SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 5, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-031

喜临门家具股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字〔 2007 〕 500 号）的规定，将本公司截至2015 年12 月31 日的前次募集 资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价 配售和网上资金申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票5,250 万股，发行价为每股人民币12.50 元，共计募集资金65,625 万元， 坐扣承销和保荐费用4,000 万元后的募集资金为61,625 万元，已由主承销商中 信证券股份有公司于2012 年7 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。

• (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31 日余额	备注

上海浦东发展银 行股份有限公司 绍兴城西支行	85040167020002098		15,000,000.00	定期存款户
	85040167310001072		4,400,000.00	7 天通知存款
	85040154740002677	181,753,297.10	817,097.15	募集资金活期专户
中国工商银行股 份有限公司绍兴 分行	1211012029200066493	275,651,100.00		2015 年7 月注销
招商银行股份有 限公司绍兴城东 支行	571900129810266	146,406,600.00		2015 年6 月注销
合 计		603,810,997.10	20,217,097.15

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经公司2012 年11 月27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床 及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调 整为4,665 平方米，建筑面积调整为18,549.76 平方米，设计产能不变，项目投 资额由14,640.66 万元变更为12,935.82 万元。本次变更用途的募集资金 1,704.84 万元，占募集资金净额的2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂 区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券 股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义 务。

经公司2015 年4 月20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，公司本 期将北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目两个项目的节余 募集资金人民币9,512.72 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净 额1,151.57 万元、及上述软床及配套产品生产线建设项目变更的投资额 1,704.84 万元）永久补充流动资金。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

	项目名称	截至期末承 诺投资总额	实际投 资总额	使用比例 （%）	投资项目 差异额	差异原因

北方家具生产线 建设项目	27,565.11	25,462.21	92.37	-2,102.90	工程已完工结项，投资额减少 主要系公司优化方案设计，加 强工程管理，节约了项目资 金。
软床及配套产品 生产线建设项目	12,935.82	8,382.41	64.80	-4,553.41
信息化系统升级 改造项目	4,194.23	2,402.43	57.28	-1,791.80	主要系1）项目尚未建设完 工，后续还需投入；2）公司 组织架构较立项时发生变化， 信息系统升级改造方案调整， 且部分子系统试运行尚需升 级调查反馈问题，因而拖延了 项目实施的进度；3）智能家 居业务的发展对公司信息化 系统的建设提出新要求，规划 需进一步优化调整。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

使用闲置资 金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
7,000 万元	为使股东利益最大化， 在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和不 影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，最 大限度提高募集资金使 用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资 者的利益。	2013 年8 月13 日起12 个月内，该部分募集资 金补充流动资金款项已 于2014 年8 月7 日至8 月8 日归还募集资金账 户。	经公司2013 年8 月13 日第二届董 事会第九次会议和第二届监事会 第五次会议审议批准，独立董事认 可，并经保荐人中信证券股份有限 公司核查同意。
7,000 万元		原计划暂时补充流动资 金的使用期限为2014 年 8 月14 日起12 个月内。 截至2015年12 月31日， 其中4,000 万元北方家 具生产线建设项目和软 床及配套产品生产线建 设项目的节余资金，已 永久补充流动资金，另 3,000 万元已于2015 年 7 月31 日归还。	经公司2014 年8 月16 日第二届董 事会第十四次会议和第二届监事 会第九次会议审议批准，独立董事 认可，并经保荐人中信证券股份有 限公司核查同意将7,000 万元募 集资金暂时补充流动资金。 经公司2015 年4 月20 日第二届董 事会第二十次会议和2014 年年度 股东大会审议批准，独立董事认 可，并经保荐人中信证券股份有限 公司核查同意，将北方家具生产线 建设项目和软床及配套产品生产 线建设项目结余募集资金永久补 充流动资金。
4,500 万元		2015 年8 月6 日起12 个 月内。截至2015 年12 月31 日，该部分资金尚 在使用中。	经公司2015 年8 月6 日第二届董 事会第二十一次会议和第二届监 事会第十四次会议审议批准，并经 保荐人核查同意，公司将部分闲置

募集资金人民币4,500 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12 个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

• 况说明

截至2015 年12 月31 日，本公司前次募集资金项目中北方家具生产线建设 项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为1,000.94 万元和 1,674.20 万元，均低于承诺20%以上。本期北方家具生产线建设项目未达到承诺 效益，主要系北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且北方市 场的开拓尚需时日。本期软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要系 由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

喜临门家具股份有限公司 二〇一六年四月六日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2015 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：			65,625.00			已累计使用募集资金总额：				60,453.77
募集资金净额： 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金净额比例：			60,381.10 8,361.15 13.85%			各年度使用募集资金总额： 2012 年： 2013 年： 2014 年： 2015 年： 暂时补充流动资金：				18,072.03 13,721.67 8,662.54 15,497.53 4,500.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
	承诺投资项目
1	北方家具生产线建 设项目	北方家具生产线建设 项目	27,565.11	27,565.11	25,462.21	27,565.11	27,565.11	25,462.21	-2,102.90	2014 年6 月

2	软床及配套产品生 产线建设项目	软床及配套产品生产 线建设项目	14,640.66	12,935.82	8,382.41	14,640.66	12,935.82	8,382.41	-4,553.41	2013 年11 月
3	信息化系统升级改 造项目	信息化系统升级改造 项目	4,194.23	4,194.23	2,402.43	4,194.23	4,194.23	2,402.43	-1,791.80	2016 年12 月
4	项目结余永久补充 流动资金	项目结余永久补充流 动资金			9,512.72			9,512.72		[注1]
5	募集资金暂时补充 流动资金	募集资金暂时补充流 动资金			4,500.00			4,500.00
	小 计		46,400.00	44,695.16	50,259.77	46,400.00	44,695.16	50,259.77	-8,448.11
	超募资金投向
6	归还银行贷款	归还银行贷款			6,000.00			6,000.00		[注2]
7	超募资金永久补 充流动资金	超募资金永久补充 流动资金			4,194.00			4,194.00		[注3]
	小 计				10,194.00			10,194.00
	合 计		46,400.00	44,695.16	60,453.77	46,400.00	44,695.16	60,453.77	-8,448.11

[注1]: 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，2015 年本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金，共计9,512.72 万

元（累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额1,151.57 万元）。该事项业经本公司第二届董事会第二十次会议、2014 年年度股东大会批准。 [注2]: 经公司2012 年8 月13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000 万元用于归还银行贷款。 [注3]: 经第二届董事会第二十次会议、2014 年年度股东大会批准，本公司将超募资金4,194 万元永久补充流动资金。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年
1	北方家具生产线建设项目	47.13%	9,981.50[注1]	建设期	709.24	291.70	1,000.94	否
2	软床及配套产品生产线建 设项目	82.34%	9,656.40[注2]	建设期	751.42	922.78	1,674.20	否
3	信息化系统升级改造项目	-	未承诺	-	-	-

• [注1]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年6,654.33 万元，该项目2014 年6 月完工，自2014 年7 月到2015 年12 月累计18 个月，承诺累 计效益按1.5 年计算为9,981.50 万元。

[注2]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年4,828.20 万元，该项目2013 年末完工，自2014 年1 月到2015 年12 月共计2 年，承诺累 计效益按2 年计算为9,656.40 万元。