SNC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,568 | 531,218 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 6,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,568 | 538,088 |
| 折舊費用 | 987,343 | 958,557 |
| 攤銷費用 | 76 | 0 |
| 利息費用 | 161,660 | 131,119 |
| 利息收入 | -29,162 | -26,313 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -10,047 |
| 收益費損項目合計 | 1,119,917 | 1,053,316 |
| 合約資產（增加）減少 | -37,149 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -108,594 | 29,150 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,161 | -1,134 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,531 | -16,216 |
| 存貨（增加）減少 | -67,986 | 161 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,819 | 6,938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -282,178 | 18,899 |
| 合約負債增加（減少） | 6,454 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 89,699 | -50,492 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -337 | 6,492 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -54,821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80 | 269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,736 | -98,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,442 | -79,653 |
| 調整項目合計 | 933,475 | 973,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 903,907 | 1,511,751 |
| 收取之利息 | 29,210 | 23,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,390 | -211,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 799,727 | 1,324,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 130,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,057,126 | -2,350,836 |
| 存出保證金減少 | 3 | 16 |
| 其他金融資產減少 | 56,175 | 62,803 |
| 其他非流動資產增加 | -9,016 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,009,964 | -2,157,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 1,256,640 | 1,763,685 |
| 償還長期借款 | -1,220,096 | -1,127,972 |
| 發放現金股利 | -340,983 | -397,813 |
| 支付之利息 | -175,285 | -131,075 |
| 非控制權益變動 | 52,733 | -112,812 |
| 其他籌資活動 | 1,222 | 1,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,769 | 15,445 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,325 | -479,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -442,681 | -1,297,561 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,678,635 | 4,948,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,235,954 | 3,651,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,235,954 | 3,651,230 |