub formă de impozit pe profit a fost de 173.315 lei. Impozitul pe profit este aferent, în totalitate, activității curente, lar cota efectivă de impozit pe profit, în 2011, a fost de 17,21%.

		lei
DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
Profit contabil	8.586.345	5.814.033
Sume neimpozabile	$-2.657.330$	$-2.647.934$
Sume nedeductibile	$+4.441.037$	$+6.245.350$
Profit impozabil	10.370.052	9.411.449
Impozit pe profit calculat cu 16%	1.659.208	1,505.832
Sponsorizări	$-165.000$	$-130.100$
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	1.494.208	1.375.732

Diferenta dintre profitul contabil și cel fiscal a fost generată de:

a) Sume neimpozabile:
- rezerva legală:	425.711 lei:
- venituri din creante reactivate:	299 lei:
- diminuări de ajustări pentru depreciere și provizioane:	2.123.755 lei:
- elemente similare cheltuielilor:	35.748 lei:
- venituri din dividende:	71.817 lei:

b) Sume nedeductibile:

• ajustări pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor și provizioane: 1.589.704 lei;

• cheltuieli amortizare aferente rezervelor din reevaluările efectuate după 01.01.2004. 1.779.756 lei: - sponsorizări: 166.000 lei:

• despăgubiri, amenzi, pierderi din creante: 244.181 lei;

• cheltuieli nedeductibile cu protocolul, deplasarea, protecția socială, combustibilul etc.: 611.303 lei, - TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile: 50.093 lei

Informații despre cifra de afaceri și alte venituri

Societatea a realizat peste 98% din cifra de afaceri din prestări efectuate în terminale portuare de mărfuri generale și containere. Pe sectoare (terminale), cifra de afaceri se prezintă astfel:

	е
Nr.crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
	Märfuri generale	42 929 538	32 251.927
	Containere	16.173.917	13.700.841
	TOTAL	59.103.455	45.952.768

La 31.12.2011, structura veniturilor a fost următoarea:

			lei
Nr.crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
	Venituri din prestări servicii	58.316.616	45.039.505
2.5	Venituri din chirii	715.403	1.243.329
	Venituri din vânzări mărfuri și alte venituri	1.713.763	1,950.420
	Venituri financiare	4.342.631	3.125.154
	TOTAL	65.088.413	51.358.408

Informatii cu privire la cheltuieli

Structura cheltuielilor societății după natură a fost următoarea

		ାലା
Nr.crt.		CHELTUIELI	31.12.2011	31.12.2010
		Cheltuieli din exploatare
	1.1	Salarii personal, inclusiv tichete masă	18.076.681	15.000.603
	1.2.	Asigurări sociale	5.684.220	4.684.885
	1.3.	Amortizări imobilizări	6.251.741	6.217.873
	1.4.	Ajustări provizioane:	43.967	494,593
	1.5.	Ajustări active circulante	$-556.541$	908.205
	1.6.	Utilitäti	1.249.461	941.304
	1.7.	Materiale	5,552.893	3.500.739
	1.8.	Costul märfurilor våndute	20.028	10.658
	1.9.	Servicii terti	16.428.895	10.980.725
	1.10.	Alte cheltuieli, impozite și taxe, active cedate	1.217.820	1.157.649
		Total cheltuieli din exploatare	53.969.165	43.897.234
Ш.	Cheltuieli financiare
	2.1.	Diferente curs valutar.	2.532.903	1.647.141
	$2.2^{\circ}$	Dobânzi bancare
	2.3.	Alte cheltuieli financiare
		Total cheltuieli financiare	2.532.903	1.647.141

Față de anul 2010, au crescut semnificativ cheltuielile cu materialele și serviciile terți, urmare directă a creșterii activității, modificării prețurilor și tarifelor, variațiilor cursului valutar

105340

Stocuri

Stocurile deținute la 31.12.2011 sunt compuse în majoritate din materiale consumabile. Evaluarea stocurilor la iesire se face pe baza metodei costului mediu ponderat. Valorile acestora au fost:

			Ιē
Nr.crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
	Materiale consumabile	1 213 644	1.177.906
2.	Productia în curs	628.210	607.529
	Märfuri	5.148	5.868
	Avansuri furnizori	55.565	26.724
5.	Ajustări depreciere	$-384.501$	$-390.699$
	TOTAL	1.518.066	1.427.328

Precizăm că, în categoria stocurilor, există anumite piese de schimb achiziționate în anii anteriori care au o miscare lentă. Pentru acestea, am considerat că este necesară constituirea de ajustări pentru depreciere. Astfel, în anul 2011, s-au constituit ajustări în valoare de 41.975 lei și s-au anulat ajustări în valoare de 48,173 lei

Rezerve

Rezervele societății au următoarea structură.

		lei
Nr.crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
	Rezerve legale	4.725.351	4.299.640
$\overline{c}$	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	523.826	246.102
$\overline{3}$	Rezerve din repartizarea profitului net	10.047.519	10.047.519
4.	Rezerve din reduceri fiscale și diferențe curs valutar	4.311.004	4.311.004
5.	Rezerve generate de majorarea capitalului societății ROCOMBI S.A.	42.000	42.000
	TOTAL	19.649.700	18.946.265

1. Rezervele legale s-au constituit conform prevederilor legale.

2. Rezervele reprezentând surplusul realizat s-au constituit prin diminuarea, în anul 2006, a diferentelor din reevaluare, ca urmare a vânzării unui imobil în valoare de 246.102 lei. În anul 2011 a fost trecută la rezerve diferența din reevaluare în valoare de 277.724 lei respectiv a unei barăci metalice - 276.945 lei și a unei cabane de 779 lei, amortizate integral, conform prevederilor legale.

3. Rezervele din repartizárile la profit provin din repartizarea, conform prevederilor legale, a unei părți din profitul net la surse proprii de finantare în perioada 2001-2005.

4. Rezervele din reduceri fiscale și diferente de curs valutar provin din:

5. reduceri fiscale conform H.G. 402/2000 și Legii 189/2001:

3.858.117 lei:

• sumă aferentă diferențelor de curs valutar rezultată din evaluarea disponibilităților bănești în devize calculată conform deciziei nr. 3/2002 a Ministerului Finanțelor Publice: 452.887 lei.

• Datorită participației deținute. s-au primit cu titlu gratuit acțiuni evaluate la 42.000 lei, urmare majorării capitalului societății ROCOMBI S.A. BUCUREȘTI prin încorporarea de rezerve.

La 31.12.2011, rezervele din reevaluare au fost în valoare de 27.318.627 lei. Precizăm că ultima reevaluare, care a avut ca obiect numai construcțiile. s-a efectuat la la 31.12.2011.

Structura numerarului și a echivalentelor de numerar

Conform politicilor contabile prezentate la nota 6, numerarul și echivalentele de numerar în valută au fost evaluate în situațiile financiare pe baza cursurilor de schimb valabile la 31.12.2011. respectiv 4,3197 lei/Euro și 3,3393 lei/USD.

			$-$ let
Nr.crt.	EXPLICATIL	31.12.2011	31.12.2010
	Numerar în casă și disponibilități bancă	2.672.427	2.152.164
	Depozite pe termen scurt	35.950.314	26.202.496
	Alte valori, efecte de încasat	70.354	2.055
	TOTAL	38.693.095	28.356.715

Echivalentele de numerar (depozitele la bănci cu o scadentă de maximum 3 luni) sunt prezentate in bilant la investitiile financiare pe termen scurt.

Alti indicatori

			121
INDICATORI	2011	2010	VARIATIE	2011/2010 %
Venituri totale	65.088.413	51.358.408	13.730.005	126.7
Cheltuieli totale	56.502.068	45.544.375	10.957.693	124.1
Profit brut. din care	8 586 345	5.814.033	2772.312	147.7
Profit din exploatare	6.776.617	4.336.020	2.440.597	156.3
Profit financiar	1.809.728	1478.013	331.715	122.4
Profit impozabil	10.370.052	9.411.449	958.603	110.2
Profit net	7.092.137	4 4 38 301	2.653.836	159.8

Evenimente ulterioare datei bilantului și alte informatii

Precizăm că nu s-au produs evenimente semnificative ulterioare bilantului care să afecteze rezultatele prezentate.

La 31.12.2011 societatea reflectă în conturi în afara bilanțului stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosintă, în sumă de 1.742.282 lei.

In Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 23 februarie 2012 s-a aprobat înfiintarea de către S.C. SOCEP S.A. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată. cu denumirea de SOCEFIN S.R.L., cu obiect principal de activitate cod CAEN 6499 - activități de investiții pe cont propriu și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

Onorariul auditorului

Onorariul plătit pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2010, a fost de 20.545 lei (echivalentul a 5.000 Euro) și a fost recunoscut ca o cheltuială a anului 2011.

În anul 2011, nu au fost achitate alte onorarii pentru servicii de consultanță fiscală sau alte servicii decât cele de audit.

DIRECTOR, GENERAL Daniel/Lintes CYRLOATAC

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE. Adriana Nicolae $14$

$I_{out}$