SNC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,592,560 | 1,266,074 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 41,082 | 155,982 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,633,642 | 1,422,056 |
| 折舊費用 | 1,339,488 | 1,319,462 |
| 利息費用 | 132,816 | 128,822 |
| 利息收入 | -19,756 | -14,117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | 73 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -53,801 | -49,010 |
| 收益費損項目合計 | 1,398,906 | 1,385,230 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,584 | 83,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | 168,751 | -212,589 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,882 | 5,044 |
| 存貨（增加）減少 | 14,923 | -75,896 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,067 | -15,924 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,443 | -215,395 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,248 | 30,352 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -202 | -2,668 |
| 預收款項增加（減少） | 61,989 | -77,335 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | 328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 376 | -49,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 232,819 | -264,718 |
| 調整項目合計 | 1,631,725 | 1,120,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,265,367 | 2,542,568 |
| 收取之利息 | 21,242 | 12,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,009 | -189,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,177,600 | 2,365,283 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 707,158 | 1,297,269 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -708,793 | -1,746,418 |
| 存出保證金增加 | 0 | -56 |
| 其他金融資產減少 | 10,510 | -31,585 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,875 | -480,790 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,145,718 |
| 償還長期借款 | -2,344,164 | -1,854,122 |
| 發放現金股利 | -568,304 | -625,135 |
| 支付之利息 | -135,624 | -130,038 |
| 非控制權益變動 | -416,797 | -135,052 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,464,889 | -1,588,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 275,882 | 377,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,532 | 673,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,306,344 | 4,633,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,303,812 | 5,306,344 |