SNC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,428 | 532,806 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 7,176 | 194,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 506,604 | 727,046 |
| 折舊費用 | 644,988 | 681,055 |
| 利息費用 | 87,803 | 68,445 |
| 利息收入 | -17,445 | -14,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 40 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -10,093 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 705,253 | 735,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,353 | 123,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,316 | -13,975 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22,810 | 5,189 |
| 存貨（增加）減少 | 9,706 | -4,312 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,383 | 11,890 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,316 | 121,952 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,864 | 19,767 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,933 | 1,662 |
| 預收款項增加（減少） | -32,218 | -37,252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 177 | 217 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,972 | -15,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,656 | 106,346 |
| 調整項目合計 | 654,597 | 841,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,161,201 | 1,568,742 |
| 收取之利息 | 17,639 | 13,518 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,008 | -178,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 970,832 | 1,403,910 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 130,752 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,328,610 | -608,004 |
| 存出保證金增加 | 20 | -284 |
| 其他金融資產增加 | -97,706 | -24,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,295,544 | -632,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,771,770 | 0 |
| 償還長期借款 | -643,954 | -837,078 |
| 支付之利息 | -77,699 | -65,525 |
| 非控制權益變動 | -91,225 | -91,174 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 978,892 | -993,777 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -410,608 | -131,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -756,428 | -354,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,948,791 | 5,303,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,192,363 | 4,949,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,192,363 | 4,949,600 |