SNC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,350 | -258,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,350 | -258,772 |
| 折舊費用 | 1,005,914 | 1,023,757 |
| 攤銷費用 | 76 | 76 |
| 利息費用 | 129,616 | 208,451 |
| 利息收入 | -14,778 | -44,909 |
| 非金融資產減損損失 | 37,184 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,158,012 | 1,187,375 |
| 合約資產（增加）減少 | 11,669 | 20,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,108 | 56,794 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92,144 | -34,917 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 509 | 9,551 |
| 存貨（增加）減少 | 121,396 | 158,675 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,483 | 10,140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,021 | 221,133 |
| 合約負債增加（減少） | 38,259 | 25,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,545 | 83,516 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 424 | 11,354 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 102 | 119 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,760 | 120,282 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 182,261 | 341,415 |
| 調整項目合計 | 1,340,273 | 1,528,790 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,791,623 | 1,270,018 |
| 收取之利息 | 16,797 | 44,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -746 | -92,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,807,674 | 1,221,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,536 | -235,640 |
| 存出保證金減少 | 60 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -359 |
| 其他金融資產減少 | 233,868 | 346,374 |
| 其他非流動資產增加 | -1,089 | -22,726 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,449 | 87,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,837,488 |
| 償還長期借款 | -788,153 | -1,867,783 |
| 租賃本金償還 | -4,259 | -2,684 |
| 發放現金股利 | -292,677 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -338,304 |
| 支付之利息 | -142,263 | -222,919 |
| 非控制權益變動 | -70,601 | 0 |
| 其他籌資活動 | 622 | 753 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,257,331 | -593,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197,325 | 65,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 453,467 | 780,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,945,656 | 3,300,873 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,399,123 | 4,081,305 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,399,123 | 4,081,305 |