SNC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 761,074 | 1,228,983 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 325,231 | 404,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,086,305 | 1,633,642 |
| 折舊費用 | 1,341,167 | 1,339,488 |
| 利息費用 | 136,392 | 132,816 |
| 利息收入 | -29,283 | -19,756 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 159 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -75,283 | -53,801 |
| 收益費損項目合計 | 1,373,033 | 1,398,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,196 | 75,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,458 | 168,751 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 26,774 | -41,882 |
| 存貨（增加）減少 | -5,098 | 14,923 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,908 | 15,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,322 | 232,443 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,640 | -61,248 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 106 | -202 |
| 預收款項增加（減少） | -31,240 | 61,989 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 401 | -163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,373 | 376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,949 | 232,819 |
| 調整項目合計 | 1,513,982 | 1,631,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,600,287 | 3,265,367 |
| 收取之利息 | 30,061 | 21,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,364 | -109,009 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,451,984 | 3,177,600 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 1,371,929 | 707,158 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,658 | -708,793 |
| 存出保證金增加 | 78 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -2,730 | 10,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 615,619 | 8,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,631,307 | -2,344,164 |
| 發放現金股利 | -568,304 | -568,304 |
| 支付之利息 | -133,472 | -135,624 |
| 非控制權益變動 | -950,553 | -416,797 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,283,636 | -3,464,889 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,988 | 275,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -355,021 | -2,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,948,791 | 5,303,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,948,791 | 5,303,812 |