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Apr 21, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-043

喜临门家具股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“喜临门”）于2016 年4 月20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】564 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,250 万股，募集资金总额65,625 万元， 扣除发行费用5,243.90 万元后，公司实际募集资金净额为60,381.10 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行出具了《验资报告》（天健验【2012】 225 号）。上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项 目	原计划募集资金 投资额	变更后募集资金 投资额	项目审批情况
1	北方家具生产线 建设项目	27,565.11	无变更	香发改备字 【2011】3号
2	软床及配套产品 生产线建设项目	14,640.66	12,935.82	绍市发改中心备 【2011】46号
3	信息化系统升级 改造项目	4,194.23	无变更	绍市发改中心备 【2011】47号
	合计	46,400.00	44,695.16	-

公司募集资金净额为60,381.10万元，超募资金为13,981.10万元。

公司于2012年8月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七

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次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超 募资金6,000万元用于归还银行贷款。并承诺在归还银行贷款后十二个月内不进 行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所 认定的其他高风险投资。

公司于2013年8月13日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金，使用期 限为该次董事会批准之日起不超过12个月，所使用资金将仅限于与主营业务相关 的生产经营活动。公司已于2014年8月8日将该次用于暂时补充流动资金的7,000 万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于2014 年8 月14 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金70,000,000 元人民币暂时补充公司流动资金， 使用期限为该次董事会批准之日起不超过12 个月，使用资金将仅限于与主营业 务相关的生产经营活动。

公司分别于2015年4月20日、5月11日召开了第二届董事会第二十次会议和 2014年年度股东大会，（1）审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，公司将“北方生产线项目”和“软床及配套产 品项目”两个项目的节余募集资金（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用 净额）人民币9,514.85万元用于永久补充流动资金。本次节余募集资金中已包含 的前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元，已直接永久补充流动 资金，不再做归还，公司仍需在2015年8月14日前归还3,000万元暂时补充流动资 金的闲置募集资金。截至2015年7月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金 的3,000万元全部归还至募集资金专户。（2）审议通过了《关于部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4,194万元永久性补充流动资金，公 司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括 为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披 露的义务。

公司于2015 年8 月6 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

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议案》，同意使用部分闲置募集资金45,000,000 元人民币暂时补充公司流动资 金，使用期限为本次董事会批准之日起不超过12 个月，所使用资金将仅限于与 主营业务相关的生产经营活动。

三、本次超募资金使用情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实 际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为了满足公司对营运资金的需求，提 高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司本次 拟计划使用超募资金3,787.1 万元永久补充流动资金，不再做归还。

四、本次使用募集资金的合理性和必要性

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司业务发展规划和实际经营需 要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资3,787.1万 元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营开支,提高募集资金的使用效率, 缓解公司流动资金需求压力，扩大公司经营规模，进一步提升公司盈利能力。

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款 （包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行 信息披露的义务。

五、相关审议程序及专项意见

1、公司第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

2、公司第三届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式， 在经股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：

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1、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，以满足实际经营的需 要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性 补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东 利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

综上所述，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 金。

七、监事会审核意见

监事会经过讨论与审核，提出意见如下：根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金 3,787.1万元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司 盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用超募资金 3,787.1万元永久性补充流动资金。

八、保荐机构意见

经核查，财通证券认为，公司本次超募资金使用计划目前已经履行了必要的 审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2016 年4 月20 日召开的公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议 审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》。喜临门全体独立董 事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了 确认。该超募资金使用计划尚需经股东大会审议并提供网络投票表决方式。

本次超募资金使用计划中，公司已承诺在使用超募资金补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行对外披露义务。 同时，本次超募资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变

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相改变募集资金用途或损害股东利益。

综上所述，财通证券对喜临门本次超募资金使用计划无异议。

九、备查文件

• （一）第三届董事会第八次会议决议；

• （二）第三届监事会第七次会议决议；

• （三）独立董事关于相关事项的独立意见；

• （四）财通证券出具的专项核查意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

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