AI Terminal
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Related Party Transaction • Feb 25, 2025
2289_rns_2025-02-25_fdc4bea6-b805-4ed5-a3e6-f6db097e1c24.pdf
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
A.G.N.G.N. ROMGAZ
MEDIAS 2 5. FEB. 2025 INTRARE NR
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 25.02.2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)
Eveniment important de raportat:
• Încheierea unor depozite la termen la Exim Banca Românească S.A.
in conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează încheierea de tranzacții cu părți afiliate în baza ordinului de constituire a trei depozite la termen fără prelungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 25.02.2025 astfel:
| Valoare depozit | Dată maturitate | Rată dobândă | |
|---|---|---|---|
| 20.000.000,000 RON | 14.04.2025 | 5.95% | |
| 70.000.000,00 RON | 15.05.2025 | 6.05% | |
| 115.000.000,00 RON | 16.06.2025 | 6.10% |
Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la Exim Banca Românească S.A. a căror valoare cumulată pe o perioadă de 12 luni a depășit pragul de semnificație de 5% din valoarea activelor nete și 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 25.02.2025.
Anexat:
Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 25.02.2025
Director General, Răzvan POPESCU
Director Economic, Gabriela TRÂNBIȚAS ; ps252
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
1:004-0374-401020 1: 004-0269-846901 E: [email protected] 551130. Medias Piața C.I. Motas, nr.4 Jud. Sibiu - Romania
Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: 32/392/2001
Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 25.02.2025
| Nr. crt. |
Suma | Data constituire | Data maturitate | Rata dobanzii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 10.03.2025 | 6,10% |
| 2 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 17.03.2025 | 6,10% |
| 3 | 71.820.000,00 RON | 15.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 4 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 03.03.2025 | 6,05% |
| 5 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 24.03.2025 | 6,10% |
| 6 | 110.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 7 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 31.03.2075 | 6,10% |
| 8 | 200.000.000,00 RON | 03.02.2025 | 17.03.2025 | 6,05% |
| 9 | 50.000.000,00 RON | 10.02.2025 | 17.03.2025 | 5,80% |
| 10 | 40.000.000,00 RON | 10.02.2025 | 14.04.2025 | 6,00% |
| 11 | 210.000.000,00 RON | 17.02.2025 | 14.04.2025 | 6,03% |
| 12 | 230.000.000,00 RON | 201022 20725 | 15.05.2025 | 6,05% |
| 13 | 20.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 14.04.2025 | 5,95% |
| 14 | 70.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 15.05.2025 | 6,05% |
| 15 | 115.000.000,00 RON | 25.02.2025 | 16.06.2025 | 6,10% |
romgaz ro Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
1': 004-0374 - 401020 F: 004-0269-846901 E: [email protected]
- Medias Piața C.L.Motaș, nr.4 Jud. Sibiu – România Capital social: 3.854.224.000 lei CHF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: ↓32/392/2001