SNC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 731,634 | 769,350 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 6,835 | 316,955 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 738,469 | 1,086,305 |
| 折舊費用 | 1,272,380 | 1,341,167 |
| 利息費用 | 173,239 | 136,392 |
| 利息收入 | -34,477 | -29,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 40 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -10,011 | -75,283 |
| 收益費損項目合計 | 1,401,131 | 1,373,033 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,926 | 150,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,423 | -8,458 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,772 | 26,774 |
| 存貨（增加）減少 | -53,563 | -5,098 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,222 | 10,908 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,764 | 174,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,242 | -2,640 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 231 | 106 |
| 預收款項增加（減少） | -31,940 | -31,240 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 362 | 401 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,589 | -33,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,353 | 140,949 |
| 調整項目合計 | 1,317,778 | 1,513,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,056,247 | 2,600,287 |
| 收取之利息 | 31,676 | 30,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -211,055 | -178,364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,876,868 | 2,451,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 129,686 | 1,371,929 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,357,362 | -753,658 |
| 存出保證金減少 | 19 | 78 |
| 其他金融資產增加 | -77,917 | -2,730 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,305,574 | 615,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,757,333 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,326,878 | -1,631,307 |
| 發放現金股利 | -397,813 | -568,304 |
| 支付之利息 | -166,153 | -133,472 |
| 非控制權益變動 | -148,031 | -950,553 |
| 其他籌資活動 | 1,432 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -260,110 | -3,283,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -581,340 | -138,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,270,156 | -355,021 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,948,791 | 5,303,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,678,635 | 4,948,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,678,635 | 4,948,791 |