S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — Earnings Release 2017

Feb 15, 2018

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A.

SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINATE NEAUDITATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FINANCIARE (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

31 decembrie 2017 31 decembrie 2016

ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări necorporale	2.492.585.958	2.583.472.652
Imobilizări corporale	558.553.293	588.078.005
Active financiare disponibile
pentru vânzare	232.533	-
Creanţe comerciale şi alte creanţe	665.631.079	626.403.203
	3.717.002.863	3.797.953.860
Active circulante
Stocuri	87.141.749	83.714.634
Creanţe comerciale şi alte creanţe	380.706.942	523.488.266
Numerar şi echivalent de numerar	1.062.351.009	949.293.236
	1.530.199.700	1.556.496.136
Total activ	5.247.202.563	5.354.449.996
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	117.738.440	117.738.440
Ajustări ale capitalului social la hiperinflaţie	441.418.396	441.418.396
Primă de emisiune	247.478.865	247.478.865
Alte rezerve	1.265.796.861	1.265.796.861
Rezultatul reportat	1.649.698.930	1.765.268.873
	3.722.131.492	3.837.701.435
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung	69.895.500	-
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	109.128.058	109.128.058
Venituri înregistrate în avans	1.016.571.312	1.036.619.965
Impozit amânat de plată	61.034.477	65.668.155
	1.256.629.347	1.211.416.178

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte datorii	253.152.790	251.110.230
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli	14.948.946	15.379.511
Impozit curent de plată	-4.417.874	34.084.780
Provizion pentru beneficiile angajaţilor	4.757.862	4.757.862
	268.441.724	305.332.383
Total datorii	1.525.071.071	1.516.748.561
Total capitaluri proprii şi
datorii	5.247.202.563	5.354.449.996

Director General Director Economic Ion Sterian Marius Lupean

SITUAŢIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL (exprimată în lei, dacă nu se specifică contrariul)

	Perioada de nouă luni încheiată la 31 decembrie 2017	Perioada de nouă luni încheiată la 31 decembrie 2016
Venituri din activitatea de transport intern	1.338.046.808	1.360.354.729
Venituri din activitatea de transport internaţional	333.289.677	328.571.017
Alte venituri	77.035.796	126.458.878
Venituri din exploatare înainte de echilibrare și
de activitatea de construcții conform cu IFRIC12	1.748.372.281	1.815.384.624
Amortizare	(214.429.892)	(208.663.356)
Cheltuieli cu angajaţii	(384.981.301)	(369.161.017)
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate	(105.029.390)	(110.011.471)
Cheltuieli cu redevenţe	(167.133.649)	(168.892.580)
Întreţinere şi transport	(27.397.713)	(29.569.490)
Impozite şi alte sume datorate statului	(71.563.890)	(67.544.114)
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli	430.565	(1.707.139)
Alte cheltuieli de exploatare	(100.296.056)	(169.718.437)
Profit din exploatare înainte de echilibrare și de
activitatea de construcții conform cu IFRIC12	677.970.955	690.117.020
Venituri din activitatea de echilibrare	129.055.728	57.403.603
Cheltuieli cu gazele de echilibrare	(129.055.728)	(56.093.235)
Venituri din activitatea de construcții conform cu
IFRIC12	63.949.856	118.503.527
Costul activelor construite conform cu IFRIC12	(63.949.856)	(118.503.527)
Profit din exploatare	677.970.955	691.427.388
Venituri financiare	190.576.590	32.230.671
Cheltuieli financiare	(148.590.146)	(9.683.363)
Venituri financiare, net	41.986.444	22.547.308
Profit înainte de impozitare	719.957.399	713.974.696
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(117.778.569)	(119.409.766)
Profit net aferent perioadei	602.178.830	594.564.930
Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat
(exprimat în lei pe acţiune)	51,03	50,50
(Pierderea)/câștigul actuarial(ă) aferentă perioadei	-	(1.025.634)
Rezultatul global total aferent perioadei	602.178.830	593.539.296

Director General Director Economic Ion Sterian Marius Lupean

(4)