SNC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,452 | 374,478 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 108,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,452 | 483,185 |
| 折舊費用 | 340,342 | 333,637 |
| 利息費用 | 32,789 | 42,897 |
| 利息收入 | -2,606 | -4,541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 10 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 370,525 | 372,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,389 | -7,946 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,459 | 2,620 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,762 | 1,221 |
| 存貨（增加）減少 | 29,530 | 3,390 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,981 | 17,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,061 | 19,213 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,127 | -23,124 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,163 | 674 |
| 預收款項增加（減少） | -56,736 | -53,290 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 75 | -40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,371 | -75,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,432 | -56,567 |
| 調整項目合計 | 269,093 | 315,436 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,545 | 798,621 |
| 收取之利息 | 1,844 | 5,785 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 708,389 | 804,406 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,071 | -8,937 |
| 存出保證金增加 | -23 | -4 |
| 其他金融資產增加 | 3,411 | -52,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,683 | -61,233 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -479,908 | -479,798 |
| 支付之利息 | -43,992 | -60,687 |
| 非控制權益變動 | 55,974 | -27,306 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -467,926 | -567,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,407 | 193,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,187 | 368,952 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,633,022 | 5,527,841 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,638,209 | 5,896,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,638,209 | 5,896,793 |