SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-015

创维数字股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补 充流动资金的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务 发展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 “ ” 法律、法规的相关规定，创维数字股份有限公司（以下简称 公司 、 “上市公司”、“创维数字”）于 2021 年 3 月 19 日召开第十届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时 补充流动资金的议案》，拟使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）人民 币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批 准之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公 司于 2019 年 4 月 15 日公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行 价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 104,000 万元，扣除承销 费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元后，募集资金净额为 人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣除发行费

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用后的实际募集资金净额人民币 103,128.64 万元。上述募集资金到位 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字 [2019]000082 号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集资金验证报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构 签订募集资金监管协议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监 管协议的公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设, 如下表所示：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	30,244.80
合 计		121,381.21	104,000.00

2、募集资金的管理与使用情况

截至 2021 年 3 月 20 日，具体各个项目资金余额情况如下表：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目	拟使用募集资金投入金额	截至2021年3月20项目资金专户余额	自筹资金预先投入金额（置换金额）
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	73,755.20	65,345.52	6,631.15
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	30,244.80	28,929.15	1,517.84

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合 计 104,000.00 94,274.67 8,148.99

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十六次会议、第九届监 事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民 币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批 准之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。

在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 11,600.00 万元人民 币临时补充流动资金。2020 年 3 月 6 日，公司将上述用于临时补充 流动资金的募集资金提前全部归还至募集资金专户，并将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

详情请见公司于 2020 年 3 月 7 日刊载于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资 金的公告》（公告编号：2020-004）。

四、本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资 金需求，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额 不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元），且在使用期限到期后，公司将 根据募集资金使用进度及时、足额分批归还至公司募集资金专项账 户，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

• 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必

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要性

本次公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，是本 着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，结合生产经营需求状况进行的。公司拟使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务 费用，提高募集资金使用效率，满足业务增长对流动资金的需求，提 升公司经营效益。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业 务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集 资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配 售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 五、审核意见

（一）董事会审议意见

2021 年 3 月 19 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下， 使用不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

（二）独立董事意见

公司独立董事在审议本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补 充流动资金的相关事项后发表了明确同意的独立意见，具体内容如 下：公司使用发行可转债的闲置募集资金人民币 1.8 亿元用于暂时补

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充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项 目建设资金需求的前提下提出的，可以提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，保证了全体股东的利益。本次暂时补充流动资金未变 相改变募集资金用途，不存在违规使用募集资金的情况，符合《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》有关规定。 我们同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 事项。

（三）监事会审议意见

经审核，监事会认为：公司此次将部分可转债募集资金用于暂时 补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金 的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公 司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况，同意公司本次使 用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。

（四）保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司拟使用部分闲置可 转债募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具了 《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见》，保荐机构认为：创维数字本次 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第十届董事会

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第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事 发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟使用闲置募集资金暂时 补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发 展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数 字实施该事项无异议。

六、备查文件

• 1、创维数字第十届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事独立意见；

• 3、创维数字第九届监事会第二十五次会议决议；

4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于 创维数字股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查 意见》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二一年三月二十三日

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