AI Terminal
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Related Party Transaction • Mar 7, 2025
2289_rns_2025-03-07_bea72b8a-dd99-44e0-8f3c-99a1e09cb07b.pdf
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEDIAS 0 7. MAR. 2025 INTRARE / IESIRE NR.
RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 07.03.2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)
Eveniment important de raportat:
• Încheierea unui depozit la termen la Exim Banca Românească S.A.
În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privand emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea de tranzacții cu părți afiliate în baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fără înrelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 07.03.2025, în valoare de 60.000.000,00 RON cu data de maturitate la 16.06.2025.
Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 5,97% pe an.
Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la Exim Banca Românească S.A. a căror valoare cumulată pe o perioadă de 12 luni a depășit pragul de semnificație de 5% din valoarea activelor nete și 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 07.03.2025.
Anexat: Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 07.03.2025.
Director General, 231 Razvan POPESCU 92 200 Director Economic, Gabriela TRANBITAS
( poss
romgaz.ro
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
1': 004-0374=401020 F: 004-0269-846901 E: [email protected]
- Medias Piaţa C.L. Motaş, nr.4 Jud. Sibiu – România Capital social: 3.854.224.000 lei CHF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: J32/392/2001
Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 07.03.2025
| Nr. crt. |
Suma | Data constituire | Data maturitate | Rata dobanzii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 10.03.2075 | 6,10% |
| 2 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 17.03.2025 | 6,10% |
| 3 | 71.820.000,00 RON | 15.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 4 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 24.03.2025 | 6,10% |
| 5 | 110.000.000,000 RON | 17.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 6 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 31.03.2025 | 6,10% |
| 7 | 200.000.000,00 RON | 03.02.2025 | 17.03.2025 | 6,05% |
| 8 | 50.000.000,000 RON | 10.02.2025 | 17.03.2025 | 5,80% |
| 9 | 40.000.000,00 RON | 10.02.2025 | 14.04.2025 | 6,00% |
| 10 | 210.000.000,00 RON | 17.02.2025 | 14.04.2025 | 6,03% |
| 11 | 230.000.000,000 RON | 20.02.2025 | 15.05.2025 | 6,05% |
| 12 | 20.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 14.04.2025 | 5,95% |
| 13 | 70.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 15.05.2025 | 6,05% |
| 14 | 115.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 16.06.2015 | 6,10% |
| 15 | 120.000.000,00 RON | 27.02.2025 | 16.06.2025 | 6,05% |
| 16 | 60.000.000,00 RON | 07.03.2025 | 16.06.2025 | 5,97% |
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
T: 004-0374 = 401020 li: 004-0269-846901 E: [email protected]
- Medias Piata C.I. Motas, nr.a Jud. Sibiu ==Romania Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: J32/392/2001