AI Terminal
S.N.G.N. Romgaz S.A.
Related Party Transaction • Feb 17, 2025
2289_rns_2025-02-17_c9069b38-935d-4d26-8cb3-13bbbe5f520a.pdf
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer
MEDIAS 1 7. FEB. 2025 INTRARE / IESIRE NR. S
RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 17.02.2025 Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu - România, 551130 Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB)
Eveniment important de raportat:
• Încheierea unui depozit la termen la Exim Banca Românească S.A.
În conformitate cu prevederile art.108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art.234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raportează în prime de tranzacții cu părți afiliate în baza ordinului de constituire a unui depozit la termen fără nreleungire automată, cu rata dobânzii negociată, la data de 17.02.2025, în valoare de 210.000.000,00 RON produta de maturitate la 14.04.2025.
Rata procentuală a dobânzii care se aplică depozitului mai sus menționat este de 6,03% pe an.
Precizăm faptul că, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a avut constituite depozite la Exim Banca Românească S.A. a căror valoare cumulată pe o perioadă de 12 luni a depășit pragul de semnificație de 5% din valoarea activelor nete și 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2023. Unele dintre aceste depozite au avut scadența înainte de data de 17.02.2025.
Anexat: Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.02.2025.
Director General, Răzvan POPESCU MGAZ" S MEDIAS 32/392/2001 Director Economic, Gabriela TRANBIȚAȘ
Insee
romgaz.ro
Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
T: 004~0374 = 401020 F: 004-0269-846901 E: [email protected]
- Medias Piața C.I. Motaș, m.4 Jud. Sibiu – Románia Capital social: 3.854.224.000 lei CIF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: J32/392/2001
Anexa 1 Situația depozitelor constituite la Exim Banca Românească S.A. la data de 17.02.2025
| Nr. crt. |
Suma | Data constituire | Data maturitate | Rata dobanzii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.000.000,00 RON | 08.01.2025 | 25.02.2025 | 6,10% |
| 2 | 100.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 25.02.2025 | 5,90% |
| 3 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 10.03.2025 | 6,10% |
| 4 | 50.000.000,00 RON | 15.01.2025 | 17.03.2025 | 6,10% |
| 5 | 71.820.000,00 RON | 15.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 6 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 03.03.20725 | 6,05% |
| 7 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 24.03.2025 | 6,10% |
| 8 | 110.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 25.03.2025 | 6,10% |
| 9 | 50.000.000,00 RON | 17.01.2025 | 31.03.2075 | 6,10% |
| 10 | 200.000.000,00 RON | 03.02.2025 | 17.03.2025 | 6,05% |
| 11 | 50.000.000,00 RON | 10.02.2025 | 17.03.2025 | 5,80% |
| 12 | 40.000.000,00 RON | 10.02.20725 | 14.04.2075 | 6,00% |
| 13 | 210.000.000,00 RON | 17.02.2025 | 14.04.2025 | 6,03% |
romgaz.ro
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
1: 004-0374 = 401020 F: 004-0269-846001 E: secretariat @ romgaz.ro
- Medias Piața C.L. Motaș, nr.4 Jud. Sibiu – România
Capital social: 3.854.224.000 lei CHF: RO 14056826 Nr.ord.reg.com: J32/392/2001