S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — Fund Information / Factsheet 2012

Mar 26, 2012

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

Formular 20 $-$ lei $-$
Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
	rd.	2010	2011
А	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.312.997.932	1.343.321.806
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.312.997.932	1.343.321.806
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07		2.738,660
Sold D	08	1.553.617	$\Omega$
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	6.414.751	3.157.083
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.074.305	55.146.577
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	1.342.933.371	1.404.364.126
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	154.042.611	157.485.527
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.400.391	3.654.528
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.512.957	6.308.894
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		62.338
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	250.644.153	303.199.187
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	194,404,585	234, 173, 075
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	56.239.568	69.026.112
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	135.266.706	163.318.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	135.266.706	163.461.322
a.2) Venituri (ct.7813)	23		143.128
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	$-35.989.111$	$-12.368.428$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.169.746	10.714.801
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	44.158.857	23.083.229
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	385.428.756	329.079.638
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	159.670.746	156.905.314
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	151.782.676	147.983.324

			$F20$ - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	73.975.334	24.191.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-37.204$	11.178.065
- Cheltuieli (ct.6812)	33	7.818.207	15.917.248
- Venituri (ct.7812)	34	7.855.411	4.739.183
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	899.269.259	961.793.267
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	443.664.112	442.570.859
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	C
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	171	22.276
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	14.836.179	18.719.668
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	19.340.175	40.399.080
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	34.176.525	59.141.024
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	5.462.109	9.269.198
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	20.874.007	30.182.213
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	26.336.116	39.451.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	7.840.409	19.689.613
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	451.504.521	462.260.472
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\theta$	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\mathbf{0}$	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	1.377.109.896	1.463.505.150
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	925.605.375	1.001.244.678

			$F20 - pag. 3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	451.504.521	462.260.472
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	75.151.535	82.689.007
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. $63 - 64 - 65 - 66$ )	67	376.352.986	379.571.465
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\overline{0}$
---------------------------------------

Suma de control F20: 22306686489 / 135391315125

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
COSMA EMIL FLORIN		MOLDOVAN RADU
		Calitatea
Semnătura $-$ ROMAN		11-DIRECTOR ECONOMIC
TRANSGAZ L Natural Stampila unitătii/ S.A MEDIAS 慢 9 32/301/2000		Semnătura
$\sqrt{\theta}$ Transpo	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: