SNC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,754 | 313,997 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 83,885 | -77,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 382,639 | 236,640 |
| 折舊費用 | 614,938 | 672,979 |
| 攤銷費用 | 25 | 51 |
| 利息費用 | 51,251 | 96,026 |
| 利息收入 | -2,362 | -13,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,183 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 24,782 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 631,451 | 755,713 |
| 合約資產（增加）減少 | -122,397 | 58,865 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,681 | -49,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | 64,474 | -89,134 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 233 | -5,616 |
| 存貨（增加）減少 | -72,323 | 142,123 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,562 | 27,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,132 | 84,289 |
| 合約負債增加（減少） | -63,400 | 23,325 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,441 | -83,370 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,049 | -9,803 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 19 | 64 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,989 | -69,784 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -189,121 | 14,505 |
| 調整項目合計 | 442,330 | 770,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 824,969 | 1,006,858 |
| 收取之利息 | 2,415 | 14,522 |
| 退還（支付）之所得稅 | -394 | -162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 826,990 | 1,021,218 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,707,679 | 975 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,451 | -46,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275,929 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 60 |
| 其他金融資產減少 | 129,009 | 151,813 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,420,192 | 106,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 629,740 | 0 |
| 償還長期借款 | -650,303 | -499,901 |
| 租賃本金償還 | -2,833 | -2,817 |
| 支付之利息 | -53,242 | -104,997 |
| 非控制權益變動 | 749,961 | -41,481 |
| 其他籌資活動 | 592 | 622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 673,915 | -648,574 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -162,161 | -80,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,448 | 398,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,665,858 | 3,945,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,584,410 | 4,344,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,584,410 | 4,344,170 |