SNC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 531,218 | 640,143 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 6,870 | 220,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 538,088 | 860,533 |
| 折舊費用 | 958,557 | 1,019,352 |
| 利息費用 | 131,119 | 102,143 |
| 利息收入 | -26,313 | -20,306 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 40 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -10,047 | 9,502 |
| 收益費損項目合計 | 1,053,316 | 1,110,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,150 | 187,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,134 | -9,170 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16,216 | 22,053 |
| 存貨（增加）減少 | 161 | -7,381 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,938 | 14,588 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,899 | 207,143 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,492 | 18,970 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,492 | 1,882 |
| 預收款項增加（減少） | -54,821 | -17,765 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 269 | 412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,552 | 3,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,653 | 210,642 |
| 調整項目合計 | 973,663 | 1,321,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,511,751 | 2,181,906 |
| 收取之利息 | 23,502 | 19,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -211,018 | -178,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,324,235 | 2,022,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 130,155 | 114,389 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,350,836 | -691,787 |
| 存出保證金減少 | 16 | 80 |
| 其他金融資產減少 | 62,803 | 116,637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,157,862 | -460,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,763,685 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,127,972 | -1,372,291 |
| 發放現金股利 | -397,813 | -222,731 |
| 支付之利息 | -131,075 | -110,123 |
| 非控制權益變動 | -112,812 | -568,304 |
| 其他籌資活動 | 1,432 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,445 | -2,273,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -479,379 | -316,124 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,297,561 | -1,027,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,948,791 | 5,303,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,651,230 | 4,276,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,651,230 | 4,276,326 |