SNC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 727,046 | 744,924 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 40,132 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 727,046 | 785,056 |
| 折舊費用 | 681,055 | 657,218 |
| 利息費用 | 68,445 | 66,400 |
| 利息收入 | -14,190 | -9,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 34 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -52,852 |
| 收益費損項目合計 | 735,350 | 661,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 123,160 | -1,175 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,975 | 75,155 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,189 | -19,418 |
| 存貨（增加）減少 | -4,312 | 34,005 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,890 | 25,022 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,952 | 113,589 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,767 | -52,195 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,662 | 2,037 |
| 預收款項增加（減少） | -37,252 | -2,878 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 217 | 170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,606 | -52,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,346 | 60,723 |
| 調整項目合計 | 841,696 | 722,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,568,742 | 1,507,489 |
| 收取之利息 | 13,518 | 10,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,350 | -109,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,403,910 | 1,409,178 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 694,681 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -608,004 | -84,652 |
| 存出保證金增加 | -284 | 13 |
| 其他金融資產減少 | -24,395 | 9,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -632,683 | 619,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -837,078 | -1,125,003 |
| 支付之利息 | -65,525 | -68,887 |
| 非控制權益變動 | -91,174 | -112,561 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,777 | -1,306,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131,662 | -207,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,212 | 514,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,949,600 | 5,820,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,949,600 | 5,820,965 |