SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 27, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-001

喜临门家具股份有限公司

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可（2012）564 号文核准，喜临门家具股份有限公司（以下简称“本 公司”）向社会公开发行人民币普通股A 股5,250 万股（以下简称“本 次发行”），发行价格为12.5 元/股。

本次发行募集资金总额共计人民币65,625 万元，扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币603,810,997.10 元。以上募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（天健验（2012）225 号）。

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根 据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定，本公司会同本次发行保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”）与中国工商银行股份有限公司绍兴分 行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行和上海浦东发展银行股份有 限公司绍兴城西支行（以下简称“开户行”）分别签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），现将有关情况公 告如下：

一、募集资金专户开立情况

开户行	账号
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200066493
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行	85040154740002677
招商银行股份有限公司绍兴城东支行	571900129810266

二、协议的主要内容

1、本公司在开户行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”） 仅用于北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目和 信息化系统升级改造项目募集资金及超募资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

2、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支 付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中信证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐 代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制订的募集资金管 理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工 作。

中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本 公司和开户行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对本

公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、本公司授权中信证券指定的保荐代表人庄玲峰、邱小兵可以 随时到开户行查询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具本人 的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司 专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户行按月（每月10 日前）向本公司出具真实、准确、完整 的专户对账单，并抄送给中信证券。

6、本公司1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募 集资金净额”）的20%的，开户行应当在付款后5 个工作日内及时以 传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证 券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按 本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表 人不影响本协议的效力。

8、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配 合中信证券调查专户情形的，本公司可以主动或在中信证券的要求下 单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、中信证券发现本公司、开户行未按约定履行本协议的，应当 在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自本公司、开户行、中信证券三方法定代表人或其授 权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完 毕并依法销户之日起失效。

11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何 规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔 偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

12、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在 争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应向本公司所 在地有管辖权的法院提起诉讼。

三、备查文件：《募集资金专户存储三方监管协议》

特此公告。

喜临门家具股份有限公司 董事会

二0 一二年七月二十六日