SNC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,266,074 | 1,300,615 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 155,982 | 475,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,422,056 | 1,775,897 |
| 折舊費用 | 1,319,462 | 1,355,726 |
| 利息費用 | 128,822 | 157,614 |
| 利息收入 | -14,117 | -18,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | 10 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -49,010 | 2,516 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,385,230 | 1,497,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,970 | -154,345 |
| 其他應收款（增加）減少 | -212,589 | -110,942 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,044 | 7,965 |
| 存貨（增加）減少 | -75,896 | -44,574 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,924 | 30,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -215,395 | -268,922 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,352 | -31,155 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,668 | -1,165 |
| 預收款項增加（減少） | -77,335 | -9,074 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 328 | 534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,323 | -40,860 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,718 | -309,782 |
| 調整項目合計 | 1,120,512 | 1,187,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,542,568 | 2,963,351 |
| 收取之利息 | 12,255 | 19,254 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,540 | -307,510 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,365,283 | 2,675,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 1,297,269 | 606,676 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,746,418 | -667,659 |
| 存出保證金增加 | -56 | -45 |
| 其他金融資產增加 | -31,585 | -21,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,790 | -82,756 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -64,000 |
| 舉借長期借款 | 1,145,718 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,854,122 | -2,002,055 |
| 發放現金股利 | -625,135 | -710,380 |
| 支付之利息 | -130,038 | -172,913 |
| 非控制權益變動 | -135,052 | -733,725 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,588,629 | -3,683,073 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 377,458 | 195,915 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 673,322 | -894,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,633,022 | 5,527,841 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,306,344 | 4,633,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,306,344 | 4,633,022 |