SNC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,974 | 120,818 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,974 | 120,818 |
| 折舊費用 | 1,366,676 | 1,333,882 |
| 攤銷費用 | 102 | 102 |
| 利息費用 | 266,551 | 221,225 |
| 利息收入 | -57,355 | -40,768 |
| 收益費損項目合計 | 1,575,974 | 1,514,441 |
| 合約資產（增加）減少 | 47,142 | -89,104 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,926 | -206,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,544 | 104,158 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,042 | 15,936 |
| 存貨（增加）減少 | 32,907 | -187,843 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,514 | -24,597 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,195 | -387,655 |
| 合約負債增加（減少） | 7,963 | -24,736 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,633 | 58,434 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,111 | 5,183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 177 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,884 | 38,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,079 | -348,804 |
| 調整項目合計 | 1,704,053 | 1,165,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,899,027 | 1,286,455 |
| 收取之利息 | 57,543 | 42,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,917 | -136,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,862,653 | 1,191,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,112 | -1,080,187 |
| 因合併產生之現金流入 | -359 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -124,904 |
| 其他金融資產減少 | 186,661 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -20,242 | -38,967 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,052 | -1,244,058 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 1,833,568 | 1,948,836 |
| 償還長期借款 | -1,945,583 | -1,999,356 |
| 租賃本金償還 | -3,204 | 0 |
| 發放現金股利 | -113,661 | -340,983 |
| 取得子公司股權 | -338,304 | 0 |
| 支付之利息 | -289,586 | -226,872 |
| 非控制權益變動 | -54,747 | 55,833 |
| 其他籌資活動 | 753 | 1,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -910,764 | -521,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -226,054 | 196,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,783 | -377,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,300,873 | 3,678,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,945,656 | 3,300,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,945,656 | 3,300,873 |