SNC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,185 | 740,524 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -4,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,185 | 736,216 |
| 折舊費用 | 333,637 | 345,829 |
| 利息費用 | 42,897 | 62,149 |
| 利息收入 | -4,541 | -2,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 372,003 | 405,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,946 | -189,298 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,620 | -89,483 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,221 | -20,911 |
| 存貨（增加）減少 | 3,390 | 58,825 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,925 | -16,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,003 | -1,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,213 | -258,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,124 | 33,762 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 674 | -1,415 |
| 預收款項增加（減少） | -53,290 | -61,766 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -40 | -288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,780 | -29,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,567 | -288,116 |
| 調整項目合計 | 315,436 | 117,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,621 | 853,727 |
| 收取之利息 | 5,785 | 3,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 804,406 | 856,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,937 | -1,339,134 |
| 存出保證金增加 | -4 | 18 |
| 其他金融資產增加 | -52,292 | -181,034 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,233 | -1,520,150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,203,740 |
| 償還長期借款 | -479,798 | -372,528 |
| 支付之利息 | -60,687 | -50,006 |
| 非控制權益變動 | -27,306 | -157,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -567,791 | 1,643,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193,570 | -170,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 368,952 | 810,105 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,527,841 | 4,621,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,896,793 | 5,431,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,896,793 | 5,431,357 |