SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Governance Information 2012

Aug 17, 2012

华润锦华股份有限公司

总 经 理

工 作 条 例

(2012 年8 月15 日第八届董事会第十三次会议审议通过)

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华润锦华股份有限公司

总经理工作条例

(2012 年8 月15 日第八届董事会第十三次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《华润锦华 股份有限公司章程》和相关规定，特制定本条例。

第二条 本条例适用于华润锦华股份有限公司（简称本公司）。

第三条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持 公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能

力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、法律、 法规；

（四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 《公司法》第57 条、第58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第七条 本公司副总经理及财务总监、总经理助理由总经理提名，公司董事会聘任。

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第八条 本公司副总经理及财务总监、总经理助理的解聘，由总经理提出理由，董 事会决定解聘。

第九条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理的权限

第十条 总经理行使下列职权：

• （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向

• 董事会报告工作；

  • （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

  • （三）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公

• 司资产用于抵押融资的方案；

  • （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

  • （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

  • （六）拟订公司员工工资分配方案和奖惩方案；

  • （七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

  • （八）提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监、总经理助理；

  • （九）决定公司应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员的任免；

  • （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

  • （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

  • （十二）非董事总经理列席董事会，有提议召开董事会临时会议的权利，但在董事

会上没有表决权；

• （十三）董事会授权总经理行使以下职权：

• 1、签署经董事会批准的向各金融单位办理购买原、燃、辅料所需流动资金的续贷合

同；

• 2、签署并负责办理续贷贷款的财产抵押；

• 3、签署经股东大会、董事会批准的技改项目的借款合同；

• 4、签署标的在 100 万元以下的诉讼案件的委托书；

• 5、签署向统计、劳动、社保、财政、税务、银行等部门上报的日常报表。

• 第十一条 副总经理、财务总监、总经理助理主要职权：

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• （一）副总经理、财务总监、总经理助理作为总经理的助手，受总经理委托分管相

• 应的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

  • （二）总经理不在时，由总经理委托助手代行总经理职权。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第十二条 总经理工作机构：

根据董事会决议，公司可以设置相应的职能部门和生产管理车间，负责各项经营管 理工作。

第十三条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，讨论有关公司经 营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。总经理办 公会议由总经理提议召开并授权办公室组织。办公会议由总经理视需要决定参会人员。 第十四条 日常经营管理工作程序：

（一）投资项目工作程序：

总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公 司负责项目或投资的相关部门应将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会审议 并提出意见，经董事会批准后实施，重大投资项目经股东大会批准后实施；投资项目实 施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按 照有关规定进行项目审计。

（二）人事任免工作程序：

总经理在提名公司副总经理、财务总监、总经理助理时，应事先征求有关方面的意 见，由董事会决定任免。

总经理职权范围内的人事任免，由公司人事部门考察后提出意见，经总经理办公会 讨论后，由总经理任免。

（三）财务管理工作程序：

在董事会授权范围内，属于日常营运方面的大额款项支出和非日常营运的大额款项 支出，应由总经理和财务总监联签；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门 负责人审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使 用部门审核，并根据相关授权规定按照公司财务管理制度报销。

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（四）公司对于其它重要工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定 其工作程序。

第五章 总经理的职责

第十五条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、 企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，根据董事会或者监事会的要求，向董事会 或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，总经理必 须保证该报告的真实性；总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳 动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工委 员会的意见。

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，保证 各项工作任务和经营指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；

第十六条 总经理应在提高效益的基础上，加强对员工的培训和教育，为员工提供 良好的工作环境和发展空间，培育良好的企业文化，充分调动员工的积极性和创造性。 第十七条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任：

（一）总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；

（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；

（三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利 益有冲突的行为；

（四）不得利用职权行贿或取得其他非法收入；

（五）不得侵占公司财产；

• （六）不得挪用公司资金或借贷他人；

• （七）不得公款私存；

（八）未经董事会同意不得为本公司的股东、其他单位或个人提供担保。 第十八条 总经理实行以下回避制度：

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不得与亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。

第十九条 承担《中华人民共和国公司法》第十章规定的应负的法律责任。

第六章 总经理的考核与奖惩

第二十条 对总经理实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办法，逐步建立经营者激励机

制。

对总经理的具体考核与奖励办法，结合公司实际情况，由董事会另行制订。

第七章 附 则

第二十一条 本条例未尽事项，按国家法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。 第二十二条 本条例由公司董事会负责解释。

第二十三条 本条例自董事会通过之日起执行。

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