SNC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,176 | 776,555 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 221,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 801,176 | 997,731 |
| 折舊費用 | 675,372 | 679,417 |
| 利息費用 | 64,099 | 84,615 |
| 利息收入 | -5,515 | -11,965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 10 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 733,956 | 752,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 109,481 | -80,804 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,301 | -264,911 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,252 | 4,435 |
| 存貨（增加）減少 | -35,954 | -54,518 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,610 | 23,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,966 | -370,666 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,776 | 9,758 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 101 | 1,092 |
| 預收款項增加（減少） | -70,117 | -97,859 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 389 | 150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,851 | -86,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,115 | -457,525 |
| 調整項目合計 | 765,071 | 294,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,566,247 | 1,292,283 |
| 收取之利息 | 4,826 | 12,899 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,530 | -307,497 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,381,543 | 997,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,133 | -393,091 |
| 存出保證金減少 | 5 | -43 |
| 其他金融資產減少 | 28,830 | -94,146 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,298 | -487,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -847,191 | -1,093,018 |
| 支付之利息 | -68,841 | -92,230 |
| 非控制權益變動 | -32,606 | -193,679 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -998,638 | -1,378,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,394 | 231,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,787 | -637,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,633,022 | 5,527,841 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,567,235 | 4,890,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,567,235 | 4,890,658 |