RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

AB "Snaigė" Jm. kodas: 249664610 Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus Tel. +370 315 56206

PATVIRTINTAS 2023-XX-XX Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

Services. UAB RAONIŲ BANKISOTO ADBINKSTRAVINO $\frac{1}{100}$ TESN, $\frac{1}{100}$ SUPAS

AKCINĖS BENDROVĖS "SNAIGĖ" RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS (KOREGUOTAS)

Kaunas, 2023

TURINYS

1.1. BENDRI DUOMENYS APIE JMONĘ 1.2. JMONĖS PERSONALAS IR VALDYMAS
1.3. IMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS
1.4 IMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI
1.5. IMONĖS TURTAS
1.6. JMONĖS ISIPAREIGOJIMAI
1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS

2. FINANSINIŲ REIKALAVIMŲ PRISTATYMAS 2.1 KREDITORIŲ SĄRAŠAS, JŲ GRUPĖS IR JŲ REIKALAVIMŲ SUMOS
2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 17
2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE JMONEI PAREIKŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI 17
2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS JVEIKTI 17
2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAIS 18
2.6 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ
3. INFORMACIJA APIE TURTĄ
3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS
3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS
3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTU
NUSTATYTA TVARKA
4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS
4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ
4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI
4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS
4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS32
4.6 VYKDOMOS SUTARTYS
4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS 4.8 SSGG ANALIZĖ
4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS
4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI
4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS
4.12 NENUMATYTU NUOSTOLIU PADENGIMO TVARKA
4.13. PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS
4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI
4.16. DARBUOTOJU INFORMAVIMO TVARKA

1. BENDROVĖS charakteristika

Imonės pavadinimas	AB "Snaige"
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Registracijos data	1992-12-01
Jmonės kodas	249664610
PVM mokėtojo kodas	LT496646113
Imonės registracijos adresas	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Imonės adresas	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Imonės vadovas	Darius Varnas
Imonės vyr. finansininkas	Vytautas Adomaitis

1.1. BENDRI DUOMENYS APIE IMONE

šaltinis: jmonės pateikti duomenys.

1.2. IMONÉS PERSONALAS IR VALDYMAS

AB "Snaigė" akcinis (įstatinis) kapitalas restruktūrizavimo proceso pradžioje sudaro 6.735.807 Eur. AB "Snaigė" paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdag Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d. Bendrovės jstatinį kapitalą sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 0,17 EUR. Viena AB "Snaigė" akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Didžiausias Bendrovės akcininkė – UAB "EDS INVEST 3", valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Likę akcininkai bendrai turi 8,9 proc. akcijų.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 28 d., metu bendras "AB "Snaigė" akcininkų skaičius buvo 1196.

Lentelė 1

Lentelė₂

DUOMENYS APIE VADOVUS

Vardas, Pavardė	oocc : 324 au sesions imonele t met $\sim$ --10
Darius Varnas	Generalinis direktorius

šaltinis: jmonės pateikti duomenys.

DUOMENYS APIE AKCININKUS

्हा। .Nr…	Pavadinimas/vardas, bavarde	Adresas	Akciju skaičius (vnt.)	Tikslus turimų akcijų skaičius procentais
	UAB "EDS INVEST 3"	Antano Tuméno g. 4, Vilnius, Lietuva	36096	91.1
	Smulkūs akcininkai		3 5 2 6	8,9

šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

3 lentelėje pateikiama informacija apie AB "Snaigė" darbuotojų skaičių.

Lentelė 3

Darbuotojų kategorija	2019 m.	2020 m.	2021 m.	$2022 \, \text{m.}$	2023 m. III ketv.
Vadovai	دے	23	22	າາ	18
Specialistai	103	95	94	81	59
Darbininkai	485	418	427	349	260
VISO:	547	528	543	452	337

AB "SNAIGĖ" DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

1.3. IMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS

Bendrovė buvo įkurta 1963 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre akcinė bendrovė įregistruota 1992-12-01. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše.

Bendrovė valdo dvi dukterines jmones: prekybinę jmonę Ukrainoje TOB "Snaige Ukraina" ir gamybinę įmonę Lietuvoje UAB "Almecha".

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės struktūra:

Lentele 4

AB "SNAIGĖ" PATRONUOJAMOS ĮMONĖS

Eil. Mr.	Imonės. pavadinimas	Šalis	Grupės valdomų akcijų dalis	Ataskaitinių (nuostoliai) pelnas (tūkst. euru)	metu Nuosavas kapitalas (tükst. eury)	Investiciios savikaina. (tūkst. eurų)
L.	TOB Snaige Ukraina	Ukraina	99 proc.			26.
2.	UAB Almecha	Lietuva	$100$ proc.	55	174	398

šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovė kuria, gamina ir parduoda buitinės ir profesionalios paskirties aukštos kokybės šaldymo prietaisus. Taip pat - atsargines dalis, įvairius metalo gaminius, įrankius bei jrengimus. Tai - žinomas Centrinėje ir Vakarų Europoje gamintojas, pripažintas partnerių, klientų ir vartotojų. Bendrovė yra vienintelė įmonė Baltijos šalyse užsiimanti buitinių šaldymo prietaisų gamyba. Visi Bendrovėje gaminami produktai yra sukurti SNAIGĖS R&D komandos.

$\overline{\mathbf{4}}$

Lentelė 5

165 T.Hr ALC: NO ALC: N Autorists. 2023 1-9 Administration ar shin en e		---------------------------------------	$+1.1$ and of		$-2020$ 2021 and a series		SHE.
法部署蒜 istrik S. 假野 .	Tükst. EUR	Palamu dalis	Tükst. EUR	Pajamu dalis	Tükst. EUR	Pajamu dalis	Tükst. EUR	Pajamy dalis

Buitiniai šaldymo prietaisai	4.591	35%	9.496	47%	20.196	61%	22.191	77%
Profesionalūs šaldymo prietaisai	8.293	63%	9.771	48%	10.444	32%	5.103	18%
Kita	346	2%	1.092	5%	2.212	7%	1.411	5%
VISO	13.230	100%	20.359	100%	32.852	100%	28.705	100%

Bendrovės asortimentas pagal produktų grupes

šaltinis: imonės pateikti duomenys.

Bendrovės pardavimuose dominuoja buitiniai šaldymo prietaisai. Tačiau jų dalį Bendrovė nuosekliai mažina pristatydama pelningesnes ir konkurencingesnes profesionalios šaldymo įrangos kategorijas. 2021 metais profesionalūs šaldymo prietaisai sudarė 32 proc. viso bendrovės produkto portfelio. Tai ženklus profesionalios technikos dalies augimas - 2020 metais ji sudarė tik 18 proc. Pajamos, gautos iš profesionalios technikos pardavimų išaugo dvigubai. 2022 metais bendrovė papildė profesionalios šaldymo įrangos kategoriją profesionaliai virtuvei skirtais gaminiais, medicininiais bei laboratoriniais šaldytuvais, todėl ji ir toliau auga.

Nepriekaištingą Bendrovės gaminių kokybę užtikrina kokybiškos, dažniausiai žinomų Europos gamintojų tiekiamos medžiagos ir žaliavos, patyrę aukštos kvalifikacijos darbuotojai, modernios gamybos linijos bei griežta ir įvairiapusiška kokybės kontrolė. Bendrovės produkcijos gedimo rodiklis yra ženkliai mažesnis nei industrijos vidurkis.

Bendrovės gaminiai pasižymi dauguma tų savybių bei funkcijų, kurias turi šiuolaikiniai šaldymo prietaisai. Tai – bešerkšnė šaldymo sistema NO FROST, nulinės temperatūros skyrius, greito užšaldymo skyrius, elektroninis valdymas, automatinis atitirpinimas, garsinis atidarytų durų aliarmas ir daugelis kitų.

Vis Bendrovės gaminiai sertifikuoti tarptautinėse laboratorijose, o medicininiam šaldytuvui suteiktas DIN sertifikatas, jrodantis, kad produktas atitinka aukščiausius šiai kategorijai keliamus reikalavimus. Vienas svarbiausių Bendrovės produktų pranašumų efektyvus elektros energijos naudojimas.

Didžiąją dalį (~90 proc.) savo produkcijos Bendrovė eksportuoja į daugiau nei 30 Europos, Azijos bei Afrikos šalių. Konsoliduotais audituotais duomenimis 2021 metais Bendrovė pardavė daugiau nei 155 tūkst. savo pagrindinės produkcijos už beveik 32 mln. Eur. t. y 15 proc. daugiau nei pernai. Didžiausios Bendrovės rinkos buvo Vokietija (25 proc.), Ukraina (11 proc.) Lietuva (10 proc.) Norvegija (6 proc.), Austrija (6 proc.), Čekija (6 proc.).

Lentele 6

Šalis	Pardavimai vienetais	Pardavimai tükst. Eur	Dalis pajamose
			ky.
Vokietija	21.125	5.218	26%
Lenkija	7.491	2.233	11%
Čekija	7.422	1.900	9%
Lietuva	7.074	1.733	9%
Ukraina	7.010	1.502	7%
Austrija	5.168	1.101	5%
Šveicarija	3.529	968	5%
Italija	3.506	968	5%
Rumunija	2.299	660	3%
Norvegija	2.588	552	3%
Marokas	2.010	401	2%
Bulgarija	2.184	385	2%
Prancūzija	1.300	264	1%
Suomija	1.093	262	1%
Portugalija	1.005	258	1%
Kita	6.086	1.953	10%
Bendroji suma	80.890	20.359	100%

Bendrovės 2022 m. pardavimų detalizacija

šaltinis: įmonės pateikti duomenys.

Bendrovės pardavimų portfelį sudaro produktai su nuosavu prekiniu ženklu SNAIGĖ ir produktai su užsakomaisiais prekiniais ženklais.

Produkciją su savo prekiniu ženklu Bendrovė pardavė į tokias rinkas kaip Ukraina, Lietuva, Čekija, Marokas, Bulgarija ir kt. Bendrovė parduoda savo produkciją per buitinės technikos didmenininkus, stambius buitinės technikos prekybos tinklus, taip pat turi savo elektronine parduotuve. Daugelyje rinkų Bendrovė yra sukūrusi ilgalaikius tamprius santykius su savo klientais. 2021 metais su nuosavu prekiniu ženklu parduotos produkcijos dalis sudarė 36,1 proc. Paprastai ši dalis yra didesnė, santykiniam dalies mažėjimui įtakos turėjo geopolitinė padėtis Ukrainoje, kur paskutinį metų ketvirtį pardavimai krito dėl karo su Rusija grėsmės.

Bendrovė gamina produkciją ir kitiems buitinės technikos gamintojams bei mažmeninės prekybos tinklams su jų prekiniais ženklais: "Whirpool", "Bomann", "Severin", "Point", "Nabo", "Regal", "KBS", "Orima", "exQUISIT", "Essentiel", "Unit" ir kt. Šių žinomų bendrovių pasirinkimas gaminti AB SNAIGĖJE yra neabejotinas Bendrovės produkcijos kokybės, bendradarbiavimo bei partnerystės kultūros įvertinimas.

Bendrovei toks bendradarbiavimas yra naudingas: gamindama produkciją kitiems, geriau išnaudojami gamybiniai pajėgumai, palankesnėmis sąlygomis perkamos medžiagos bei žaliavos.

Bendrovė yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Bendrovėje veikia sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus. Bendrovė nuolat gerina aplinkos apsaugos veiksmingumą, rūpinasi taršos mažinimu, gaminių ekologiškumu, taupiu gamtinių išteklių naudojimu bei saugia aplinka, laiku ir pilnai vykdo visus teisės aktų reikalavimus.

Kurdama naują gaminį Bendrovė visada teikia pirmenybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, minimaliam atliekų kiekiui ir produkcijos kokybei.

Gamyboje naudojamos tos medžiagas, kurias vėliau būtų galima perdirbti. Bendrovė laikosi 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB. reglamentuojančios gaminių projektavimą. SNAIGĖS šaldytuvai gaminami iš ekologiškų medžiagų, kuriose nėra nei aplinkai, nei žmogaus sveikatai pavojingų elementų.

AB "Snaigė" nuosekliai laikosi Kioto protokolo reikalavimų dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos. Bendrovėje taupoma elektra, vanduo ir šiluma: per dešimtmetį trigubai sumažintas šių išteklių naudojimas.

1.4 IMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Pateikiame Bendrovės 2016-2022 m. 09 mėn. 30 d. finansinių rezultatų apibendrinimą. 2016 m. pardavimo pajamos sudarė 38,44 mln. Eur, įmonės veikla buvo pelninga, gauta 1,09 mln. Eur pelno. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 31,72 mln. Eur (82,52 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 5,23 mln. Eur (13,61 proc. nuo pardavimo pajamų). 2016 m. taip pat buvo patirta 130 tūkst. Eur finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir gauta 55 tūkst. Eur kitos veiklos pelno. Taip pat 2016 m. buvo sumokėta 324 tūkst. Eur pelno mokesčio.

2017 m. pardavimo pajamos sudarė 38,3 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 13,2 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 34,2 mln. Eur (89,21 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 17,4 mln. Eur (45,29 proc. nuo pardavimo pajamų). 2017 m. taip pat buvo patirta 169 tūkst. Eur finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir gauta 74 tūkst. Eur kitos veiklos pelno. Taip pat 2017 m. buvo sumokėta 190 tūkst. Eur pelno mokesčio.

2018 m. pardavimo pajamos sudarė 34,6 mln. Eur, jmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 965 tūkst. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina nurodytu laikotarpiu buvo lygi 31,9 mln. Eur (92,03 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 3,8 mln. Eur (10,95 proc. nuo pardavimo pajamų). 2018 m. taip pat buvo gauta 80 tūkst. Eur pelno iš kitos veiklos bei patirtas 95 tūkst. Eur nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos. Pelno mokestis 2018 m. buvo lygus 81 tūkst. Eur.

2019 m. pardavimo pajamos sudarė 31,2 mln. Eur, jmonės veikla buvo nuostolinga ir patirta 966 tūkst. Eur. nuostolio. Pardavimo savikaina 2019 m. buvo lygi 25,5 mln. Eur (88,98 proc. nuo pardavimo pajamų), o veiklos sąnaudos sudarė 2,5 mln. Eur (8,8 proc. nuo pardavimo pajamų). 2019 m. taip pat gauta 84 tūkst. Eur kitos veiklos pajamų ir patirta 136 tūkst. Eur finansinių ir investicinių sąnaudų. Pelno mokestis 2019 m. siekė 110 tūkst. Eur.

2020 m. pardavimo pajamos sudarė 28,7 mln. Eur, įmonės veikla buvo pelninga, uždirbta 256 tūkst. Eur. Pardavimo savikaina buvo 25,5 mln. Eur (88,9 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos siekė 2,5 mln. Eur (8,75 proc. nuo pardavimo pajamų). 2020 m. sąnaudos iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 520 tūkst. Eur. Taip pat 2020 metais buvo gauta 84 tūkst. Eur kitos veiklos pelno ir sumokėta 43 tūkst. Eur pelno mokesčio.

2021 m. pardavimo pajamos sudarė 32,8 mln. Eur, jmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 2,02 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 29,8 mln. Eur (90,65 proc. nuo pardavimo pajamų), veiklos sąnaudos sudarė 4,65 mln. Eur (14,14 proc. nuo pardavimo pajamų). 2021 m. pajamos iš kitos veiklos sudarė 60 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 479 tūkst. Eur.

$\overline{7}$

Grafikas Nr.3

šaltinis: įmonės pateikti duomenys

2022 m. pardavimo pajamos sudarė 20,4 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 5,2 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 21,2 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 4,59 mln. Eur (22,5 proc. nuo pardavimo pajamų). 2022 m. pajamos iš kitos veiklos sudarė 133 tūkst. Eur ir nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 500 tūkst. Eur.

2023 m. 09 mėn. 30 dieną pardavimo pajamos sudarė 13,23 mln. Eur, įmonės veikla buvo nuostolinga, patirta 1,28 mln. Eur nuostolio. Pardavimo savikaina buvo 13,3 mln. Eur, veiklos sąnaudos sudarė 2,08 mln. Eur (15,7 proc. nuo pardavimo pajamų). 2023 m. nagrinėjamu laikotarpiu nuostolis iš finansinės ir investicinės veiklos sudarė 1,0 tūkst. Eur.

Bendrovės 2023 m. veiklos rezultatams neigiamą įtaką turėjo karas Ukrainoje, dėl kurio pardavimai į šią Bendrovei ypač svarbią rinką stipriai sumažėjo. Bendrovei inicijavus restruktūrizavimo procesą dalis tiekėjų toliau tiekė žaliavas, dalis pakeitė kainas bei sąlygas nepalankias Bendrovei, todėl gamybos proceso subalansavimas, keičiant tiekėjus ar derinant sąlygas, užtruko keletą mėnesių. Bendrovės likvidumas ir galimybės pirkti žaliavas naujomis sąlygomis (dažniausiai avansu) stipriai sumažėjo, komerciniams bankams nutraukus faktoringo sutartis (1,93 mln.) ir bet kokį restruktūrizuojamos bendrovės finansavimą. Nors bendrovei pavyko išsaugoti pagrindinius pardavimo kontraktus, o viso sezono metu, kaip ir dabar, turėti maždaug du kartus daugiau užsakymų nei sugebėjo pagaminti dėl likvidumo stokos. Visa tai turėjo įtakos neigiamam rezultatui bei neigiamai maržai, nes gaminami kiekiai buvo per maži padengti netiesioginius bei fiksuotus gamybinio komplekso kaštus.

1.5. JMONĖS TURTAS

AB "Snaigė" viso turto vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis buvo 17 668 tūkst. Eur, kurj sudaro:

□ Ilgalaikis turtas 12 500 tūkst. Eur (tai 70,7 proc. viso turto). Ilgalaikį turtą 87,2 proc. sudaro materialusis turtas, kurį sudaro:
o Žemė, pastatai ir statiniai 4,84 mln. Eur;
o Mašinos ir įrengimai 5,41 mln. Eur;
$\circ$ Kitas materialus turtas 84,47 tūkst. Eur.
$\Box$ Finansinis ilgalaikis turtas 425 tūkst. Eur.
B Nematerialusis turtas 1,17 mln. Eur.

□ Trumpalaikis turtas 5,15 mln. Eur (tai sudaro 39,1 proc. viso turto). Trumpalaiki turta sudaro:
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3,24 mln. Eur $\circ$ (tai sudaro 62,9 proc. trumpalaikio turto ir 18,3 proc. viso turto), tame tarpe žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės – 1,57 mln. Eur, nebaigta produkcija ir vykdomi darbai - 340,5 tūkst. Eur, pagaminta produkcija - 1,08 mln. Eur ir pirktos prekės skirtos perparduoti - 253 tūkst. Eur;
Per vienerius metus gautinos sumos $-1,64$ mln. Eur (tai sudaro 31,9 proc. trumpalaikio turto ir 9,3 proc. viso turto), tame tarpe pirkėjų skolos – 892 tūkst. Eur, asocijuotų įmonių skolos 78,8 tūkst. Eur ir kitos gautinos sumos -669 tūkst. Eur;
o Pinigai ir pinigų ekvivalentai 268,9 tūkst. Eur.
□ Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 20,98 tūkst. Eur.

1.6. JMONĖS ISIPAREIGOJIMAI

Kaip kito Bendrovės įsipareigojimai per nagrinėjamą 2016 - 2023 metų laikotarpį matome toliau pateikiamame grafike. Naujausia detali informacija apie Bendrovės įsipareigojimus pateikiama restruktūrizavimo plano projekto 2 dalyje.

šaltinis: įmonės pateikti duomenys

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. pabaigoje sudarė 10,302 mln EUR, o 2020 m. buvo sumažintas iki 6,74 mln. Eur (mažinant nominalią vienos akcijos vertę, kad būtų įvykdytas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus privalomas nurodymas). Nagrinėjamu laikotarpiu matome pokyčius, didėjant trumpalaikių per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų daliai, tačiau iš esmės didžiausią šių pokyčių dalį sudarė pagal tarptautinius apskaitos standartus apskaitytas kreditas pagal ilgalaikę sutartį - likus trumpesniam nei vienerių metų Ilgalaikės skolos sutarties galiojimui įsipareigojimai perkelti į trumpalaikius, o vėliau, pratęsus sutartį – apskaitomi prie ilgalaikių įsipareigojimų.

1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS

Per ilgą, beveik 60 metų veiklos istoriją Bendrovė visuomet demonstravo unikalu gebėjimą susidoroti su visais iškilusiais iššūkiais ir problemomis, kurias įveikdavo toli gražų ne kiekviena įmonė. Lankstumas, objektyvus situacijos vertinimas, nuolatinė naujų galimybių paieška, darbuotojų kompetencija - tai savybės, kurios padėjo Bendrovei įveikti ne vieną kliūtį, nebejotinai jos padės susidoroti ir su dabartiniais laikinais sunkumais.

Šiuos laikinus sunkumus lėmė dvi pagrindinės globalios priežastys. Pirmoji jų pandemijos iššauktas pasaulinis medžiagų, žaliavų, komplektuojančių dalių, transporto paslaugų brangimas bei jų trūkumas, parsidėjęs 2021 metais ir besitesiantis iki šiol. Tai padidino Bendrovės produkcijos savikainą, tačiau Bendrovė norėdama išlikti konkurencinga, negalėjo tokiu pat mastu kelti kainų savo gaminiams. Kainų žirklės, susidariusios tarp išaugusių resursų ir Bendrovės produkcijos kainų, apkarpė pelną.

Žaliavų, medžiagų ir kt. trūkumas bei jų pristatymo vėlavimas trukdė bendrovei laiku atlikti kai kuriuos užsakymus savo klientams. Bendrovė dažnai buvo priversta gaminti tai, ką gali iš gaunamų medžiagų pagaminti, o ne tai, ko iš tikrųjų reikia.

2021 metų gale drastiškai brangę energijos ištekliai taip pat prastino Bendrovės rezultatą, o vėluojantys kai kurių klientų atsiskaitymai neigiamai veikė pinigų srautus ir prisidėjo prie apyvartinių lėšų trūkumo.

Antroji priežastis neigiamai įtakojusi Bendrovės rezultatus - karas Ukrainoje. Bendrovė prarado vieną svarbiausių savo produkcijos realizacijos rinkų. Karas paveikė ir kitas rinkas, tokias kaip centrinė ir vakarų Europa. Pardavimai ženkliai sulėtėjo ar net sustojo. Daugelis Bendrovės klientų atidėjo savo užsakymus, sustabdė plėtros planus.

Karo fone Bendrovės pagrindinio akcininko kilmės šalis neigiamai įtakojo Bendrovės veiklą. Bendrovės pagrindinis akcininkas - naudos gavėjas, per Kipro įmonę Sekenora Holdings veikiantys Rusijos piliečiai. Jie nepatenka į sankcionuotų asmenų sąrašą, nepriklauso politinėms ar jėgos struktūroms. Nepaisant to, pagrindinio akcininko kilmės šalis tapo kertiniu trukdžiu gauti bet kokį finansavimą. Kai kurios įmonės, tame tarpe valstybinio kapitalo (VIVA, IGNITIS) kelia papildomas, Bendrovės veiklą apsunkinančias sąlygas.

Visos šios aplinkybės pavėlino Bendrovės planus tapti ne tik buitinių šaldymo prietaisų, bet ir pilnaverčiu profesionalios šaldymo įrangos gamintoju. Naujosios linijos, gaminančios šią techniką buvo paleistos daug vėliau nei planuota, savo ruožtu vėlavo serijinė gamybą bei šių gaminių pristatymas rinkai.

AKCINĖS BENDROVĖS "SNAIGĖ"

$\bar{\beta}$

RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

	UAB "Sufra"	124458594	Verkių g.	35	Vilnius	1 0 1 5,45
125	UAB "Svydis Lietuva"	302636861	Kaunakiemio g.	11	Kaunas	3 068,51
126	UAB "Šilputa"	110830643	Sodų g.		Skaidiškių k.,
127				14	Vilniaus r.	28 753,70
128	UAB "Tecalemit"	111664929	Dariaus ir Girėno g.	177	Vilnius	3 986,00
129	UAB "Tegra state"	300722468	Kirtimų g.	67	Vilnius	397,85
130	UAB "Teksva"	120343363	Rinktinės g.	15	Vilnius	468,70
131	UAB "Termolink"	301740693	B.Brazdžionio g.	2	Kaunas	2 790,08
132	UAB "Tesa tape"	303262733	J.Balčikonio g.	9	Vilnius	2 610,39
133	UAB "TS Engineering"	305640128	Aušros g.	6	Alytus	712,69
134	UAB "Vygėja"	122021560	Šaltinių g.	3A	Vilnius	2 457,19
135	UAB "Vygema"	30247940	Upėtakių g.	4	Prienai	15 579,42
136	UAB "Vilkritis"	124852557	Granito g.	$\overline{7}$	Vilnius Waldenburg,	366 915,66
137	Wurth Elektronik eiSos GmbH Co. KG	HRB 581033	Max-Eyth Strade		Germany Šternberk,	1 048,00
138	Robertshaw CZ Limited	11674852	Dlouha	4	Czech Republic	34 594,06
139	UAB "Geri kadrai"	302684272	Kauno g.	36	Vilnius	1 1 4 3 , 4 5
140	Bazis Kereskedelmi es Szervezo Kft	10316825-2-43	Murányi street	8	Budapest, Hungary	225,68
141	UAB "Žalvaris"	120504795	Palemono g.	1A	Kaunas	6473,96
142	UAB "Juris LT"	303262509	Kareivių g.	$19 -$	Vilnius	5 4 5 1 , 1 1
143	Ančeris Vilius		Panevėžio g.	7	Klaipėda	18,67
	Bagdonavičienė
144	Jolanta		K.Būgos g.	16	Zarasai	2,75
145	Balčiūnienė Birutė		Statybininkų g.	53	Alytus	62,12 44,06
146	Barcienė Adelė		Papilėnų g.	8	Vilnius	86,90
147	Čereškienė Anelė		Volungės	11	Alytus Daugai,
148	Daraškevičius Valdas		Ežero	24	Alytaus r.	35,19
	Dereškevičienė			88	Vilnius	76,19
149	Eugenija		Kernavės g. Taikos pr.	86с	Kaunas	179,01
150 ¹	Feldman Inda		Architekty	10	Vilnius	26,32
151	Gasperavičienė Valerija				Išlaužas,
152	Grabauskienė Stasė		Draugystės	$\overline{a}$	Prienų r.	74,36
153	Jalnionienė Marytė		Volungės	21	Alytus	19,58
154	Janeckienė Vidutė		Volungės	36	Alytus	263,77
155	Karkauskienė Ona Irena		Gamyklos	8	Alytus	13,46
156	Kaunienė Rolanda		Smalinės g.	$\overline{7}$	Vilnius	12,55
157	Kišūnas Klemensas		Jazminy	4	Alytus	7,04
158	Kišūnienė Letutė		Jazminų	4	Alytus	7,04
159	Lastauskienė Irena		Šaltinių	2	Alytus	110,77
160	Leskevičius Vitas		Saulėtekio	12	Lazdijai	35,80
161	Madzajus Antanas		Statybininkų	67	Alytus	1,53
162	Majauskas Algimantas		Vėtrungės	10	Kaunas	42,23
163	Minkauskas Aleksas		Vilties	14	Alytus	63,95

$\hat{\mathcal{L}}$

$\sim$

164	Minkauskas Arūnas		Vilties	14	Alytus	128,83
165	Ratkevičius Julius		Žuvinto	3	Alytus	151,16
166	Ruseckas Ričardas		Taikos	30	Visaginas	2,75
167	Sakalauskas Kęstutis		Lauko	21	Alytus	50,49
168	Saveikienė Janina		Jonyno	39	Alytus	31,82
169	Sviklienė Regina		Veterinarijos	9	Jonava	35,80
170	Šmigelskienė Aldona		Likiškėlių	94	Alytus	12,55
171	Urbonaitė Regina- Laimutė		Kalvarijų g.	286	Vilnius	3,67
172	Vansevičienė Birutė		Miklusėnų	31	Alytus	16,93
173	UAB "Transporto marisa"	150164373	Pramonės g.	17	Alytus	2481,80
174	UAB "Egivira"	300108769	Metalo g.	7A	Vilnius	23 991,92
175	Finn Power OY, veikiantis per Finn Power OY filiala	1636933-9 302688388	Svajonių g.	34	Vilnius	422 300,00
176	Depsol Technologies SIA	LV40103317879	Audeju Str.	$15 - 4$	Riga, Latvia	95 538,00
177	PLIXXENT A/S	11909272	KRONBORGVEJ	24	OTERRUP, Danija	82 748
178	DXL Sp.zoo	PL6511715720	Rybnicka	83	Zory, Lenkija	8 549,00
179	Nidec Global Appliance Europe S.r.l.	01550780934	Via Consorziale	13	Pordenone, Italija	122 330,06
180	UAB "Itella logistics"	110883051	Pirkliy	5	Vilnius	1 112,70
181	KÜB "WGT GROUP"	200837973	· Myšlywska	14	Balstogė, Lenkija	34 272,00
	lš viso:					18 169 411,70

PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2023 09 30 DIENAI

Paveikiami kreditoriai atitinka bendrovės restruktūrizavimo byloje patvirtintus kreditorius (žr. lentelę 8).

2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė, turimais duomenimis, nėra suteikusi laidavimų ar garantijų, savo ar trečiųjų šalių įsipareigojimų užtikrinimui. Bendrovė yra įkeitusi nekilnojamą turtą ir įrangą, kreditorių UAB "EDS INVEST 3" ir UAB "EDS INVEST" įsipareigojimų užtikrinimui.

2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIKŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI

Bylų, kuriuose Bendrovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, susidarę iki restruktūrizavimo proceso pradžios, nėra.

2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

□ Vykdant jmonės restruktūrizavimą, bus siekiama, kad Bendrovės kreditoriai restruktūrizavimo laikotarpiu peržiūrėtų įsipareigojimų dengimų grafikus, atsiskaitymų datas ir mokėjimus išdėstytų per restruktūrizavimo laikotarpį, prognozuojamus pinigų srautus bei galimybes atsiskaityti su kreditoriais.
$\Box$ Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas¹ UAB "EDS INVEST 3" sutinka padėti finansinius sunkumus patiriančiai bendrovei ir suteikti nuolaidą ir leisti jkeistą turtą (pastatus ir jrangą) naudoti restruktūrizavo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti, parduodant tik dalį įkeisto turto. Kreditorius sutinka išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus ir pirmuosius du restruktūrizavimo plano vykdymo metus mokant tik labai nedideles sumas.
□ Hipotekinis kreditorius UAB "EDS INVEST" sutinka bendrovei suteikti nuolaidą ir leisti įkeistą turtą (įrangą) naudoti restruktūrizavo plano vykdymo laikotarpiu pajamoms uždirbti. Kreditorius sutinka išdėlioti susidariusio įsiskolinimo grafiką, mokant dalinius mokėjimus ir pirmuosius du restruktūrizavimo plano vykdymo metus mokant tik labai nedideles sumas.
□ Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas UAB "EDS INVEST 3" sutinka padėti finansinius sunkumus patiriančiai bendrovei suteikdamas garantiją ne didesnei nei 1 500 000 EUR sumai bendrovei gaunant finansavimą apyvartinėms lėšoms.
□ Didžiausias bendrovės ir hipotekinis kreditorius ir akcininkas UAB "EDS INVEST 3" sutiko dvejus metus ženkliai sumažinti įsipareigojimų dengimo grafike nurodytas sumas.
□ Kreditorius UAB "SDG" (907,50 Eur) nurodė atsisakantis netesybų;
□ Didelė dalis kreditorių (paslaugų ir/ar prekių tiekėjų) nurodė, jog sutinka atidėti atitinkamų prievolių vykdymo terminus įvairiems (1 mėn. - 95 dienų) terminus.

Kity kreditorių, kurie suteiktų pagalbą nėra, todėl tokių kreditorių sąrašas nėra sudaromas.

2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAIS

Restruktūrizavimo atveju Bendrovei būtų sudarytos galimybės tęsti savo veiklą. Kreditoriams patvirtintinus restruktūrizavimo planą, būtų toliau vykdoma pagrindinė veikla, įgyvendinamos priemonės Bendrovės laikiniems finansiniams sunkumams išspręsti. Restruktūrizuojama Bendrovė generuotų daug didesnę naudą nei bankroto atveju.

Tuo atveju, jeigu kreditoriai nesutars dėl siūlomo restruktūrizavimo proceso, Bendrovės akcininkai, negalėdami laiku vykdyti įsipareigojimų ir blogėjant bendrovei finansinei situacijai, turės skelbti bankrotą. Tokiu atveju nemokumo byloje būtų paskirtas bankroto administratorius, kuris vykdys bankroto procedūrą:

Bankroto procedūra, atsižvelgiant į Bendrovės dydį, turtą ir kreditorių skaičių, gali užtrukti nuo 1 iki 5 metų.
Reikės lėšų atsiskaityti su darbuotojais, prasidėjus bankroto procedūrai, jie bus atleisti, priskaitant išeitines kompensacijas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas, dėl šios priežasties atitinkamai išaugs Bendrovės įsipareigojimai.

^<sup>1 UAB EDS INVEST 3 akcininku tapo 2023 m. rugsėjo 28 d.

Valstybė negaus papildomų mokesčių iš Bendrovės, kuri toliau nevykdys veiklos ir nemokės mokesčių. Pažymėtina, kad Bendrovė yra stambus darbdavys Alytaus regione, todėl trumpuoju laikotarpiu gali išaugti bedarbystės rodikliai šiame regione. Be to, valstybė prarastų ženklias įplaukas, bendrovės sumokamas į valstybės biudžetą įvairių mokesčių pavidalu.
Išaugs skolos kreditoriams, nes iškėlus bankroto bylą, bus priskaičiuotos netesybos dėl sutarčių nevykdymo ir pan.
Bus priskaičiuotos bankroto administravimo, turto pardavimo, likvidavimo procedūrų išlaidos, kas dar labiau sumažins galimybes kreditoriams atgauti skolas.

Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, bankroto administratorius pardavinės bendrovei priklausantį turtą. Pažymėtina, kad priverstinio pardavimo iš varžytinių metu gautinos lėšos iš turto pardavimo būna galimai mažesnės nei tuo atveju, jeigu turtas realizuojamas veikiančios jmonės rinkos sąlygomis. Taip pat ženklią dalį Bendrovės turto sudaro įrengimai, kurie didžiausią kainą išlaiko tada, kai yra dirbantys ir prižiūrimi.

Preliminariais vertinimais, atsižvelgiant į dabartinę Bendrovės turto struktūrą, bankroto atveju iš turto pardavimo galima atgauti apie 12,3 mln. Eur lėšų. Pažymėtina, kad Bendrovės turtas yra įkeistas, todėl visų pirma būtų atsiskaitoma su hipotekiniais kreditoriais, tokiu atveju Il eilės kreditoriams galimybės atgauti skolas yra nedidelės. Be to, bankroto procedūros metu išaugs Bendrovės įsipareigojimai, susiję su darbuotojų atleidimu ir išeitinėmis kompensacijomis, netesybas dėl nejvykdytų kontraktų, turto išlaikymo bei pardavimo sąnaudos ir kita. Galimybės kreditoriams atgauti skolas, Bendrovei toliau vykdant veiklą, yra ženkliai geresnės, be to, būtų išsaugota Bendrovės veikla ir turtas.

Lentelė 10

a a bheiltean Straipsniai	Balansinė verté	Lėšos iš turto realizacijos bankroto atveju
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas	1 172 053
Materialusis turtas	10 903 404	8 4 64 7 85
Žemė
Pastatai ir statiniai	4842577	4 053 950
Mašinos ir įrengimai	5 408 010	3 950 396
Transporto priemonės	1475	15 601
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	566 897	444 838
Kitas turtas	84 4 65
Finansinis turtas	424 718	339 774
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas	424 718	339 774
Trumpalaikis turtas	5 088 610	2 801 188
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Atsargos	3 237 768	971330
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
Per 1 m. gautinos sumos

LĖŠOS, GAUTINOS REALIZAVUS TURTĄ BANKROTO ATVEJU

Pirkėjų įsiskolinimas	891896	891 896
Kitos gautinos sumos	669 037	669 037
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	268 925	268 925
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos
pajamos	20 9 84
TURTAS IŠ VISO	16 416 752	11 605 747

Pastaba: skaičiavimai teikiami remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

2.6 KREDITORIU REIKALAVIMU TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ

Atsiskaitymo su kreditoriais grafikas prognozuojamas, atsižvelgiant į Bendrovės įsipareigojimų struktūrą numatytą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog Bendrovės įkeisto turto pardavimas bus vykdomas atsižvelgiant į hipotekinių kreditorių interesus. Perleidus Bendrovės įkeistą turtą, atsiskaitymas su šiais kreditoriais bus vykdomas iškart. Tačiau hipotekiniai kreditoriai sutiko leisti įkeistą turtą naudoti veikloje, taip sudarydami sąlygas Bendrovei toliau generuoti pajamas.

Grafike (Lentelė 11) mokėjimai numatyti remiantis prognoziniais turto pardavimo terminais. Mokėjimai, kurie numatyti iš veikloje sugeneruotų pajamų (3 ir 4 metais), hipotekiniam kreditoriui UAB "EDS INVEST 3" bus vykdomi proporcingai, kartu su atskaitymais Il eilės kreditoriams, iki grafike numatyto laikotarpio pabaigos.

Su visais kreditoriais toliau išdėstyti mokėjimai bus vykdomi kartą metuose, numatytą grafike sumą pervedant iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Lentelė 11

	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai	VISO
UAB "EDS INVEST 3"	110 000	170 000	1 190 000	7 220 073	8690073
UAB "EDS INVEST"	20 000	30 000	215 000	1 2 3 9 1 8 4	1 504 184
Viso hipotekiniai kreditoriai	130 000	200 000	1 405 000	8459257	10 194 257
I EILĖS KREDITORIAI	63 149	0			63 149
II eilės kreditoriai	0	150000	1 075 000	6 687 005	7912005
VISO KREDITORIAMS	193 149	350 000	2 480 000	15 146 262	18 169 411

JSIPAREIGOJIMŲ DENGIMO RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU GRAFIKAS, SUVESTINĖ

3. INFORMACIJA APIE TURTĄ

3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS

Toliau pateikiame Bendrovės ilgalaikio turto detalizaciją.

Lentelė 12

ILGALAIKIS TURTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
	Nematerialusis turtas
1.	Plėtros darbai	1 111 018
2.	Programinė įranga	1734
3.	Sumokėti avansai (ilgalaikio turto įsigijimui)	59 301
	VISO:	1 172 053
	Materialusis turtas
1.	Pastatai ir statiniai	4842577
$\overline{2}$ .	Mašinos ir įranga	5 408 010
3.	Transporto priemonės	1475
4.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	566897
5.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialaus turto statybos (gamybos) darbai	Ω
6.	Teisė į nuomojamą turtą	84 4 65
	VISO:	10 903 404
Finansinis turtas	7 See 18 Stor
	Jmonių grupės įmonių akcijos	424 718
	VISO:	424 718
	VISO ILGALAIKIS TURTAS	12 500 175

Lentelė 13

TRUMPALAIKIS TURTAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
Atsargos
1.	Žaliavos medžiagos ir komplektavimo detalės	1567846
2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	340 454
3.	Produkcija	1076546
4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	252922
VISO		3 237 768
	Per vienerius metus gautinos sumos
1.	Pirkėjų skolos	891 896
2.	Asocijuotų įmonių skolos	78 765
3.	Kitos gautinos sumos	669 037
VISO:		1 639 698
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
$\mathbf{1}$	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	268 925
VISO:		268925
	VISO TRUMPALAIKIS TURTAS	5 146 391

Lentele 14

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)
	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	20 984
VISO:		20 984

3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS

Lentelė 15

Eil.	Imones	Prievolės		Prievolės
nr.	pavadinimas	dydis	Adresas	jvykdymo data	Kodas
			Harterfeldweg 4,
	Baytronic Handels		4481 Asten,
$\mathbf{1}$	GmbH	27 678,00	Austria Bulgaria, Sofia	2023-03-22
			1700,
	Densis		Blvd.Acad.Stefan
2	Management Ltd	21 452,15	Mladenov No 90	2022-12-30
			220006, Minsk,
			ul. Maiakovskoho,
			14,
3	Byttekhnoservice, Ltd	219,47	of.3Respublika Belarusie	2022-07-22
			Bahnhofstrasse
			134, 8957
			Spreitenbach,
4	SIBIRGroup AG	35 280,00	Switzerland	2023-09-18
	J.M. TRADE
	International,		Hlavni 80, 14100
5	spol.s.r.o.	122 721,32	Praha, Čekija Benzstr. 1b,	2023-09-11
			51381
	Go Tec Service		Leverkusen,
6	Gmbh	43,31	Vokietija	2023-09-14
			Schoßbergstraße
			26,65201
$\overline{7}$	KBS Gastrotechnik GmbH		Wiesbaden,	2023-09-11
		113 151,37	Germany Thalenhorststr.
	NordCap GmbH &		15, 28307
8	Co.KG	99 359,89	Bremen, Germany	2023-09-11
	Severin
9	Elektrogeräte GmbH***		Roehre 27,59846 Sundern/DE
		54 725,00	Mustamäe tee 16,	2023-08-28
			10617 Tallinn,
10	Expert Eesti OU	8 9 9 4 , 25	Estonia	2023-09-04
11	Bielskiene Ruta	22,12		2023-09-30
12	Buzas Antanas	60,78		2023-09-30
13	Čeika Gediminas	16,76		2023-09-30
14	Čeikus Nerijus	6,32		2023-09-30
15	Čiupaitė Renata	10,9		2023-09-30
16	Greičiūnas Valdas	6,41		2023-09-30
17	Intukas Rimvydas	7,26		2023-09-30

$\bar{z}$

$\mathcal{L}$

	Klimavičius
18	Robertas	5,45		2023-09-30
19	Lugovik Ruslanas	5,45		2023-09-30
20	Madzajienė Laimutė	5,77		2023-09-30
21	Madzajus Antanas	17,94		2023-09-30
22	Monstys Dainius	0,54		2023-09-30
23	Noreikienė Ona	5,45		2023-09-30
24	Peciuliene Jurgita	5,45		2023-09-30
25	Pempė Tomas	22,11		2023-09-30
26	Petrauskaitė Rūta	35,67		2023-09-30
27	Šima Mindaugas	10,5		2023-09-30
28	Vepštas Dainius	5,45		2023-09-30
			Via Varesina n.
29	Whirlpool EMEA S.R.L.	3 046,94	204, 20156 Milano (MI) Italy	2023-07-27
	Whirlpool		Via Varesina n.
	Management Emea		204, 20156	2023-09-28
30	S.r.	105 722,27	Milano (MI) Italy
	Adomaitienės		Pramonės g. 6,
31	Violetos II	85,26	Alytus	2023-09-30
			Mykolo Krupavičiaus g.
			22, LT-11311
32	Agrorasa UAB	25 238,63	Vilnius	2023-08-30
			Pramonės g. 6,
33	Almecha UAB Avitelos prekyba	78 764,51	Alytus Taikos pr. 15, LT-	2023-02-28
34	UAB	478,26	91135, Klaipėda	2023-09-27
	Calidum Ember		Ateities pl. 30A,
35	Alytus UAB	5488,33	Kaunas LT-52163	2022-11-30
	Didžiosios
	kunigaikštienės Birutės ulonų			2023-09-13
36	batalion.	3 051,00	Ulonų g.14, Alytus
			Liepkalnio g.172,
37	Ekonovus UAB	103,22	Vilnius, LT-02121	2023-08-31
	Elpama UAB	36,3	Jovaru g. 2, Kaunas, Lietuva	2023-09-30
38
39	Gumos technika UAB	9,46	Statybininkų g. 31-41, Alytus	2023-09-30
40	Lelešiaus V.IJ	7,42	Slavų g.30 Kaunas	2023-09-26
			Pulko g. 59,
41	Litika UAB	4 170,30	Alytus	2023-09-29
42	Mentalumas UAB	410,81	Pievų g. 4, Alytus LT-62175	2023-09-30
			Žalgirio g. 135, LT- 08217 Vilnius	2023-08-10
43	Prenta UAB Kesko Senukai	109 217,70	Islandijos pl 32 B,
44	Lithuania UAB	33,96	Kaunas	2023-09-13
			Pramonės 6,	2023-09-30
45	Špucienes Gitos II	77,66	Alytus
46	Stelasta UAB	10 769,30	Saulėnų g. 4-5, Alytus	2023-03-31
			Savanorių
47	Topo grupė UAB	1513,71	pr.206a, Kaunas,	2023-08-30

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\mathcal{L}_{\mathrm{eff}}$

$\bar{\mathcal{L}}$

			LT-50193
	Žemaitijos pienas		Sedos g. 35, LT-
48	AB	482,8	87101 Telšiai	2023-09-06
			Lichtschip 63
			3991 CP	2023-09-12
49	Combisteel B.V.	694,83	Houten, Holland
			ul. 1 Sierpnia 6 A,
50	Whirlpool Polska Appliances Sp.z.o.o.	5420,13	02-134 Warszawa, Poland	2023-09-04
			Apartado 1, 3060-
			752 Corticeiro de
			Cima,	2023-09-18
	Mario Miranda de		Cantanhede,
51	Almeida, SA	41 508,52	Portugal
			Bucuresti Sectorul
			3, Strada BABA
			NOVAC, Nr 19A,
	Nei Electronics		bloc Belvedere, scara 2, etaj 5,
52	International SRL	3827,70	ap.42 Romania	2023-09-22
	A.S.K.O		Ringogatan, 36
	AGENTURFIRMAN		417 07 Goteborg,	2023-09-14
53	OVE ASKLUND AB	4812,50	Sweden
			Kapucinski trg 8
	Nara Hladilna		4220 Škofja Loka,	2022-10-14
54	Tehnika, d.o.o.	103,4	Slovėnija
55	Elektroservis 000	28 917,53	Glubočiskaja 53, Kijev, Ukraina	2022-07-26
	Foreign company
56	ERC	53 069,89
	Valstybinė mokesčių
	inspekcija
57	(grąžintinas PVM)	49 426,26		2023-09-30
58	AB Šiaulių bankas	10 277,30		2020-04-09
			Uzbekistana g. 1-
			29, Nizaminski
			regionas, Baku,		NHH
59	ELTEX Coltd*	62 280,26	Azerbaidžanas Wehntalerstrasse	2021-07-14	1302075201
			190, 8105
			Regensdorf,
60	Distronics AG ^*	20 401,00	Switzerland	2018-12-18	410111896
			Aarstraße 144,
	Feuer uns Eis		65629
61	Gastronomie Service Holler *	76 546,00	Niederneisen, Germany	2019-04-09	1407160583
			Am Heidkamp
			24,40880
	Kanka Im und		Ratingen	2012-08-30
62	Export GmbH *	11 540,00	/Germany
			485 PIN
			MONTARD, 06410
63	AMADEUS ^*	18 381,00	BIOT, FRANCE	2016-02-12	344496252
	METRO Cash &		Jankomir 31, HR-
64	Carry d.o.o.	6 2 4 5 , 0 1	10090 Zagreb	2022-01-31

$\sim 10^{-1}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\sim$ $\sim$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

			P.O.BOX

	TIG TOG INVEST LTD		CHAMBERSROAD
65	*	10 179,30	TOWN TORTOLA	2016-04-08
			Respublika
			Kazakhstan


					950240001884

					302473720





69	SIA Renardo*	6486,13	5125	2016-11-28
			Level 3, Alexander
				2013-11-29

					076141 C2/GBL


71	Care2Supply bv*	722,00	Netherlands	2014-09-26
			50 Th Street,



72.	EZEL BUSINESS S.A*	2472,00	Panama	2014-02-28
			Lesoparkovy
			pereulok 5A,
					ИНН
					3917031703


			per. Dukhovskoy,
			house 17,
	Snaige AO,		building 18,




			Kosmonautų g.
			49, Vinica, Vinicos	2014-08-27
					13329641

				2014-08-27	ИНН
77	Artel OOO*	132 715,00	Ukraina		386725626577
	OOO ICEBERG		Promyshlennaya		ИНН
	UKRAINA *		120 042,90 5-v g., Vishnevoe,	2021-01-18	398346110133
	66 67 68 70 73 74 75 76	TOO firma ZET LTD Vaidana UAB SIA Auri KAVADI Limited BaltikTreid OOO Upravliajusciaja kompanija Eurotech Bratislava, Spol. s.r 000 Alpari *	9 217,00 1768 500,42 851,86 77 078,73 61 541,51 242 496,23 23 278,15 37 883,00	3174,197 MAIN STREET, PALM g.Karaganda,pr.N. Abdirova 25 Reg.pazym2818- 1930-TOO Vilnius, Konstitucijos pr. 7 Rostokas iela 62- 32, Riga, LV-1021 Dzelzcelnieku iela 34, Skriveri, Skriveru nov., LV- House, 35 Cybercity Ebene, Mauritius Hamse Biezen 4017CK, Kerk Avezaath, The Global PlazaTower, 19 Floor, Suite H, Panama City, Kaliningradas 236010, Rusija 115191, Moscow, int.ter. Municipal District Donskoy, basement 0, room 3 Rybnična 36, 831 07 Bratislava, SLOVAKIA apskritis, Ukraina Vasilia Verchovinca g. 10-427, Kijivas,	2019-09-05 2018-12-31 2012-08-31 2022-05-17 2021-05-14 2011-12-24

$\sim$

$\bar{\gamma}$

$\epsilon$

			Kijevas,
			Svyatoshinsky
			rajonas, Kijevo
			sritis, Ukraina,
			08132
			Promyshlennaya

			5-v g., Vishnevoe,
			Kijevas,
			Svyatoshinsky	2013-12-17
			rajonas, Kijevo
	OOO ICEBERG		sritis, Ukraina,		инн
79	UKRAINA *	2429,00	08132		398346110133
			Pirogova g. 154A,
			3 kab., Vinicos
			sritis, Vinicos
80	Kefej OOO*	15 663,55	miestas, Ukraina	2022-01-31	32976763
			Kijevska ob.,
			Kijevo-
			Sviatosinskij
			raj.s.Petropavlovs
			kaja Barciagovka,ul.Bo

			Isaja Okruznaja 4,
81	OOO Technopolis*	15 825,63	08130 Ukraina	2019-12-03	33987142
	OOO System group		N. Šepeleva g. 6, 03061, Kijevas,		инн
82	LTD*	85 761,12	Ukraina	2022-01-25	409452426587
	Castnoe predprijatie		ul. Rodnikovaja
	Torgovyj dom Profi		86,Kirovograd,	2013-08-15
83	*	3 2 68, 17	Ukraina		35720306
			Družbis Narodivas
			bulvaras 8-A,
84	OOO Rozetka UA*	8 7 3 2,49	Kijivas, Ukraina	2021-12-29	37193071
			Ukraine 02094,
			Kiev, Murmanska	2018-09-24
85	Tehnoshik LLC*	691,00	str, 3-45
			Ukraine, 04086
			Kyiv, O.Telihi		Transintercom
86	Transintercom Ltd *	30 692,00	str., 39, ap. 16	2015-08-20	$Ltd*$
			15/17, Mykilsko-
	LLC Wholesale Built-		Botanichna Str,
	in Appliances		ap. 4, 01033, Kiev,
87	Company*	23 018,00	Ukraina	2022-01-04	43153141
			Respublika
			Uzbekistan, Namanganskaja
			oblast Ujci s
			rajon, Choziobod
88	OOO Vito Lord*	2498,75	KFJ, ul. Sifikor	2018-10-31
			Craigmuir
			Chambers.P.O.
			Box 71.Road	2018-11-29
	HYMANA HOLDINGS		Town, Tortola. Briti
89	IIMITED*	8 561 925 07	sh Virgin Islands		1450181

Debitoriams, pažymėtiems *, pagal apskaitos standartus yra suformuotas pilnas arba dalinis skolos nuvertėjimas, todėl balanse atspindima po nuvertėjimo likusi suma.

Debitorių, pažymėtų ***, skoloms taikomas dalinis faktoringas, ir pagal apskaitos standartus yra

$\bar{\lambda}$

rodoma pilna skolos suma, bei įsipareigojimas faktoriui. Faktoriai nėra įtraukti į kreditorių sąrašus.

SKOLININKŲ ĮSIPAREIGOJIMAI NĖRA UŽTIKRINTI.

3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTU NUSTATYTA TVARKA

Bendrovės ilgalaikis turtas yra naudojamas veikloje, šiuo metu nėra numatoma jo nurašyti ir/ar perkainuoti.

Tuo atveju, jeigu vykdant restruktūrizavimo planą atsiras poreikis susidėvėjusį ar sugedusį turtą nurašyti, ši informacija bus pateikta kreditoriams tvirtinimui, o nurašymai atliekami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS

4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ

Pagrindinis strateginis Bendrovės tikslas restruktūrizavimo laikotarpiu – optimizuoti bei pertvarkyti Bendrovės veiklą taip, kad Bendrovė kuo greičiau galėtų įvykdyti savo isipareigojimus kreditoriams bei tęsti veiklą. Restruktūrizavimo plano metu bus įgyvendinamos numatytos priemonės, kurių pagalba bus didinamos didesnės pridėtinės vertės pramoninių bei medicininių šaldymo prietaisų gamybos apimtys bei pardavimai, pelningesnių išskirtinių buitinių šaldymo prietaisų gamyba bei pardavimai. Tęsdama savo veiklą Bendrovė galėtų užtikrinti darbo vietas savo darbuotojams, mokesčius valstybei bei Sodrai bei vykdytų savo įsipareigojimus savo kreditoriams, klientams, tiekėjams bei parteriams.

Bendrovės strateginiai tikslai restruktūrizavimo laikotarpiu:

Imonės kreditoriai atgautų savo skolas ir nepatirtų ekonominių nuostolių dėl nesusigrąžintų skolų, kadangi, nutraukus jmonės veiklą, nemaža skolų dalis liktų visiškai nepadengta.
Restruktūrizuota įmonė, toliau tesdama veiklą, duotų teigiamą ekonominį efektą šalies biudžetui per sumokamus mokesčius, kas tuo pačiu duotų teigiamą socialinįekonominį efektą per išmokas iš šalies biudžeto.
Būtų išlaikytos darbo vietos, toliau vykdymos sutartys, bendrovės klientai ir partneriai nepatirtų nuostolių dėl veiklos nutrūkimo.
Imonės restruktūrizavimas leistų įmonei išsilaikyti rinkoje ir prisidėti prie konkurencijos plėtojimo, o tai duotų teigiamą poveikį vartotojams.

Numatoma restruktūrizavimo plano vykdymo trukmė - ketverių metų laikotarpis. Atsižvelgiant į LR Juridinių asmenų Nemokumo įstatyme numatytus restruktūrizavimo proceso inicijavimo, plano rengimo ir tvirtinimo terminus, pritarus kreditorių daugumai, restruktūrizavimo planą numatoma patvirtinti ir pradėti vykdyti 2023 metų pradžioje, o baigti per 4 metų laikotarpį. Už Bendrovės restruktūrizavimo procesą bus atsakingas Bendrovės generalinis direktorius, o priežiūrą vykdys restruktūrizavimo administratorius.

4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

Pelningesnės profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos dalies didinimas Bendrovės pardavimuose

Bendrovė paskutinius kelis metus nuosekliai vystė profesionalios ir medicininės įrangos segmentą: investavo į gamybos linijas (1,2 mln. Eur), sukūrė keliolika naujų produktų, gavo tarptautinius kokybės sertifikatus, stambių klientų, tokių kaip Whirlpool, KBS, NARA ir kt. 2023 m. antrojoje pusėje Bendrovės sukurti produktai turėtų atsirasti šių klientų pardavimų kataloguose, t. y. Bendrovė tokiu būdu didins savo pardavimus. 2022 m. šie produktai sėkmingai debiutavo tarptautinėje profesionalios įrangos parodoje HOST (Milanas, Italija). Negana to, Bendrovės specializuotų produktų (medicininės šaldymo įrangos) yra pelningesni dėl žemesnės konkurencijos šiame produktų segmente.

Bendrovė turi visas prielaidas šiai priemonei įgyvendinti: ilgametę patirtį šaldymo versle, patyrusius specialistus bei inžinierius, tinkamos kvalifikacijos arba lengvai perkvalifikuojamus darbuotojus bei reikiamą techninę bazę tokių gaminių kūrimui bei gamybai.

Orientacija į pelningesnių šaldymo prietaisų gamyba.

Restruktūrizavimo metu, Bendrovė gamins tik labiausiai pelningus ir išskirtinius buitinius šaldytuvus bei šaldiklius, tačiau išlaikant maksimalų susitelkimą didinti komercinių ir profesionalių produktų pardavimams. Bendrovė stengsis atsisakyti produktų, kurie tiesiogiai konkuruoja su itin žemų kainų gamintojais.

Gamybos proceso optimizavimas

Bendrovės šiuo metu gaminami ir parduodami produkcijos kiekiai neleidžia turėti itin išskaidytą asortimentą, todėl Bendrovė sieks stipriai sumažinti gaminamos produkcijos asortimentą, susitelkiant į labiausiai pelningus produktus, kurie leistų tinkamai apkrauti Bendrovės masinės gamybos linijas ir didinti gamybos efektyvumą.

Turto pardavimas

Bendrovė ketina parduoti dalį savo nekilnojamo turto, kuris yra nebūtinas tiesioginės veiklos vykdymui. Taip pat Bendrovė turi veikiančios, tačiau perspektyviniuose gamybos procesuose nebenaudotinos jrangos, kuri gali būti naudojama kitose, mažiau kokybei reikliose gamybos įmonėse ar šalyse. Šio turto pardavimas leistų ženkliai sumažinti Bendrovės įsipareigojimus kreditoriams. Bendrovė ieško suinteresuotų asmenų, norinčių bendrovės patalpose vykdyti veiklą arba dalį jų įsigyti. Atsižvelgiant į veiklos planus, susijusius su veiklos optimizavimu, dalies įrangos pardavimu, bendrovės veiklai nėra reikalingos visos turimos patalpos ir pastatai.

Kadangi dalis Bendrovės turto yra naudojami Bendrovės prievolių užtikrinimui, suderinus su hipotekos turėtojais bus nuspręsta dėl: (i) turto apimties pardavimo; (ii) tinkamos kainos.

Dukterinės bendrovės UAB "Almecha" akcijų pardavimas

Bendrovei priklauso 100 proc. UAB "Almecha" akcijų. Tai sėkmingai veikianti bendrovė, vykdanti veiklą Bendrovės patalpose. Gautos akcijų pardavimo lėšos bus panaudojamos atsiskaitant su kreditoriais. Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizuojama bendrovė šiuo metu susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, gautas lėšas iš šios turto pardavimo, visų pirma, planuojama panaudoti žaliavų įsigijimui ir apyvartinių lėšų papildymui, o vėlesnėse plano vykdymo stadijose naudoti atsiskaitymui su kreditoriais pagal restruktūrizavimo plane pateikiamą grafiką.

Klientų mokėjimo terminų peržiūrėjimas

Siekiant išspręsti susidariusį apyvartinių lėšų trūkumą, bendrovė naudojo faktoringo paslaugą, pagal pasirašytas sutartis su AB SEB bankas ir AB Šiaulių bankas. Pradėjus restruktūrizavimo procesą, šios sutartys buvo nutrauktos, todėl buvo prarasta iki 1,93 mln. EUR kredito limito (galimybės anksčiau gauti lėšas iš debitorių). Šiuo metu su akcininko pagalba vedamos derybos su kitais finansuotojais dėl faktoringo paslaugos atnaujinimo, taip pat derinamasi su potencialiais klientais dėl gamybos paslaugos užsakymo, kas leistų optimaliau išnaudoti gamybinius pajėgumus ir kitus resursus neinvestuojant apyvartinio kapitalo, arba jo investuojant ženkliai mažiau. Taip pat peržiūrimos ir trumpinamos

atsiskaitymo sąlygos, suteikiant kainos nuolaidas arba pirmumo teisę tiems užsakovams, kurie moka greičiau. Taip pat ieškoma ir vedamos derybos su klientais, kurie galėtų už produkciją atsiskaityti iš anksto, arba aprūpinti žaliavomis, kas užtikrintų savalaikį jų užsakymų vykdymą.

Kaštų optimizavimas

Bendrovė tiek iki restruktūrizavimo pradžios, tiek plano rengimo laikotarpiu taiko griežtą kaštų taupymo politiką. Kaip jau minėta, peržiūrėtas ir sumažintas darbuotojų skaičius, atsižvelgiant į gamybos apimtis. Bendrovė sumažino šilumos sunaudojimą patalpose (nedarant neigiamos įtakos darbo aplinkai), kas šaltuoju metų laikotarpiu (iš esmės kiekvienų metų pusmetį) leidžia Bendrovei sutaupyti iki 25 % seniau patirtų išlaidų šildymui.

Atsargų valdymo optimizavimas

Mažėjant buitinių šaldymo prietaisų daliai Bendrovės pardavimuose bei įgyvendinus įvairias atsargų valdymo priemones, mažinamas produkcijos asortimentas tuo pačiu ir gatavos produkcijos sandėlio likučiai.

Žaliavų pirkimo strategijos keitimas

Ivertinus nestabilais žaliavų kainas bei kitas išorines aplinkybes, Bendrovė nusprendė tam tikras medžiagas ir žaliavas pirkti avansu. Nors šis būdas reikalauja papildomų apyvartinių lėšų, tačiau jis leidžia užfiksuoti perkamos medžiagos ar žaliavos kainą. Tokiu būdu Bendrovės produkcijos savikaina išliks stabilesnė, nemažės Bendrovės pelnas.

4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Toliau pateikiama informacija apie bendrovės darbuotojus 2023-09-30 dienai.

Lentele 16

Eil.Nr.	Eilučių žymos	Suma, etatai
1	Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius	6.
$\overline{2}$	Vadovai administracija	3
3	Energetikos skyrius	$\mathbf{1}$
4	Energetikos skyrius, darbininkai	7
5	Gamybos koordinavimo skyrius	3
6	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis	$\overline{\phantom{a}}$
7	Gatavos produkcijos sandėlių ūkis, administracija	1
8	Informacinių technologijų skyrius	$\mathbf 1$
9	Kokybės valdymo skyrius	3
10	Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis	6
11	Komplektacijos ir žaliavų sandėlių ūkis, administracija	$\mathbf{1}$
12	KVS, bandymų ir SPP kokybės kontrolės gr.	9
13	KVS, PPK kontrolės grupė	3
14	KVS, pusgaminių kokybės kontrolės gr.	3
15	MADP administracija	$\mathbf{1}$
16	MADP, dažymo brigada	14
17	MADP, duru profiliavimo brigada	$\overline{2}$
18	MADP, laikininkai	12
19	MADP, šonų profiliavimo brigada	$\overline{4}$
20	MADP, štampavimo brigada	9

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS 2022 12 07

21	Mažmeninė prekyba	2
22	Mechanikos skyrius	$\mathbf{1}$
23	Med. punktas	1
24	Medžiagų apskaitos ir normavimo skyrius	3
25	Metrologijos skyrius	$\overline{2}$
26	Metrologijos skyrius, darbininkai	1
27	Naujų gaminių projektavimo tarnyba	10
28	Personalo ir teisės skyrius	4
29	Personalo skyrius, darbininkai	1
30	Pirkimy tarnyba	1
31	PSP administracija	4
32	PSP, dažytojų brigada	$\mathbf{1}$
33	PSP, durų užpylimo linijos brigada	13
34	PSP, ekstruderio mašinistų brigada	3
35	PSP, elektros sistemų surinkimo brigada	4
36	PSP, gamybos linijų aptarnavimo brigada	8
37	PSP, liejikų brigada	10
38	PSP, liejimo padalinio laikininkai	6
39	PSP, lietų ir presuotų gaminių apdirbėjų brigada	$\overline{2}$
40	PSP, plastmasės atliekų smulkintojų brigada	$\mathbf{1}$
41	PSP, plastmasinių detalių paviršiaus dažytojų brigada	2
42	PSP, mechaninio darby surinkimo brigada	61
43	PSP, laikininkai	20
44	PSP,š/a mazgų gamybos brigada	6
45	PSP, vakuumformavimo mašinų mašinistų brigada	3
46	Prekybos tarnyba (Pramonės g.6, Alytuje ir Vilniaus biuras, Kareivių g.6,
47	Vilnius) Rinkodaros skyrius	5 $\overline{2}$
48	RSP administracija	3
49	RSP darbininkai	15
50	Saugos skyrius	4
51	Saugos skyrius, darbininkai	7
52	Snaiges servisas	1
53	Snaiges servisas darbininkai	1
54	Statybos skyrius, darbininkai	1
55	Šaldytuvų gamybos korpusas	$\mathbf{1}$
56	Technikos ir gamybos departamentas	$\mathbf 1$
57	Techninio aprūpinimo tarnyba	$\mathbf{1}$
58	Technologijos skyrius	6
59	Tiekimo skyrius	3
60	Bendroji suma	317

Pažymėtina, kad bendrovės darbuotojų skaičius nuolat keičiasi. Igyvendinami numatytas priemones dėl veiklos rezultatų optimizavimo ir atitinkamai keičiant veiklos strategiją. Efektyvinant gamybos procesus, Bendrovės darbuotojų skaičius gali mažėti. Tačiau velesniuose restruktūrizavimo proceso etapuose, gali didėti priklausomai nuo gamybos poreikio.

4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS

Atsižvelgiant į tai, kad apyvartinių lėšų trūkumas šiam momentui yra pagrindinė problema, neleidžianti išnaudoti bendrovės potencialo ir pasiekti teigiamų veiklos rezultatų, bendrovė visomis kryptimis ieško papildomo finansavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis bendrovės turto jau yra įkeista už dabartinių jsipareigojimų kreditoriams vykdymą, ieškomi būdai, kaip prisitraukti lėšų. Viena iš jų faktoringas. Bendrovė vykdo derybas su faktoringo bendrovėmis, kurios galėtų finansuoti pardavimus klientams, kurių atsiskaitymą užtikrina draudimo bendrovės. Siekiant padėti finansinius sunkumus patiriančiai Bendrovei akcininkė UAB "EDS INVEST 3" padėjo surasti papildomą finansavimą ir sutiko suteikti šiam finansavimui reikalingas garantijas, kurios leistų gauti gyvybiškai svarbų finansavimą. Papildomi užtikrinimai užtikrina tokio finansavimo realumą ir taupys palūkanines išlaidas. Finansavimas būtų suteiktas po to, kai UAB "EDS INVEST 3" jgyty balsavimo teises visuotiniame akcininkų susirinkime.

Papildomai Bendrovė ieško klientų, kurie galėtų atsiskaityti iš anksto arba užsakyti gamybos paslaugą, t.y. nuperkant reikalingas žaliavas ir medžiagas. Tai leistų išnaudoti gamybos pajėgumus ir pagerinti veiklos rodiklius.

Tuo atveju, jeigu restruktūrizavimo plano vykdymo metu būtų surasti investuotojai, kurie nusprestų anksčiau užbaigti restruktūrizavimo procesą ir skolintų lėšas atsiskaitymui su kreditoriais, taip pat jeigu numatytoms investicijoms bus galimybė prisitraukti lėšų (įrangos lizingas ar pan.), tokiu būdu bus pasirašomos lizingo/išperkamosios nuomos sutartys, o atitinkamai investicijoms numatytos lėšos galės būti nukreiptos atsiskaitymui su kreditoriais.

4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu bus parduota dalis Bendrovės ilgalaikio turto, be kurio Bendrovė gali toliau vykdyti veiklą ir uždirbti pajamas, o jo pardavimas leistų ženkliai sumažinti įsipareigojimus.

Šiuo metu Bendrovė vykdo veiklą pastatuose ir statiniuose, esančiuose 14,5730 ha valstybiniame žemės sklype, adresu Pramonės pr.6 Alytus ir 2,4310 ha žemės sklype, adresu Pramonės pr.11 Alytus.

Šiuo metu vykdomi veiksmai, kurie leistų dalį statinių (teritorijos) atlaisvinti, kas leistų suformuoti patrauklų pasiūlymą įsigyti dalį patalpų. Prognozuojama, kad pastatai pramoniniame rajone, su visomis reikalingomis komunikacijomis, patogiu privažiavimu būtų patrauklus pasiūlymas pirkėjams. Kadangi turtas yra įkeistas, visos lėšos iš gauto turto pardavimo būtų nukreiptos atsiskaitymui su hipotekiniu kreditoriumi.

Taip pat Bendrovė svarsto galimybę parduoti dukterinės įmonės UAB "Almecha" akcijas. Bendrovei priklauso 100 proc. šios įmonės akcijų. Tai sėkmingai veikianti bendrovė, vykdanti veiklą bendrovės patalpose. Gautos lėšos visų pirma planuojamos panaudoti apyvartinėms lėšoms – žaliavų įsigijimui, kas leistų padidinti apyvartą ir tuo pačiu bendrovės veiklos rodiklius, o vėliau naudoti atsiskaitymams su kreditoriais pagal grafiką.

Taip pat yra numatomas tiek dalies komplekso, esančio adresu Pramonės pr.11, Alytus pardavimas. Šiuo metu ten yra bendrovės gatavos produkcijos sandėlis, tačiau bendrovė svarstytų gatavos produkcijos sandėlį į kitas patalpas tuo atveju, jeigu atsirastų patalpų pirkėjas, kas leistų sumažinti įsipareigojimus kreditoriams.

Taip pat numatomas ir viso komplekso pardavimas, tuo atveju, jeigu atsirastų investuotojas, kurį domintų viso komplekso įsigijimas ir plėtojimas, investicijos į šaldytuvų gamybą. Tai leistų bendrovei užbaigti restruktūrizavimo procesą, o laisvas lėšas toliau naudoti

veiklai finansuoti. Bendrovės prioritetas yra kuo greičiau sumažinti įsipareigojimus kreditoriams, todėl plano vykdymo laikotarpiu bus vykdomi aktyvūs veiksmai, susiję su turto dalies/komplekso pardavimu, informacija apie atliktus darbus teikiama kreditoriams ketvirtinėse ataskaitose. Restruktūrizavimo plano vykdymo metu parduodamo turto sarašas gali būti papildytas tuo atveju, jei plano vykdymo eigoje atsiras einamoje veikloje nereikalingos naudoti įrangos, kas būtų papildomas lėšų šaltinis įsipareigojimams restruktūrizavimo procese vykdyti.

Lentelė 17

PARDUODAMO TURTO SARAŠAS

Eil.Nr.	Turto pavadinimas	Pardavimo kaina, EUR be PVM	Terminas
1.	Pastatų kompleksas, adresu Pramonės pr.11 Alytus, bendras plotas 8388,77 kv.m. esantys 2,3410 ha valstybiniame žemės sklype	1.677.800	Iki RP vykdymo pabaigos
2.	Pastatų kompleksas adresu Pramonės g. 6, Alytus, esantys 14,5730 ha valstybiniame žemės sklype, kartu su kilnojamuoju turtu – jranga šaldytuvų gamybai.	14.700.000	Iki RP vykdymo pabaigos
3.	Finansinis turtas, UAB Almecha akcijų paketas, 100 proc. akcijų	980.000	Iki RP vykdymo pabaigos
	VISO	17.357.800

Pastaba: pradinė parduodamo turto kaina nurodoma remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 18

VYKDOMŲ IR NUMATOMŲ VYKDYTI KONTRAKTŲ SĄRAŠAS

Nr.	Duomenys	Sutarties esme
	206-02-09 prekių pardavimo sutartis NR. 249664610/498-5104 su pakeitimais ir papildymais	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
2	2006-02-28 pardavimo sutartis Nr. 249664610/203-5099	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
3.		Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
4	2006-02-28 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 249664610/203-5097	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudare sutarti dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
5.	2021-03-18 Susitarimas dėl nuosavybės teisės išlaikymo Nr. 2021/13/TEIS	Susitarimas dėl nuosavybės teisių išlaikymo iki pilno atsiskaitymo
6	2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
	2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu$

$\bar{\alpha}$

			Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio
8		2019-11-14 sutartis Nr. S45/2019/11/14	šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
9		2005-02-15 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 249664610/620-5026	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
			Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio
10		2017-01-12 NF4600-17-0045	šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
11		2020 m. pirkimo-pardavimo sutartis
12		2014-01-15 pardavimo sutartis	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
			Tarpininkavimo sutartis. UAB "Prenta" tarpininkauja tarp Bendrovės ir potencialių pirkėjų už tai gaudama atitinkamą užmokestį.
13		2021-05-25 paslaugy sutartis Nr. 2021/36/PRT	Prekių pardavimo sutartis. Bendrovė ir
14		2021-06-16 sutartis Nr. 2021/59/PRT	kontrahentas sudarę sutartį dėl ilgalaikio šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo kontrahentui.
			Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina
15		2004-04-15 sutartis Nr. 4966461/280-4024	kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo prekės ženklais.
			Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina
			kontrahentui šaldytuvus ir šaidiklius su pirkėjo prekės ženklais.
16		2015-05-15 sutartis Nr. 2015/48/KVS	Pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovė gamina
			kontrahentui šaldytuvus ir šaldiklius su pirkėjo
17		2010-03-18 pardavimo sutartis Nr. 249664610/280-5225	prekės ženklais.
18		2019-04-01 prekybos sutartis Nr. 2019/201/PRT
19		2021-01-28 pardavėjo sutartis Nr. MP-20210128-02-G.N. su priedais	Prekiavimo per Pigu platformą sutartis
	mana	man kale
20	Tiekimo:		Organizuoti gofruoto kartono produkcijos
21		2020-05-04 prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2020/20/PT su papildymais ir pakeitimais	pagaminimą, priimti vykdyti užsakymus ir pagamintas prekes pristatyti pirkėjui
22		2013-08-07 Pirkimo sutartis Nr. S-0708/LT	Pagal atskirus susitarimus įsigyjamas polistirolas
23		2010-03-30 pirkimo sutartis Nr. 4/110 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė perka dažiklius ir kitas prekes iš kontrahento, kurie reikalingi Bendrovės gamybinėje veikloje.
24		2019-11-19 pirkimo sutartis Nr. 2019/29/PT su visais papildymais, pakeitimais ir priedais.	Bendrovė perka iš kontrahento medžiagas, reikalingas Bendrovės gamyboje
25		2020-09-15 pristatymo (pardavimo) sutartis su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
26		2020-12-10 pirkimo sutartis Nr. 2021/241PT su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
27		2008-04-07 sutartis Nr. 4/50	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
28		2021-01-04 pirkimo sutartis Nr. 2021/12/PT su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
29		2007-08-01 sutartis Nr. 05/06/2007 su visais pakeitimais ir papildymais	Bendrovė iš kontrahento įsigija įvairias medžiagas (detales) reikalingas Bendrovės gamybinei veiklai
			Bendrovė įsigija iš kontrahento medžiagas (stiklo
30
		2005-09-16 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 4/51/87	duris).
31		2015-09-01 Sutartis Nr. 2015/99/PT su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės

32		2014-01-21 Panaudos sutartis Nr. S-39 su papildymais ir pakeitimais	Panaudos sutartis del dozatorių

$\sim$

		2016-12-13 pirkimo sutartis Nr. 2017/25/PT su	Lipdukų gamybos ir klijavimo ant gaminių
33		papildymais ir pakeitimais	paslaugos sutartis Pagal sutartį įsipareigoja pagaminti plastikines detales pagal iš anksto suderintą nomenklatūrą ir
34		2000-12-29 sutartis Nr. 13/2001-01	kiekius
35		2021.01.15 sutartis Nr. 2021/1/PT su priedais ir pakeitimais	Prekių pirkimo - pardavimo sutartis
		2021-10-14 dujų tiekimo sistemos pardavimo ir
36		instaliavimo sutartis Nr. KGR-21/10/14-IS su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį perduoti dujų tiekimo įrangą
37		2021-11-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 774	Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas
38		2022-01-01 sutartis Nr. 810 DM-MD-E 567	Pagal sutartį suteikti prekes, nuomos paslaugas ir transportavimo paslaugas
39 40	IT skyrius	2021-01-06 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2021-01 su papildymais ir pakeitimais	Pagal sutartį tiekiamos užsakytos prekės
41		2021-04-15 sutartis Nr. US50000037-210324	Interneto tiekimo paslaugos
42		2006-08-22 pirkimo pardavimo sutartis Nr. BT 06-043 su papildymais ir pakeitimais	Paruošimas eksploatacijai ir perdavimas nuosavybės teise telekomunikacinės įrangos
43		2021-03-18 specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr. 1L3500 CETA_2021_03_18 1.4.2 134	Pasirašyta sutartis dėl nuolaidų suteikimo abonementams
44		2021-08-09 telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr. VR210809/01	Telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis
45		2021-10-21 konsultacinių paslaugų sutartis Nr. K21-26	Pagal sutartį konsultuos konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų už 2021 m. konvertavimo j XHTML formatą klausimais
46		2021-01-04 paslaugų teikimo sutartis Nr. GMS-SNG 2021/01/04	Kompiuterinių sistemų administravimo, projektavimo ir programavimo darbų atlikimas
47		2021-06-15 nuomos sutartis Nr. SC 04691 su priedais	Kopijavimo aparato ar spausdintuvo su priedais nuomos sutartis
48		2011-06-28 apskaitos programos "Vikarina" įsigijimo, diegimo ir priežiūros sutartis Nr. DU-201121 su priedais.	Apskaitos programos "Vikarina" įsigijimo, diegimo ir autorinės priežiūros tiekimo sutartis
49	Logistika
50		2016-02-29 krovinių pervežimo sutartis Nr. ISO3 su papildymais ir pakeitimais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
51		2020-12-14 krovinių pervežimo sutartis Nr. 20201118-01 su papildymais ir pakeitimais	Transportavimo ir/arba ekspedijavimo paslaugų teikimas
52		2002-05-29 kortelių sutartis Nr. 2907 000347	Kortelių suteikimo sutartis
53		2013-01-25 siunty pristatymo sutartis Nr. P/DPD/KN/12/056 su papildymais ir pakeitimais	Siuntų paėmimas ir įteikimas gavėjams sutartu grafiku
54		2009-07-02 sutartis dėl muitinės tarpininko paslaugų teikimo Nr. 498	Teikia muitininko tarpininko paslaugas
55	Paslaugu
56		2008-03-31 suskystintų dujų (balionuose) pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4/46 su papildymais ir pakeitimais	Suskystintų dujų balionuose tiekimas

$\bar{z}$

57		2006-05-30 bendroji sutartis Nr. 9-5-34	Sertifikavimo paslauga

		2013-08-27 paslaugų teikimo sutartis Nr. 131Pst- 312006-3749 su papildymais ir pakeitimais	Pašto paslaugų teikimas
58 59		2015-01-27 sutartis Nr. 151PST-500001-275	įvairių tipų siuntinių pristatymas į pašto dėžutę
		2021-09-01 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir
		paslaugų teikimo sutartis Nr. 2021-1-1436 su	Gamtinių dujų pirkimo - pardavimo ir tiekimo
60		papildymais ir pakeitimais	paslaugos
		2021-03-01 elektroninés saugos sutartis Nr. TS22648 su
61		papildymais ir pakeitimais	Elektroninės apsaugos paslaugos

		2021-03-01 techninės priežiūros sutartis Nr. APT1838 su	Apsaugos sistemos nuolatinės priežiūros
62		papildymais ir pakeitimais	paslaugos Suskystintų dujų rezervuaro, požeminio ir vidaus
			dujotekio, esančio adresu Pramonės g. 6, Alytuje,
		2019-06-25 suskystintų dujų rezervuaro techninio	techninis aptarnavimas ir avarijų bei asutrikimų
63		aptarnavimo sutartis Nr. 19/42	šalinimas
		2019-11-05 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų	Šaltojo geriamojo vandens ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo
64		tvarkymo sutartis su papildymais ir pakeitimais	sutartis

			Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų
65		2020-02-07 darby sutartis Nr. 2020/5/ES su priedais	šalinimo darbus
			Atlikti spintų užpylimo modulių elektros jruošimo, komercinių šaldytuvų elektros įruošimo
66		2021-08-18 darbų sutartis Nr. 2021/52/ES su priedais	darbus

		2010-07-01 Elektros energijos persiuntimo paslaugos
67		sutartis Nr. 301171-50310/100018 2021-11-30 Elektros energijos pirkimo - pardavimo	Teikia elektros energijos persiuntimo paslaugą
68		sutartis Nr. 13497-2021 su priedais	Tiekia elektros energiją

		2016-02-10 darby sutartis Nr. 2016/20/ES su priedais	Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų šalinimo darbus
69
		2020-10-29 paslaugų teikimo sutartis Nr. PAT20-38 su	Atlikti matavimo priemonių periodinę patikrą ir
70		priedais	kalibravima
		2006-02-09 aptarnavimo darbų atlikimo sutartis Nr.
71		0823 su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus

72		2021-12-08 sutartis Nr. A21/054 su priedais	Statinių techninės priežiūros funkcijų vykdymas
			Atlikti vandens šildymo katilų ir katilinės įrenginių
73		2021-09-08 sutartis Nr. AP-21/09/24/56/ES su priedais	perdiodini ir metinį techninį patikrinimą

		2008-04-01 gamtinių dujų tiekimo sistemų aptarnavimo	Atlikti dujų sistemos techninės priežiūros darbus
74		sutartis Nr. APT-08/D-06
			Atlieka energetinių įrenginių avarijų ir gedimų
75		2016-02-10 darby sutartis Nr. 2016/22/ES su priedais	šalinimo darbus
76	Personalo
		2017-06-15 kenkejų kontrolės paslaugų sutartis Nr. K-P-
77		2017/270	Kenkėjų kontrolės paslaugos

		2006-06-01 sutartis Nr. 2006/06-01 su pakeitimais ir	Patalpy valymo paslaugos
78		papildymais
79	Saugos skyrius
		2022-04-22 atlieky tvarkymo sutartis Nr. 2022/6/SGS su	Nepoavojingų atliekų šalinimas, inžinerinių atliekų priėmimas, biologiškai suyrančių atliekų
80		papildymais ir pakeitimais	kompostavimas,
		2018-11-30 sutartis dėl apmokestinamosios pakuotės
		atliekų tvarkymo organizavimo Nr. 16-2019/2019/84 su	Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo
81		papildymais ir pakeitimais	paslaugos Suteikti gesintuvų techninio aptarnavimo
82		2020-02-06 sutartis Nr. RR-202001	paslaugas

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\sim$

$\bar{\gamma}$

		2014-12-23 Sutartis Nr. 249664610/3-152 atsarginių
107		dalių tiekimui su papildymais ir pakeitimais	Atsarginių dalių tiekimas
108		2014-12-23 serviso sutartis 249664610/3-151 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
109		2020-02-13 garantinio aptarnavimo, atsarginių dalių tiekimo sutartis Nr. 2019/36/SnS
110		2007-01-17 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-3 su priedais	Atlikti jrenginių techninio aptarnavimo darbus
111		2005-05-13 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-4 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
112		2020-02-25 aptarnavimo sutartis Nr. 2020-9-LIST su priedais	Atlikti jrenginių techninio aptarnavimo darbus
113		2020-02-25 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 2020- 10-LIST su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
114		2020-12-30 sutartis Nr. 2020/51/Sns su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
115		2020-12-30 sutartis Nr. 2020/52/Sns	Atsarginių dalių tiekimas
116		2009-11-25 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-10 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti jrenginių techninio aptarnavimo darbus
117		2009-11-25 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-19 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
118		2009-11-25 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-14 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti jrenginių techninio aptarnavimo darbus
119		2007-01-26 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-15 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
120		2009-06-10 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-73	Atsarginių dalių tiekimas
121		2011-01-10 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-88 su priedais	Atlikti įrenginių techninio aptarnavimo darbus
122		2010-02-24 aptarnavimo sutartis Nr. 249664610/3-80 su papildymais ir pakeitimais	Atlikti jrenginių techninio aptarnavimo darbus
123		2010-02-24 sutartis atsarginių dalių tiekimui Nr. 249664610/3-81 su priedais	Atsarginių dalių tiekimas
124	Vilniaus biuro nuoma
125		2006-06-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 7-S-49 su papildymais ir pakeitimais
126	Patalpu nuomos sutartys
127		2017-08-30 gamybinių patalpų nuomos sutartis Nr. 2017/64/GT su pakeitimais ir papildymais	Gamybinių patalpų nuomos sutartis. Bendrovė kontrahentui nuomoja 503,46 kv. M. dydžio patalpas
128		2012-12-31 nuomos sutartis Nr. 1 su priedais	Patalpų esančių Pramonės g. 6, Alytuje nuoma
129	Teisinės pasiaugos
130		2022-02-04 sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo	Teisinių paslaugų teikimas
131	Finansnes, draudimo sutartys

		Restruktūrizavimo plano projekto ir plano
132	2022-05-31 Nr. 22_05/31	parengimo sutartis
133	2020-08-05 mokėjimo kortelių apotarnavimo ir mokėjimo sprendimo sutartis	Atsiskaitymo mokėjimo terminale paslaugos
134	2020-08-21 mokėjimo paslaugų sutartis Nr. OPAY- 20200817/01 su papildymais ir pakeitimais	Teikiamos mokėjimų paslaugos
135	2021-12-02 Draudimo sutartis Nr. 199796 su papildymais ir pakeitimais	Finansinis draudimas
136	2015-07-22 faktoringo sutartis Nr. 2015/80/PT	Teikiamos faktoringo paslaugos bendrovei ir Depsol Technologies SIA
137	2013-05-08 faktoringo sutartis Nr. 0081304204997-24 su visais pakeitimais ir papildymais	Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.
138	2019-10-10 nuomos sutartis Nr. 2019-090555 su priedais	Išnuomoti 2 automobiliai (dėl 1 vnt. šiuo metu nutraukta, 1 vnt. dar galioja). Pagal turimus dokumentus baigia galioti 2022-10-10
139	2022-01-17 faktoringo sutartis Nr. F-22-251506 su visais pakeitimais ir papildymais	Kredito įstaiga teikia faktoringo paslaugas Bendrovei.
140	2021-08-11 sutartis Nr. CP3/21-06-22/02 su visais pakeitimais ir papildymais (priedais).	Paskolos sutartis
141	2021-08-11 sutartis Nr. CP3/21-06-22/03 u visais pakeitimais ir papildymais (priedais).	Paskolos sutartis

142	Sutartis Nr. 001/0122L/13	Paskolos sutartis (11 200 000 Eur).
143	2022-06-28 KREDITO KORTELES SUTARTIS NR. LCC2306379
144	Draudimo polisas Nr. LUC0014487 su papildymais ir pakeitimais	Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas
145	Draudimo polisas Nr. BTR-0326831 su papildymais ir pakeitimais	Įmonės darbuotojų kelionių draudimas
146	Sveikatos draudimas GJELT Nr. 3491303 su papildymais ir pakeitimais	4 bendrovės darbuotojai apdrausti sveikatos draudimu
	Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
147	privalomasis draudimas (viso 26 sutartys)	Apdrausti 26 automobiliai
148	Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (viso 9 sutartys)	Apdrausti 9 automobiliai Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už
149	Vežamų krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710- 920-101134	kurią pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas Apdraudžiama vežama nauja šaldymo įranga bei
150	Vežamų krovinių metinis draudimo liudijimas Nr. 710- 920-101305	jų gamyboje naudojamos dalys ir agregatai, už kurią pagal prekybinius santykius arba tiekimo sąlygas atsako draudėjas
151	Verslo nutrūkimo draudimo liudijimas Nr. 710-140-5579 su jį pratęsiančiu polisu	Draudimo polisas dėl draudimo sutartyje nurodytų finansinių nuostoliai atsiradusių dėl visiško ar dalinio apdraustos veiklos nutrūkimo
152	Jmonių turto draudimo liudijimas Nr. 710-310-91042 su jį pratesiančiu polisu	Draudimas dėl įmonės turto turto sunaikinimo, sugadinimo ar praradimo del bet kokių atsitikimų
153	Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1115005	Apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą draudėjo darbuotojui, padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir / ar pakeliui į darbą ar iš darbo, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus/draudėjo darbuotojo

$\sim$

			turtui

154		Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo liudijimasNr. 710-663-105763	Apdraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė už žalą draudėjo darbuotojui, padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir / ar pakeliui j darbą ar iš darbo, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus/draudėjo darbuotojo turtui
155		Įmonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. 710-660-1115005	Draudimas dėl įmonės gamybos ir prekybos veiklos, dėl tiekiamo produkto ir žemės sklypų, statinių valdymo
156		Transporto priemonių grupinė kasko draudimo sutartis 710-850-G-3395 su jį pratęsiančiu polisu	Kasko draudimo sutartis (9 automobiliai)
157	AB "Snaige" prekinio ženklo naudojimo sutartis
158		2019/41/PRT	AB "Snaigė" prekinio ženklo naudojimo sutartis
159		2020-01-02 Nr. N 01	AB "Snaigė" prekinio ženklo naudojimo sutartis

Pastaba: vykdomos sutartys nurodomos remiantis restruktūrizavimo incijavimo metu Bendrovės vadovybės pateiktais duomenimis.

4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS

Lietuvoje trečiąjį 2023 m. ketvirtį, lyginant su ankstesniu ketvirčiu, BVP susitraukė $0.1$ proc., o Ivginant su 2022 m. tuo pačiu ketvirčiu. nepasikeitė. Labiausiai prie tokios ekonomikos raidos prisidėjomažėjantis prekių ir paslaugų eksportas ir dėl pakilusios palūkanų normos sumažėjusios privačiojo vartojimo išlaidos. Lietuvos eksporto sumažėjimui 2023 m. daugiausiai įtakos turėjo kritęs mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų, trąšų, chemijos produktų eksportas.

Lietuvos ūkio aktyvumą labiausiai mažina kritusi pramonės produkcija. Situaciją pramonėje blogina prastėjanti tarptautinė ekonominė aplinka, pakilusios palūkanų normos, sumenkę laikini užsakymai, kurių buvo atsiradę per pandemiją. Ūkio aktyvumą slopina ir krintantis privatusis vartojimas. Nors darbo pajamos pastaruoju metu auga daugiau nei kainos, gyventojai vis dėlto tebėra atsargūs ir neskuba daugiau vartoti.

Vis dėlto tikimasi, kad, didėjant realiosioms pajamoms, kitamet augs ir privatusis vartojimas, tuo prisidėdamas prie bendro ekonominio aktyvumo didėjimo. Ūkio plėtrą skatins ir ES paramos srautai, kurie, numatoma, kad kils visu prognozuojamuoju laikotarpiu. Praėjusiais metais realusis BVP paaugęs 1,9 proc., prognozuojama, kad šiemet sumažės 0,6 proc., o kitamet jis padidės 2,1 proc.

Per pirmus tris 2023 m. ketvirčius Lietuva eksportavo prekių už 29,7 mlrd. Eur. (lietuviškos kilmės prekių eksportas sudarė 18,1 mlrd. Eur.) Iš eksportuojamų prekių 7,6 proc. buvo į Jungtines Amerikos Valstijas, 5,3 proc. - į Jungtinę Karalystę, 3,7 proc. - į Ukrainą. Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (20,5 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,5 proc.), paruoštų maisto

produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (8,3 proc.).

Per metus (2023 m. rugsėjį, palyginti su 2022 m. rugsėju) importas sumažėjo 29,3 proc. Importo sumažėjimą lėmė smukęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (51,4 proc.) (iš šios grupės naftos dujų ir kitų dujinių angliavandenių importas sumažėjo 89 proc., kiekis tonomis - 27,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (31 proc.), organinių chemijos produktų (64,7 proc.) importas. Šių produktų importo mažėjimui didžiausią poveikį turėjo atitinkamų sektorių mažėjanti žaliavų paklausa (t. y. mažėjanti tarpinio vartojimo prekių paklausa) ir mažėjantis sektorių eksportas.

Tiek dėl pasiūlos, tiek dėl paklausos veiksnių pasaulinės tiekimo grandinės normalizuojasi, o įtampa jose jau gerokai sumažėjusi. Numatoma, kad pasaulinės naftos kainos eurais šiemet bus maždaug penktadaliu, dujų kainos euro zonoje maždaug dviem trečdaliais, o maisto kainos ES rinkoje apie 2,5 proc. mažesnės nei praėjusiais metais. Visa tai slopinančiai veikia kainų raidą Lietuvoje.

Nedarbo lygis yra artimas 6 proc., t. y. nedarbas šiuo metu nėra didesnis, nei buvo prieš prasidedant pastarųjų kelerių metų sukrėtimams. Numanydamos, kad ūkio aktyvumas jau artimiausiais metais pagyvės, įmonės deda pastangas išlaikyti esamus darbuotojus. Todėl bendras dirbančiųjų skaičius beveik nesikeičia. Numatoma, kad darbo rinkos padėtis artimiausiu metu reikšmingai nesikeis.

Prognozuojama, kad 2024 m. namų ūkių išlaidos lyginamosiomis kainomis didės beveik 3 procentais. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos turėtų augti gerokai lėčiau negu namų ūkių pajamos, todėl gyventojų perkamoji galia turėtų didėti.

4.8 SSGG ANALIZĖ

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu Bendrovė sieks išnaudoti savo stipriąsias puses ir sumažinti silpnybių ir grėsmių įtaką Bendrovės tikslams pasiekti.

Lentelė 19

Stiprybes	Silpnybes
Ilgametė patirtis šaldymo įrangos	Sąlyginai dideli finansiniai įsipareigojimai
gamyboje	kreditoriams;
Moderni ir ekonomiška gamykla, kurios	Palyginus nedidelė gamybos apimtis
pajėgumai leidžia greitai ir efektyviai	trukdo pirkti medžiagas, žalaivas bei
daugiau nei dvigubai padidinti dabartinį	komplektuojančias dalis geresnėmis kainomis
gamybos lygi
Modernios jrangos, tinkamų gamybos
linijų bei aukštos kavalifikacijos darbuotojų
dėka gamybos procesas yra itin efektyvus
bei lankstus.
Gaminami itin aukštos kokybės gaminiai
- produktų gedimų rodikliai yra gerokai
mažesni už pramonės vidurkį

SSGG ANALIZE

Stipri ir patyrusi vadovų komanda bei O. ilgametę darbo patirtį įmonėje turintys darbuotojai. Patyrusi produktų kūrimo komanda, kuri kuria naujus produktus, nuosekliai tobulina jau esamus gaminius bei diegia naujoves, susijusias techniniais parametrais bei dizianu Diversifikuotas produktų portfelis: Bendrovė gamina buitinės ir porfesionalios paskirties šaldymo prietaisus Nusistovėję prekybiniai ryšiai su klientais iš daugiau nei 30 europos, Afrikos ir Azijos šalių Atpažįstamas prekės ženklas Baltijos šalyse ir Rytų Europoje

Salimybės Įsitvirtinti pelningesniuose ⊔	Grésmès
profesionalios bei medicininės šaldymo įrangos segmentuose didinant prdavimus per esamus klientus bei aktyviai ieškant naujų. Didinti šių segmentų pardavimus plečiant medicininių bei profesioanlių šaldytuvų gamas naujais, klientų poreikius atitinkančiais produktais. Įžengti į mažagabaritinių DC (12/24V) šaldytuvų, naudojamų kemperiuose, jachtose, rinką Pritaikyti DC (12/24V) šaldytuvus $\Box$ naudoti saulės energiją	Restruktūrizuojamos įmonės statusas, $\mathbf{I}$ vykdant restruktūrizavimo planą gali daryti neigiamą įtaka kai kuriems Bendrovės tiekėjams, klientams bei partneriams Bendrovės kreditoriams nepritarus $\Box$ Bendrovės siūlomam planui, iškils grėsmė veiklos tęstinumui. Priežiūros institucijai nepatvirtinus $\mathsf{L}$ naujojo akcinininko oficialaus siūlymo cirkuliaro, bendrovė susidurtų su restruktūrizavimo plano tvirtinimo trukdžiais, o nepatvirtinus plano, restruktūrizavimo byla būtų nutraukta.
	Karo veiksmai ir bendras neapibrėžtumas, susijęs su tiekimo grandinėmis, žaliavų ir energetikos brangimu gali tiesiogiai įtakoti veiklos rezultatus ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS

$\sim$

$\mathcal{A}$

$\mathcal{L}^{\pm}$

Pagrindiniai lėšų šaltiniai, iš kurių bus finansuojama einamoji veikla ir vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais yra šie:

Bendrovės sugeneruotas pelnas (EBITDA), kuris planuojamas uždirbti $\circ$ nuosekliai didinant profesionalios paskirties bei medicininių šaldytuvų pardavimus bei orientuojantis į pelningesnius produktus.
Atlaisvintos apyvartinės lėšos, gautos optimizuojant Bendrovės veikla $\circ$ (atsargų valdymo, kaštų optimizavimas, pirkimų strategijos keitimas).
Pajamos iš turto pardavimo (nekilnojamas turtas, nereikalingi įrengimai, $\circ$ finansinis turtas)

Restruktūrizavimo plano metu bus įgyvendinamos numatytos priemonės, kurių pagalba bus didinamos didesnės pridėtinės vertės pramoninių bei medicininių šaldymo prietaisų gamybos apimtys bei pardavimai.

Profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos segmentas yra mažiau konkurencingas bei pelningesnis nei buitinių šaldymo prietaisų segmentas, todėl jo pardavimų didėjimas leistų iš esmės pagerinti Bendrovės finansinius rezultatus.

Bendrovė turi visas prielaidas šiai priemonei įgyvendinti: ilgametę patirtį šaldymo bei inžinierius, tinkamos kvalifikacijos arba lengvai versle, patyrusius specialistus perkvalifikuojamus darbuotojus bei reikiamą techninę bazę tokių gaminių kūrimui bei gamybai.

Toliau pateikiamos prognozuojamos pajamos RP vykdymo laikotarpiu.

Lentelė 20

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
Pardavimo pajamos	21 229 317	23 352 249	26 855 086	30 883 349

Pajamų augimui ateinančiais metais taikomos prielaidos:

Esamu buitinių produktų pardavimų apimtys nuosekliai mažės, o bendrovė pereis prie komercinės ir profesionalios produkcijos gamybos.

Naujų profesionalios paskirties produktų įvedimas generuos papildomas pajamas, dėl jau vykstančio įvedimo į rinką.

Kitas atsiskaitymo su kreditoriais šaltinis - pajamos iš bendrovės ilgalaikio turto pardavimo. Platesnė informacija apie parduodamą turtą pateikiama RP 4.5 dalyje.

Įgyvendinusi veiklos optimizavimo planus, Bendrovė gali rentabiliai dirbti, prognozuojami Bendrovės pelningumo rodikliai leidžia bendrovei užsitikrinti veiklos tęstinumą ir atsiskaitymo su kreditoriais grafiko vykdymą.

4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu bus patiriamos šios sąnaudos:

Pardavimo savikaina $\circ$

$\circ$ Bendrosios administracinės sąnaudos

Pardavimo savikainą sudarys tiesioginės išlaidos, susijusios su produkcijos gamyba. Taip pat plano vykdymo metu bus patiriamos veiklos ir finansinės išlaidos. Toliau pateikiamas prognozinis vieno mėnesio biudžetas plano vykdymo laikotarpiu. Biudžetas prognozuojamas, remiantis faktiniais rezultatais plano rengimo laikotarpiu ir prognozinėmis gamybos ir veiklos išlaidų sąmatomis.

Lentelė 21

Išlaidų rūšis SUMA EUR Žaliavos ir medžiagos 936 362 Darbo užmokesčio fondas 368 959 Mokesčiai 79 312 Energetiniai kaštai 41 138 Lizingai, palūkanos ir kitos finansinės sąnaudos Transporto išlaidos 31 926 Kitos išlaidos 43 207 VISO 1 500 904

VIENO MĖNESIO VEIKLOS IŠLAIDU BIUDŽETAS PLANO RENGIMO LAIKOTARPIU

4.11 RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

Restruktūrizavimo proceso administravimo išlaidas sudarys plano vykdomo laikotarpiu mokamas atlyginimas restruktūrizavimo administratoriui, išlaidos, susijusios su restruktūrizavimo plano parengimu, kreditorių informavimu apie plano vykdyma, ataskaitinių kreditorių susirinkimų organizavimu, galimos papildomos su restruktūrizavimo procesu susijusios teisinės išlaidos.

Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu restruktūrizavimo administratoriui bus mokamas 1.000 EUR (be PVM) atlyginimas per mėnesį.

4.12 NENUMATYTŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO TVARKA

Siekiant vykdyti nepertraukiamą jmonės veiklą, turėti galimybes laiku vykdyti einamuosius mokėjimus, padengti nenumatytus nuostolius, atliekant finansines prognozes buvo numatytos rezervinės lėšos, kurios leis užtikrinti įmonės veiklos stabilumą, savalaikį atsiskaitymą su darbuotojais, biudžetu bei įmonės kreditoriais, o taip pat apsaugos įmonę nuo trumpalaikės klientų nemokumo rizikos.

Numatoma, kad įmonės rezervas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 70.000 EUR. Tokį rezervinį lėšų dydį įmonė gali sukaupti iš veiklos pajamų. Pažymėtina, kad šios rezervinės lėšos leis užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės veiklą ir tuo pačiu savalaikį restruktūrizuojamų kreditorinių įsipareigojimų grąžinimą pagal numatytą grafiką.

4.13. PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS

Prognozuojama įmonės pelno (nuostolių) ataskaita pateikta lentelėje.

Lentelė 22

PROGNOZUOJAMOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU

Eil.Nr.	Straipsniai	1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
ı.	Pardavimo pajamos	21 229 317	23 352 249	26 855 086	30 883 349
II.	Pardavimo savikaina	19 970 093	21 540 609	24 441 879	27 723 811
Ш.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	1 259 224	1811640	2 413 207	3 159 538
IV.	Veiklos sąnaudos	1879790	2 067 769	2 2 7 4 5 4 6	2 502 000
v.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	$-620566$	$-256$ 129	138 661	657 537
VI.	Kita veikla	360 000	600 000	840 000	12 361 509
VI.1.	Pajamos	900 000	1 500 000	2 100 000	14 161 509
VI.2.	Sanaudos	540 000	900 000	1 260 000	1800000
VII.	Finansinė ir investicinė veikla	0	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	0
VII.1	Pajamos
VII.2	Sanaudos
VIII.	Iprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	$-260566$	343 871	978 661	13 019 046
IX.	Pagautė (ypatingasis pelnas)
Х.	Netekimai (ypatingieji praradimai)
XI.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	$-260566$	343871	978 661	13 019 046
XII.	Pelno mokestis		16248	46242	615150
XIV.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	-260 566	327 623	932 420	12 403 896

Šaltinis: įmonės pateikti duomenys

4.14. PROGNOZUOJAMOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS

Prognozuojamos pinigų srautų ataskaitos restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu pateikiamos lentelėje.

Lentelė 23

PROGNOZUOJAMA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIUI

(eurai, EUR)	1 metai	2 metal	3 metai	4 metai
Tiesioginė veikla
Grynasis pelnas	-260 566	327 623	932 420	12 403 896
Priskaičiuotas nusidėvėjimas	1848600	1 848 600	1848 600	1790273
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas):	-971330	-841 820	$-252546$	-265 173

Pirkėjų įsiskolinimo įmonei sumažėjimas (padidėjimas)	$-194209$	$-333962$	23 655	$-14252$
Isiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas)	$-69014$	24 153	26 5 69	131515
Mokesčių (pelno + socialinio) padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	$-60000$	15 127	51937	57 131
Kiti apyvartinio kapitalo pokyčiai	$-125859$	66880	99 366	742871
Pinigų srautas iš tiesioginės veiklos	167 622	1 106 602	2 730 000	14 846 262
Investicinė veikla
Investicijos į ilgalaikį nemat. ir mater. turtą	0	$-500000$	$-250000$	0
Investicijos į ilg. finansinį turtą	0	0	0	0
Investic, ir term, Indėliai	0	$\Omega$	0	0
Pinigų srautas iš investicinės veiklos	0	-500 000	$-250000$	0
Finansavimo veikla
Kiti kapitalo pokyčiai (rezervai)	0	0	0	0
Kiti kapitalo pokyčiai (pelno paskirstymas)	0	0	0	0
Atidėjimai	0	⁰	0	0
Ilgalaikės skolos	$-193$ 149	$-350000$	$-2480000$	-15 146 262
Ilgal. skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
Finansinės skolos	0	0	0	0
Pinigų srautas iš finansinės veiklos	$-193149$	$-350000$	$-2480000$	-15 146 262
Pinigai laikotarpio pradžioje	268 925	243 398	500 000	500 000
Pinigų srautas per laikotarpį	$-25527$	256 602	Ω	$-300000$
Pinigai laikotarpio pabaigoje	243 398	500 000	500 000	200 000

4.15. PROGNOZUOJAMI BALANSAI

Prognozuojami balansai restruktūrizavimo laikotarpiui. Prognoziniai balansai, sudaryti, remiantis aukščiau išdėstytomis galimybėmis vykdyti veiklą bei grąžinti įsipareigojimus, bei kitomis restruktūrizavimo plane aptartomis prielaidomis:

Lentelė 24

PROGNOZUOJAMI BALANSAI

Eil. Nr.		1 metai	2 metai	3 metai	4 metai
	Turtas
А.	Ilgalaikis turtas	10 651 575	9 302 975	7704375	5914102
Ι.	Nematerialusis turtas	923 053	674 053	425 053	176 053
н.	Materialusis turtas	9 303 804	8 204 204	6854604	5 3 1 3 3 3 1
H.1	Žemė
II.2	Pastatai ir statiniai	4 3 1 2 4 7 6	3782394	3 2 5 2 3 1 3	2722231
II.3	Mašinos ir įrengimai	4 5 10 9 53	4 1 1 3 8 9 7	3 466 840	2 5 6 9 7 8 3
II.4	Transporto priemonės	1 3 1 5	1 1 5 5	995	835
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir jrenginiai	410 591	254 285	97979	$\Omega$
II.6	Nebaigta statyba	$\Omega$	0	0	0
II.7	Kitas materialusis turtas	68 4 69	52 473	36 477	20481
Ш.	Finansinis turtas	424 718	424 718	424 718	424 718
В.	Trumpalaikis turtas	6353307	7859285	8 209 606	8 170 400

Ι.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 209 098	5 050 918	5 303 464	5 5 6 8 6 3 7
1.1.	Atsargos ir avansiniai apmokėjimai	4 209 098	5050918	5 303 464	5 5 6 8 6 3 7
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai
1.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys
Π.	Per vienerius metus gautinos sumos	1900811	2 3 0 8 3 6 7	2 406 142	2401763
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas	1 1 1 4 8 7 0	1448832	1425177	1 439 429
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos	50 000	50 000	50 000	50 000
II.3	Kitos gautinos sumos	735 941	809 535	930 965	912 334
Ш.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	243 398	500 000	500 000	200 000
C.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	30 000	30 000	30 000	30 000
	TURTO IŠ VISO	17 034 882	17 192 260	15 943 981	14 114 502
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
А.	Nuosavas kapitalas	$-3577418$	-3 249 795	-2 317 376	10 086 521
ı.	Istatinis kapitalas	6735807	6735807	6735807	6735807
Ш.	Perkainojimo rezervas	6 128 597	6 128 597	6 128 597	6 128 597
Ш.	Rezervai
IV.	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-16 441 822	-16 114 199	-15 181 780	-2 777 883
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	$-260566$	327 623	932 420	12 403 896
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	$-16$ 181 256	-16 441 822	-16 114 199	-15 181 780
В.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0	0	0	0
C.	Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai	1 204 987	1 325 486	1 524 309	1752955
$\mathsf{L}$	Įsipareig.ir reikalav. padengimo atidėjimai	1 204 987	1 3 2 5 4 8 6	1524309	1752955
D.	Dotacijos, subsidijos	191 975	191 975	191 975	191 975
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	19 215 338	18 924 595	16 545 073	2 083 051
۱.	Po vienerių metų mokėtinos sumos	18 219 806	17869806 17 869 806	15 389 806 15 389 806	243 544 243 544
1.1	Finansinės skolos	18 219 806 8 2 9 6 5 5 4	8 146 554	7 071 554	243 544
1.1.1. 1.1.2.	Skoliniai isip Kredito įstaigoms	8 580 073	8 410 073	7 220 073	0.
1.1.3	Kitos finansinės skolos	1 343 179	1 313 179	1 098 179	0
П.	Per vienerius metus mokėtinos sumos	995 532	1054789	1 155 267	1839507
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0	0
II.2.	Finansinės skolos	0	0	0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms	0	0	0 0	0 0
II.2.2.	Kitos skolos	0	0
11.3.	Skolos tiekėjams	241 534	265 688	292 257	423 772
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	50 000	50000	50 000	50 000
II.5.	Mokesciu isipareigojimai	0	0	0

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	504 242	519 369	571 306	628 437
II.7.	Atidėjimai	O		0
II.8.	Kitos moketinos sumos ir trump. jsipareig.	199 756	219 732	241 705	737 299
Ε.	Sukauptos sanaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	0	0	0
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR JSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	17034882	17 192 260	15 943 981	14 114 502

4.16. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMO TVARKA

Darbuotojai restruktūrizavimo procese (iki restruktūrizavimo plano) buvo informuoti remiantis DK 208 str. reikalavimais:

1) 2022-05-30 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas:

□ Bendrovės darbuotojai apie vyksiantį susirinkimą buvo informuoti įvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
□ Darbuotojai susirinkime buvo informuoti apie restruktūrizavimo priežastis;
□ Darbuotojai susirinkime taip pat buvo informuoti, kad restruktūrizavimo planui buvo pritarta Bendrovės dalyvių;
□ Darbuotojai su Darbdaviu vykdė konsultacijas, atsakė į užduodamus klausimus;
□ Darbuotojams buvo nurodyta, jog iškilus klausimams, galima kreiptis į darbdavį el. paštu [email protected] ar [email protected]

(ištrauka iš 2022-05-30 visuotinio AB "Snaigė" ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

Supažindinti Bendrovės profesinę sąjungą bei Bendrovės darbuotojus su 2022 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 1 "Dėl Akcinės Bendrovės "Šnaigė" pasirašytinai, išplatinti šią informaciją įmonėje visais priimtinais informacijos sklaidos kanalais.
Sudaryti galimybę darbuotojams užduoti klausimus su susirinkimo metu pateikta informacija susirinkimo metu, bei vėliau el. paštu: [email protected]

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Sologubas

Posėdžio sekretorius

Snieguolė Burbė

rymy
: H. Swoks Profesints soj plus

2) 2023-01-10 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas;

□ Bendrovės darbuotojai apie vyksiantį susirinkimą buvo informuoti įvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
□ Darbuotojams buvo pristatytas restruktūrizavimo plano projektas;
□ Darbuotojai buvo informuoti apie tai, jog restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
□ Darbuotojai (taip pat ir profesinė sąjunga) buvo informuoti ir supažindinti su restruktūrizavimo planu.
□ Darbuotojai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

(Ištrauka iš 2023-01-10 visuotinio AB "Snaigė" ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

Restruktūrizavimo planas nenumato struktūriniu juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo salvgu pakeitimus;
Bendrovės darbuotojai ir Bendrovės profesinė sąjunga buvo informuoti ir supažindinti su Bendrovės restruktūrizavimo planu (siunčiant pranešima Bendrovės profesinei sajungai, sudarant galimybes iš anksto darbuotojams susipažinti su restruktūrizavimo planu, išplatinus pranešimus

apie restruktūrizavimo plana Bendrovėje priimtinais informacijos sklaidos kanalais). Darbuotojai neturi pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

3) 2023-03-15 vyko visuotinis Bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos susirinkimas:

□ Bendrovės darbuotojai apie vyksiantį susirinkimą buvo informuoti jvairiomis priemonėmis (per Bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą, el. paštu, fiziniais skelbimais/pranešimais Bendrovės darbo patalpose, žodžiu);
□ Darbuotojams buvo pristatytas restruktūrizavimo plano projektas;
□ Darbuotojai buvo informuoti apie tai, jog restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo sąlygų pakeitimus;
□ Darbuotojai (taip pat ir profesinė sąjunga) buvo informuoti ir supažindinti su restruktūrizavimo planu.
□ Darbuotojai neturėjo pastabų dėl restruktūrizavimo plano.

(Ištrauka iš 2023-03-15 visuotinio AB "Snaigė" ir darbuotojų bei profesinės sąjungos susirinkimo protokolo)

NUTARTA.

Restruktūrizavimo planas nenumato struktūrinių juridinio asmens pokyčių, kurie lemtų darbo salygų pakeitimus;
Bendrovės darbuotojai ir Bendrovės profesinė sąjunga buvo informuoti ir supažindinti su Bendrovės restruktūrizavimo planu (siunčiant pranešimą Bendrovės profesinci sąjungai, sudarant galimybes iš anksto darbuotojams susipažinti su restruktūrizavimo planu, išplatinus pranešimus

.......................................

apie restruktūrizavimo planą Bendrovėje priimtinais informacijos sklaidos kanalais). Darbuotojai neturi pastabu dėl restruktūrizavimo plano. Mindaugas Sologubas Posėdžio pirmininkas Gita Dobelinskienė Posědžio sekretorius Henrikas Šivokas Darbuotoju atstovas

Tolimesnis darbuotojų informavimas.

Darbdavys, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 208 str. Reikalavimus:

1) Prieš priimant sprendimus dėl bet kokio Bendrovės verslo ar jo dalies perdavimo ar kito veiksmo, galinčio turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir/ar darbuotojų padėčiai, informuos darbuotojus jiems įprasta tvarka (per profesinę sąjungą, el. paštu, žodžiu, viešais fiziniais pranešimais/skelbimais Bendrovės patalpose);

2) Darbdavys visais atvejais organizuos susitikimus (susirinkimus), kuriame kviečiami dalyvauti visi Bendrovės darbuotojai, įskaitant profesinės sąjungos narius. Susirinkimai bus vykdomi DK nustatytais terminais ir tvarka;

3) Susirinkimuose bus informuojama apie tolimesnius veiksmus, išklausyti bei apsvarstyti darbuotojų pasiūlymai ir pageidavimai.

AI assistant

Snaige AB — Audit Report / Information 2023

2250_agm-r_2024-01-31_eada00e6-74b1-4ab9-869c-9826fac7e125.pdf

AB "Snaigė" Jm. kodas: 249664610 Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus Tel. +370 315 56206

PATVIRTINTAS 2023-XX-XX Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

AKCINĖS BENDROVĖS "SNAIGĖ" RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS (KOREGUOTAS)

1. BENDROVĖS charakteristika

1.1. BENDRI DUOMENYS APIE IMONE

1.2. IMONÉS PERSONALAS IR VALDYMAS

Lentelė 1

DUOMENYS APIE VADOVUS

DUOMENYS APIE AKCININKUS

Lentelė 3

AB "SNAIGĖ" DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

1.3. IMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės struktūra:

Lentele 4

AB "SNAIGĖ" PATRONUOJAMOS ĮMONĖS

Lentelė 5

Bendrovės asortimentas pagal produktų grupes

Lentele 6

Bendrovės 2022 m. pardavimų detalizacija

1.4 IMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Grafikas Nr.3

1.5. JMONĖS TURTAS

1.6. JMONĖS ISIPAREIGOJIMAI

1.8. PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS LAIKINUS FINANSINIUS SUNKUMUS

AKCINĖS BENDROVĖS "SNAIGĖ"

PAVEIKIAMŲ KREDITORIŲ DETALIZACIJA 2023 09 30 DIENAI

2.2 LAIDAVIMAI IR GARANTIJOS, KITOS PAPILDOMOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

2.3 INFORMACIJA APIE BYLAS, KURIOSE ĮMONEI PAREIKŠTI TURTINIAI REIKALAVIMAI

2.4 KREDITORIŲ NUOLAIDOS IR PAGALBA FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

Kity kreditorių, kurie suteiktų pagalbą nėra, todėl tokių kreditorių sąrašas nėra sudaromas.

2.5 KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS RESTRUKTŪRIZAVIMO IR BANKROTO ATVEJAIS

LĖŠOS, GAUTINOS REALIZAVUS TURTĄ BANKROTO ATVEJU

2.6 KREDITORIU REIKALAVIMU TENKINIMO APIMTIS IR TRUKMĖ

Lentelė 11

JSIPAREIGOJIMŲ DENGIMO RESTRUKTŪRIZAVIMO LAIKOTARPIU GRAFIKAS, SUVESTINĖ

3. INFORMACIJA APIE TURTĄ

3.1 BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS

ILGALAIKIS TURTAS

Lentelė 13

TRUMPALAIKIS TURTAS

Lentele 14

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

3.2 INFORMACIJA APIE DEBITORINES SKOLAS

Lentelė 15

SKOLININKŲ ĮSIPAREIGOJIMAI NĖRA UŽTIKRINTI.

3.3 TURTAS, KURIS BUS PERKAINOJAMAS AR NURAŠOMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTU NUSTATYTA TVARKA

4. VERSLO PERTVARKYMO PLANAS

4.1 ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI, PROCESO TRUKMĖ

4.2 PRIEMONĖS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

Pelningesnės profesionalios ir medicininės šaldymo įrangos dalies didinimas Bendrovės pardavimuose

Orientacija į pelningesnių šaldymo prietaisų gamyba.

Gamybos proceso optimizavimas

Turto pardavimas

Dukterinės bendrovės UAB "Almecha" akcijų pardavimas

Klientų mokėjimo terminų peržiūrėjimas

Kaštų optimizavimas

Atsargų valdymo optimizavimas

Žaliavų pirkimo strategijos keitimas

4.3 NUMATOMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Lentele 16

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS 2022 12 07

4.4 INFORMACIJA APIE NAUJĄ FINANSAVIMĄ IR INVESTICIJAS

4.5 NUMATOMAS PARDUOTI TURTAS, GAUTŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMO PASKIRTIS

Lentelė 17

PARDUODAMO TURTO SARAŠAS

4.6 VYKDOMOS SUTARTYS

Lentelė 18

VYKDOMŲ IR NUMATOMŲ VYKDYTI KONTRAKTŲ SĄRAŠAS

4.7 RINKOS SITUACIJA, TENDENCIJOS

4.8 SSGG ANALIZĖ

SSGG ANALIZE

4.9 PROGNOZUOJAMOS VEIKLOS PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS PLANO VYKDYMO LAIKOTARPIU

4.10 VEIKLOS IŠLAIDOS, EINAMIEJI MOKĖJIMAI

$\circ$ Bendrosios administracinės sąnaudos

Lentelė 21

Išlaidų rūšis SUMA EUR Žaliavos ir medžiagos 936 362 Darbo užmokesčio fondas 368 959 Mokesčiai 79 312 Energetiniai kaštai 41 138 Lizingai, palūkanos ir kitos finansinės sąnaudos Transporto išlaidos 31 926 Kitos išlaidos 43 207 VISO 1 500 904

Snaige AB Audit Report / Information 2023