SNC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,922 | 56,989 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -6,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,922 | 50,456 |
| 折舊費用 | 309,814 | 338,317 |
| 攤銷費用 | 13 | 25 |
| 利息費用 | 26,588 | 52,227 |
| 利息收入 | -1,205 | -9,310 |
| 收益費損項目合計 | 335,210 | 381,259 |
| 合約資產（增加）減少 | 51,868 | 41,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,089 | -83,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,251 | -160,554 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,662 | -2,139 |
| 存貨（增加）減少 | 7,812 | 108,374 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,163 | 25,339 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,017 | -70,749 |
| 合約負債增加（減少） | -12,023 | -20,561 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,295 | -58,930 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 544 | 234 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 27 | 26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,747 | -79,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,270 | -149,980 |
| 調整項目合計 | 364,480 | 231,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,402 | 281,735 |
| 收取之利息 | 1,055 | 10,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,457 | 292,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,893 | -4,275 |
| 預收款項增加－處分資產 | 28,526 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 56,478 | 143,818 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,111 | 139,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -327,993 | -356,015 |
| 租賃本金償還 | -1,465 | -1,404 |
| 支付之利息 | -25,815 | -52,364 |
| 非控制權益變動 | -28,450 | 0 |
| 其他籌資活動 | 592 | 622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -373,131 | -409,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,485 | 53,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,922 | 75,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,665,858 | 3,945,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,800,780 | 4,021,446 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,800,780 | 4,021,446 |