SNC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,273 | -27,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,273 | -27,295 |
| 折舊費用 | 338,670 | 311,439 |
| 攤銷費用 | 25 | 25 |
| 利息費用 | 68,329 | 44,411 |
| 利息收入 | -14,961 | -8,701 |
| 收益費損項目合計 | 392,063 | 347,174 |
| 合約資產（增加）減少 | 28,522 | 11,333 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,327 | 19,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,321 | -125,862 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,551 | 8,243 |
| 存貨（增加）減少 | 29,322 | -8,621 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,508 | -10,167 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,909 | -105,448 |
| 合約負債增加（減少） | -8,099 | -16,616 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,195 | 136,186 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -125 | 3,784 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,973 | 123,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,882 | 17,906 |
| 調整項目合計 | 484,945 | 365,080 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 369,672 | 337,785 |
| 收取之利息 | 13,791 | 11,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 383,463 | 349,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -338,304 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -977,733 |
| 因合併產生之現金流入 | -359 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 360,438 | 88,439 |
| 其他非流動資產增加 | -11,418 | -407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,357 | -889,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,831,328 | 1,230,600 |
| 償還長期借款 | -1,242,186 | -468,927 |
| 租賃本金償還 | -187 | 0 |
| 支付之利息 | -76,703 | -48,740 |
| 非控制權益變動 | 0 | 28,865 |
| 其他籌資活動 | 753 | 1,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,005 | 743,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,440 | -129,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 924,265 | 73,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,300,873 | 3,678,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,225,138 | 3,751,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,225,138 | 3,751,747 |