SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-055

喜临门家具股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字〔2007〕500 号）的规定，将喜临门家具股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询 价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 5,250 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 65,625 万元。坐扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 61,625 万元，已由主承 销商中信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后，本次募集资金净额 为 60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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1

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31 日余额	备 注
上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴 城西支行	85040167030001199		60,000,000.00	定期存款户
	85040167310000998		15,000,000.00	7天通知存款
	85040167310000971		5,150,000.00	7天通知存款
	85040154740002677	181,753,297.10	32,951.29	募集资金活期专户
中国工商银行股份 有限公司绍兴分行	1211012014200050865		17,000,000.00	7天通知存款
	1211012029200066493	275,651,100.00	754,631.45	募集资金活期专户
招商银行股份有限 公司绍兴城东支行 招商银行股份有限 公司绍兴城东支行	57190012988000178		3,000,000.00	7天通知存款
	57190012988000219		5,000,000.00	定期存款户
	57190012988000222		10,000,000.00	定期存款户
	57190012988000236		10,000,000.00	定期存款户
	27190012988000240		10,000,000.00	定期存款户
	27190012988000253		10,000,000.00	定期存款户
	571900129810266	146,406,600.00	870,906.91	募集资金活期专户
合 计		603,810,997.10	146,808,489.65

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床 及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积 调整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米，设计产能不变，项目 投资额由 14,640.66 万元变更为 12,935.82 万元。本次变更用途的募集资金 1,704.84 万元，占募集资金净额的 2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂 区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证 券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披 露义务。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

2

单位：人民币万元

					单位：人民币万元
项目名称	截至期末承 诺投资总额	实际投 资总额	使用比例 （%）	投资项目 差异额	差异原因
北方家具生产 线建设项目	27,565.11	24,313.85	88.21	-3,251.26 [注1]	主要系公司优化方案设计，加 强工程管理。
软床及配套产 品生产线建设 项目	14,640.66	8,268.03	56.47	-6,372.63 [注2]
信息化系统升 级改造项目 信息化系统升 级改造项目	3,696.81	1,874.36	50.70	-1,822.45	主要系1）项目尚未建设完工， 后续还需投入；2）公司组织架 构较立项时发生变化，信息系 统升级改造因方案调整而延后 实施，且在项目实施过程中因 优化选择开发者实施开发项目 而节约了项目成本。

• [注 1]：项目已投产完工，其中人民币 1,148.35 万元工程质保金已在 2015 年支付，项

• 目节余资金人民币 2,102.91 万元已在 2015 年 5 月至 7 月永久补充流动资金。

[注 2]：项目已投产完工，其中人民币 114.39 万元工程款已在 2015 年支付，项目节余 资金人民币 6,258.24 万元已在 2015 年 5 月永久补充流动资金。

• （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

使用闲置资 金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
7,000万元	为使股东利益最大化， 在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和不 影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，最 大限度提高募集资金使 用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资 者的利益。	2013 年8 月13 日起12 个月内，该部分募集资 金补充流动资金款项已 于2014年8月7日至8 月8 日归还募集资金账 户。	经公司2013年8月13日第二 届董事会第九次会议和第二届 监事会第五次会议审议批准， 独立董事认可，并经保荐人中 信证券股份有限公司核查同 意。
7,000万元		2014 年8 月14 日起12 个月内，截至2014年12 月31日，该部分募集资 金补充流动资金款项尚	经公司2014年8月16日第二 届董事会第十四次会议和第二 届监事会第九次会议审议批 准，独立董事认可，并经保荐

3

在使用中。	人中信证券股份有限公司核查
	同意。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上 的情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目中北方家具生产线建设 项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为 709.24 万元和 751.42 万元，均低于承诺 20%以上。两个项目均系 2014 年投产，投产初期由于 生产资源未达到最优配置，且高端产品市场培育尚在进行中，产品结构未达最 优配置。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

六、其他说明

（一）募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金

经公司 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，通过 了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根 据该议案，公司北方家具生产线建设项目和软床及配套产品生产线建设项目均 已完工。因优化设计方案，加强工程管理，两项目分别结余募集资金人民币

4

2,653.18 万元和 6,861.67 万元（含募集资金专户累计收到银行存款利息扣除银行 手续费用净额分别为人民币 539.35 万元和 586.24 万元）。截至报告日，拟永久 均以补充流动资金事项已实施完毕。

（二）超募资金永久补充流动资金

经公司 2015 年 4 月 20 日第二届董事会第二十次会议审议批准，通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 4,194 万 元永久性补充流动资金。截至报告日，实际使用超募资金 1,500 万永久补充流动 资金。

• 附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

喜临门家具股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十七日

5

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	65,625.00	65,625.00	65,625.00	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	34,456.24
募集资金净额： 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金净额比例：			60,381.10 1,704.84 2.82%			各年度使用募集资金总额： 2012年： 2013年： 2014年：				12,072.03 13,721.67 8,662.54
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
	承诺投资项目
1	北方家具生产 线建设项目	北方家具生产 线建设项目	27,565.11	27,565.11	24,313.85	27,565.11	27,565.11	24,313.85	-3,251.26	2014年6月
2	软床及配套产 品生产线建设 项目	软床及配套产 品生产线建设 项目	14,640.66	12,935.82	8,268.03	14,640.66	12,935.82	8,268.03	-4,667.79	2013年11月

6

3	信息化系统升 级改造项目	信息化系统升 级改造项目	4,194.23	4,194.23	1,874.36	3,696.81	3,696.81	1,874.36	-1,822.45	2015年9月
	承诺投资项目 小计		46,400.00	44,695.16	34,456.24	45,902.58	44,197.74	34,456.24	-9,741.50
	超募资金投向
4	归还银行贷款			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
	超募资金投向 小计			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		[注1]
	合 计		46,400.00	50,695.16	40,456.24	45,902.58	50,197.74	40,456.24	-9,741.50

[ 注 1]: 经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款。

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附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元
	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年
1	北方家具生产线建设项 目	35.52%	3,327.17 [注1]	建设期	建设期	709.24	709.24	否
2	软床及配套产品生产线 建设项目	57.37%	4,828.20 [注2]	建设期	建设期	751.42	751.42	否
3	信息化系统升级改造项 目	-	未承诺	-	-	-	-	-

• [注 1]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年 6,654.33 万元，自 2014 年 7 月至 2014 年 12 月累计 6 个月，承诺累计效益=6,654.33/12*6=3,327.17

万元。

[注 2]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年 4,828.20 万元，自 2014 年 1 月至 2014 年 12 月累计 12 个月，承诺累计效益 =4,828.20/12*12=4,828.20 万元。

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