SNC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由新興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,942 | 1,734,439 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 236,328 | 361,550 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,325,270 | 2,095,989 |
| 折舊費用 | 1,022,275 | 1,034,940 |
| 利息費用 | 122,160 | 176,392 |
| 利息收入 | -14,224 | -12,364 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,520 | -80,669 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,132,741 | 1,118,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,174 | -56,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | -112,260 | 21,321 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,663 | -13,118 |
| 存貨（增加）減少 | -4,430 | 5,280 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,214 | -1,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,003 | -2,301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,636 | -46,458 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,040 | -18,537 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,382 | 607 |
| 預收款項增加（減少） | -59,412 | -58,496 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 459 | -866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,375 | -77,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,011 | -123,750 |
| 調整項目合計 | 950,730 | 994,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,276,000 | 3,090,538 |
| 收取之利息 | 15,745 | 13,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -307,497 | -306,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,984,248 | 2,797,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 607,494 | 377,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -554,810 | -1,583,715 |
| 存出保證金增加 | -38 | -268 |
| 其他金融資產增加 | -4,960 | -172,279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,686 | -1,378,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -114,000 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,205,224 |
| 償還長期借款 | -1,565,036 | -1,310,081 |
| 發放現金股利 | -710,380 | -852,456 |
| 支付之利息 | -144,358 | -171,978 |
| 非控制權益變動 | -654,883 | -448,029 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,188,657 | -557,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,507 | -201,315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,014,216 | 660,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,527,841 | 4,621,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,513,625 | 5,282,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,513,625 | 5,282,069 |