SNC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -258,772 | -29,568 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -258,772 | -29,568 |
| 折舊費用 | 1,023,757 | 987,343 |
| 攤銷費用 | 76 | 76 |
| 利息費用 | 208,451 | 161,660 |
| 利息收入 | -44,909 | -29,162 |
| 收益費損項目合計 | 1,187,375 | 1,119,917 |
| 合約資產（增加）減少 | 20,890 | -37,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,794 | -108,594 |
| 其他應收款（增加）減少 | -34,917 | -73,161 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,551 | 13,531 |
| 存貨（增加）減少 | 158,675 | -67,986 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,140 | -8,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 221,133 | -282,178 |
| 合約負債增加（減少） | 25,293 | 6,454 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,516 | 82,844 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,354 | 6,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 119 | -80 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,282 | 95,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 341,415 | -186,442 |
| 調整項目合計 | 1,528,790 | 933,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,270,018 | 903,907 |
| 收取之利息 | 44,120 | 29,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,937 | -133,390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,221,201 | 799,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -338,304 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,640 | -1,057,126 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3 |
| 因合併產生之現金流入 | -359 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 346,374 | 56,175 |
| 其他非流動資產增加 | -22,726 | -9,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,655 | -1,009,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 1,837,488 | 1,256,640 |
| 償還長期借款 | -1,867,783 | -1,220,096 |
| 租賃本金償還 | -2,684 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -340,983 |
| 支付之利息 | -222,919 | -175,285 |
| 非控制權益變動 | 0 | 52,733 |
| 其他籌資活動 | 753 | 1,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,145 | -385,769 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,031 | 153,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 780,432 | -442,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,300,873 | 3,678,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,081,305 | 3,235,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,081,305 | 3,235,954 |