SNC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 988,916 | 1,126,651 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 102,037 | 198,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,090,953 | 1,325,270 |
| 折舊費用 | 988,637 | 1,022,275 |
| 利息費用 | 94,553 | 122,160 |
| 利息收入 | -8,922 | -14,224 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 10 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -48,720 | 2,520 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,025,548 | 1,132,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,903 | 10,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | -94,113 | -112,260 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,038 | 3,663 |
| 存貨（增加）減少 | -55,033 | -4,430 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,663 | 36,214 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 2,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,618 | -64,636 |
| 其他應付款增加（減少） | 60,155 | -55,040 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -719 | -3,382 |
| 預收款項增加（減少） | -15,271 | -59,412 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 246 | 459 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,411 | -117,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 793 | -182,011 |
| 調整項目合計 | 1,026,341 | 950,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,117,294 | 2,276,000 |
| 收取之利息 | 8,243 | 15,745 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,530 | -307,497 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,936,007 | 1,984,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 1,289,565 | 607,494 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,097,042 | -554,810 |
| 存出保證金增加 | -33 | -38 |
| 其他金融資產減少 | 121,894 | -4,960 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 314,384 | 47,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -114,000 |
| 舉借長期借款 | 569,457 | 0 |
| 償還長期借款 | -942,955 | -1,565,036 |
| 發放現金股利 | -625,135 | -710,380 |
| 支付之利息 | -104,493 | -144,358 |
| 非控制權益變動 | -113,644 | -654,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,266,770 | -3,188,657 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -319,483 | 142,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 664,138 | -1,014,216 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,633,022 | 5,527,841 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,297,160 | 4,513,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,297,160 | 4,513,625 |