SNC — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,295 | 237,148 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,295 | 235,658 |
| 折舊費用 | 311,439 | 329,053 |
| 攤銷費用 | 25 | 0 |
| 利息費用 | 44,411 | 43,795 |
| 利息收入 | -8,701 | -8,524 |
| 收益費損項目合計 | 347,174 | 364,324 |
| 合約資產（增加）減少 | 11,333 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,626 | 15,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | -125,862 | -16,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,243 | 3,972 |
| 存貨（增加）減少 | -8,621 | 32,065 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,167 | -1,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,448 | 33,811 |
| 合約負債增加（減少） | -16,616 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 140,307 | -28,977 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -337 | 378 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 4,230 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,354 | -24,186 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,906 | 9,625 |
| 調整項目合計 | 365,080 | 373,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,785 | 609,607 |
| 收取之利息 | 11,460 | 8,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,245 | 617,959 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -977,733 | -2,344,475 |
| 存出保證金減少 | 0 | 26 |
| 其他金融資產減少 | 88,439 | 27,871 |
| 其他非流動資產增加 | -407 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -889,701 | -2,316,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,230,600 | 1,795,448 |
| 償還長期借款 | -468,927 | -445,190 |
| 支付之利息 | -48,740 | -37,847 |
| 非控制權益變動 | 28,865 | 3,864 |
| 其他籌資活動 | 1,222 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 743,020 | 1,316,275 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -129,452 | -419,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,112 | -801,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,678,635 | 4,948,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,751,747 | 4,146,862 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,751,747 | 4,146,862 |