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Jan 4, 2021

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-001 债券代码：127013 债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司 2020年第四季度可转换公司 债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000810 证券简称：创维数字 债券代码：127013 债券简称：创维转债 转股价格：人民币11.39元/股

转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数 字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号文） 核准，公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行了 1,040.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.4 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272 号”文同意，公司 10.4 亿元可转换 公司债券于 2019 年 5 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转

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债”，债券代码“127013”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为 11.56 元/股，因公司限制性股票激励对 象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,194,000 股，根据 相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整， 由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 7 月 12 日生效， 详见公司 2019 年 7 月 12 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公 告编号：2019-059）。

2、因公司实施 2019 年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维 转债”的转股价格进行了调整，由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股 价格于 2019 年 9 月 26 日生效，详见公司 2019 年 9 月 19 日发布的《关于“创维 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 659,400 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占 公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2019 年 11 月 4 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2019-090）。

4、因公司实施 2019 年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债” 的转股价格进行了调整，由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 11 日生效，详见公司 2020 年 6 月 4 日发布的《关于“创维转债” 转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限 制性股票共计 316,500 股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占 公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司 2020 年 6 月 23 日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号： 2020-036）。截至目前，创维转债转股价格为 11.39 元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

2020 年第四季度，创维转债因转股减少 4,000 元人民币（即 40 张），共计 转换成创维数字股票 348 股；截至 2020 年 12 月 31 日，创维转债余额为

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977,963,300 元人民币（即 9,779,633 张）。

公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

			本次股份 变动增减
	截至2020年9月30日			截至2020年12月31日
股份性质
	股数	比例	（+,-）	股数	比例
一、有限售条件股份	49,582,471	4.66%	-11,037,000	38,545,471	3.62%
高管锁定股	36,882,471	3.47%	1,535,000	38,417,471	3.61%
股权激励限售股	12,700,000	1.19%	-12,572,000	128,000	0.01%
二、无限售条件股份	1,013,778,501	95.34%	11,037,348	1,024,815,849	96.38%
三、股份总数	1,063,360,972	100.00%	348	1,063,361,320	100.00%

注：1、公司于 2020 年 10 月 14 日披露《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限 售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-058），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成限制性股票激励计划首次授予部分 1,257.20 万股的上市流通手续；

• 2、2020 年第四季度，创维转债转股数量为 348 股，增加无限售条件股份 348 股。 综上，公司总股本共计增加 348 股。

三、其他

联系方式：

地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 16 层

邮编：518057

联系部门：证券部

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

四、备查文件

• 1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“创维数字”股本结构表；

• 2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“创维转债”股本结构表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

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