SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 7, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-047

喜临门家具股份有限公司

关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015 年半度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上 资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,250 万股，发行价为每股人民币12.50 元，共计募集资金65,625 万元，坐扣 承销和保荐费用4,000 万元后的募集资金为61,625 万元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于2012 年7 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金47,456.24万元（含使用超募资金6,000万元 用于归还银行贷款, 含暂时补充流动资金7,000万元），以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为1,755.99万元；2015 年1-6月实际使用募集资金 8,618.31万元（含项目节余募集资金9,514.85万元用于永久补充流动资金, 其中

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包含已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元 部分超募资金1,500万 永久补充流动资金），2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为111.05万元；累计已使用募集资金56,074.55万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为1,867.04万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为6,173.59 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股 份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015 年6 月30 日，本公司有1 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴城西 支行	85040167030001199	60,000,000.00	定期存款户
	85040167310000971	1,150,000.00	7 天通知存款
	85040154740002677	585,948.45	募集资金活期专户
合 计		61,735,948.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

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(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

• (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、项目实施出现募集资金结余情况

截至2015 年3 月31 日，募集资金项目中北方生产线项目、软床及配套产品 生产线项目均已完工。上述项目在建设过程中，公司结合自身业务特点以及实际 情况，发挥技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，严格 控制支出，同时募集资金投资项目资金存入银行累计收到的银行存款利息致使项 目实施出现募集资金出现结余，上述两项目募集资金结余情况如下：

金额单位：人民币万元

募投项目	募集资金承 诺投资总额	累计利息收 入扣除银行 手续费净额	累计投入金额	结余金额	结余金额
				闲置募集资 金暂时补充 流动资金	账面剩余资金
北方家具生产线建 设项目	27,565.11	539.35	25,451.28	2,000.00	653.18
软床及配套产品生	14,640.66	586.24	8,365.23	2,000.00	4,861.67

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产线建设项目
合 计	42,205.77	1,125.59	33,816.51	4,000.00	5,514.85

根据2015 年4 月20 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》。将上述项目 投资完成结余募集资金余额9,514.85 万元用于永久补充流动资金。

附件：1．募集资金使用情况对照表

• 2．变更募集资金投资项目情况表

喜临门家具股份有限公司 二〇一五年八月六日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年1-6 月

2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				60,381.10		报告期内投入募集资金总额					1,603.46
变更用途的募集资金总额				1,704.84		已累计投入募集资金总额					36,059.70
变更用途的募集资金总额比例				2.82%
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	报告期内 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	报告期内实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
北方家具生产 线建设项目	否	27,565.11	25,451.28	25,451.28	1,137.43	25,451.28	0.00	100.00	已完工	283.94	否 [注1]	否
软床及配套产 品生产线建设 项目	是	14,640.66	8,365.23	8,365.23	97.20	8,365.23	0.00	100.00	已完工	381.15	否 [注2]	否
信息化系统升 级改造项目	否	4,194.23	4,194.23	3,696.81	368.83	2,243.19	-1,453.62	60.68	2015.9	－	－	否
合 计	－	46,400.00	38,010.74	37,513.32	1,603.46	36,059.70	-1,453.62	－	－	665.09	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延后实施，且在项目实施过程中因优化选择开 发者实施开发项目而节约了项目成本，导致投入进度未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2012 年8 月13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资 金3,794.44 万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2013 年8 月13 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公 司将部分闲置募集资金人民币7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。上述募 集资金已于2014 年8 月7 日至8 月8 日归还募集资金专户。 经公司2014 年8 月16 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，并经保荐人核查同意， 公司将部分闲置募集资金人民币7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期公司将部分闲置募集资金存入定期存款及七天通知存款，截至2015 年6 月30 日，尚有定期存款6,000 万元，7 天定期存款115.00 万元。2015 年1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111.05 万元。公司并未利 用募集资金投资理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司2012 年8 月13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000 万元用于归还银行贷款。 经公司2015 年4 月20 日第二届董事会第二十次会议审议批准，公司使用超募资金4194 万元永久性补充流动资金(本 期实际使用超募资金1500 万永久性补充流动资金)。
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额为6,173.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金结余的原因系 信息化系统升级改造项目尚在建设期，工程设备款尾款待支付。 经公司2015 年4 月20 日召开第二届董事会第二十次会议批准，审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，公司将北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目两个项目的 节余募集资金（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额）人民币9,514.85 万元用于永久补充流动资金。其 中包含已用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000 万元（详见公司于2014 年8 月16 日披露的2014-033 公告）。
募集资金其他使用情况	无

注1：北方家具生产线建设项目2015 年1-6 月份实现效益283.94 万元，未达到预期效益的2828.09 万元，该项目系2014 年6 月份投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置， 且上半年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。

注2：软床及配套产品项目2015 年1-6 月份实际实现效益381.15 万元,未达到预计效益的2051.9 万元，该项目系2014 年投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置，且上半 年为公司业务淡季，销售量偏低，导致产能利用率偏低，产品平均所需承担的固定费用支出仍较大，项目收益未达预期。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2015 年1-6 月

				2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月
编制单位：喜临门家具股份有限公司				单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	报告期内 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	报告期 内实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
软床及配套产品 生产线建设项目	软床及配套产品 生产线建设项目	12,935.82	8,365.23	97.20	8,365.23	100.00	已完工	381.15	否	否
合 计	－	12,935.82	8,365.23	97.20	8,365.23	－	－	381.15	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				经公司2012 年11 月27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点 由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665 平方米，建筑面积调整为18,549.76 平方米。设计产能不 变，项目投资额变更为12,935.82 万元。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利 用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并以对外披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无