SNC — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,148 | 303,210 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,490 | 121,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,658 | 425,176 |
| 折舊費用 | 329,053 | 343,379 |
| 利息費用 | 43,795 | 34,102 |
| 利息收入 | -8,524 | -7,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 41 |
| 收益費損項目合計 | 364,324 | 370,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,279 | 65,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,090 | -12,915 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,972 | -26,164 |
| 存貨（增加）減少 | 32,065 | 21,434 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,415 | 7,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,811 | 54,570 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,977 | -10,947 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 378 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 4,230 | -54,939 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 183 | 227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,186 | -65,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,625 | -11,089 |
| 調整項目合計 | 373,949 | 358,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 609,607 | 784,125 |
| 收取之利息 | 8,352 | 7,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,959 | 791,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,344,475 | -14,794 |
| 存出保證金增加 | 26 | -291 |
| 其他金融資產減少 | 27,871 | 95,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,316,578 | 80,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,795,448 | 0 |
| 償還長期借款 | -445,190 | -598,549 |
| 支付之利息 | -37,847 | -45,343 |
| 非控制權益變動 | 3,864 | -105,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,316,275 | -749,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -419,585 | -117,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -801,929 | 5,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,948,791 | 5,303,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,146,862 | 5,309,521 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,146,862 | 5,309,521 |