SNC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 997,731 | 1,449,921 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,012 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 997,731 | 1,441,909 |
| 折舊費用 | 679,417 | 693,113 |
| 利息費用 | 84,615 | 122,032 |
| 利息收入 | -11,965 | -9,687 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 752,077 | 805,458 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,804 | -99,397 |
| 其他應收款（增加）減少 | -264,911 | 11,663 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,435 | -5,722 |
| 存貨（增加）減少 | -54,518 | 81,310 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,129 | -34,696 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,003 | -1,003 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -370,666 | -47,845 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,758 | -31,385 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,092 | -1,514 |
| 預收款項增加（減少） | -97,859 | -65,463 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 150 | -577 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,859 | -98,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,525 | -146,784 |
| 調整項目合計 | 294,552 | 658,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,292,283 | 2,100,583 |
| 收取之利息 | 12,899 | 8,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -307,497 | -306,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 997,685 | 1,802,553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,091 | -1,358,082 |
| 存出保證金增加 | -43 | 12 |
| 其他金融資產增加 | -94,146 | -184,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -487,280 | -1,542,398 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 360,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,200,772 |
| 償還長期借款 | -1,093,018 | -824,025 |
| 支付之利息 | -92,230 | -103,075 |
| 非控制權益變動 | -193,679 | -325,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,378,927 | 1,308,153 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231,339 | -68,401 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -637,183 | 1,499,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,527,841 | 4,621,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,890,658 | 6,121,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,890,658 | 6,121,159 |