SNC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,176 | 370,382 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 40,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 425,176 | 410,872 |
| 折舊費用 | 343,379 | 330,988 |
| 利息費用 | 34,102 | 33,955 |
| 利息收入 | -7,484 | -4,948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -53,429 |
| 收益費損項目合計 | 370,038 | 306,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,060 | 50,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,915 | 146,365 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26,164 | -8,853 |
| 存貨（增加）減少 | 21,434 | 24,655 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,155 | 6,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,570 | 219,929 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,947 | -69,637 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 34 |
| 預收款項增加（減少） | -54,939 | 22,705 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 227 | 46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,659 | -46,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,089 | 173,077 |
| 調整項目合計 | 358,949 | 479,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 784,125 | 890,515 |
| 收取之利息 | 7,793 | 5,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 791,918 | 896,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 702,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,794 | -23,808 |
| 存出保證金增加 | -291 | 10 |
| 其他金融資產減少 | 95,580 | 32,860 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,495 | 711,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -598,549 | -681,016 |
| 支付之利息 | -45,343 | -43,818 |
| 非控制權益變動 | -105,500 | -58,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -749,392 | -783,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,312 | -92,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,709 | 731,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,309,521 | 6,038,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,309,521 | 6,038,273 |