SNC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 874,502 | 1,179,738 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -13,969 | 32,251 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 860,533 | 1,211,989 |
| 折舊費用 | 1,019,352 | 1,000,365 |
| 利息費用 | 102,143 | 99,725 |
| 利息收入 | -20,306 | -14,378 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 34 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 9,502 | -53,293 |
| 收益費損項目合計 | 1,110,731 | 1,032,453 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,053 | -55,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,170 | 162,321 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,053 | -15,799 |
| 存貨（增加）減少 | -7,381 | 7,550 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,588 | 27,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,143 | 126,113 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,970 | -71,451 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,882 | 1,033 |
| 預收款項增加（減少） | -17,765 | -6,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 412 | 293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,499 | -77,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 210,642 | 49,014 |
| 調整項目合計 | 1,321,373 | 1,081,467 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,181,906 | 2,293,456 |
| 收取之利息 | 19,212 | 16,024 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,350 | -109,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,022,768 | 2,200,477 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 114,389 | 700,474 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -691,787 | -109,725 |
| 存出保證金增加 | 80 | -7 |
| 其他金融資產減少 | 116,637 | 20,484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -460,681 | 611,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -1,372,291 | -1,662,553 |
| 發放現金股利 | -568,304 | -568,304 |
| 支付之利息 | -110,123 | -110,169 |
| 非控制權益變動 | -222,731 | -175,676 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,449 | -2,516,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -316,124 | 317,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,027,486 | 612,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,303,812 | 5,306,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,276,326 | 5,919,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,276,326 | 5,919,207 |