SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 16, 2017

创维数字股份有限公司

关于为子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

为支持子公司业务发展,降低融资成本、扩大融资渠道,满足子 公司日常经营需要,公司拟为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司 向银行申请综合授信额度贷款或共用公司综合授信额度贷款提供不超 过 4 亿元担保,拟为子公司才智商店有限公司向银行申请贷款提供不 超过 5 亿元担保,拟为子公司深圳创维汽车智能有限公司向银行申请综 合授信额度贷款或共用公司综合授信额度贷款提供不超过 2 亿元担保, 担保期限为自融资事项发生之日起 24 个月内,担保方式为连带责任保 证,并授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批 手续,并签署相关借款及担保合同。上述子公司需提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定,本次担保事项属于特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有 效表决权的三分之二以上表决通过。

二、被担保人的情况

(一)公司名称:才智商店有限公司(Smart Choice Store Company Limited)

公司性质:有限公司(Limited)

成立时间:2008年5月6日

注册地址:香港鰂鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室

注册资本:1万元港币

业务范围:货物与技术的进出口贸易业务

本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其100%股权。

才智商店的主要财务数据(合并报表)如下:

单位:元

项目	2016年12月31日(经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	1,472,980,895.52	1,486,014,787.57
负债总额	1,355,585,527.19	1,007,039,188.17
银行贷款总额	122,744,939.90	69,278,280.14
流动负债总额	1,198,854,560.43	854,388,403.65
净资产	117,395,368.33	478,975,599.40
资产负债率	92.03%	67.77%
项目	2016年1-12月(经审计)	2015年度(经审计)
营业收入	1,676,636,714.66	1,680,833,111.41
利润总额	175,242,238.41	110,602,292.51
净利润	140,405,654.26	88,115,392.01

(二)公司名称:深圳创维汽车智能有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2005年6月10日

注册地址:深圳市宝安区石岩街道塘头工业区创维科技工业园综 合大楼第三层

认缴注册资本总额:3,083.9514万元

业务范围:生产经营汽车电子类产品,包括车载液晶显示器、车 载DVD;从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加:货物 及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。

本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其100%股权。 深圳创维汽车智能有限公司的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2016年12月31日(经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	25,365,008.09	21,070,803.43
负债总额	24,594,385.48	20,474,144.27
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	22,044,385.48	17,624,144.27
净资产	770,622.61	596,659.16
资产负债率	96.96%	97.17%
项目	2016年1-12月(经审计)	2015年度(经审计)
营业收入	38,794,870.54	45,292,981.86
利润总额	71,568.65	120,597.98

(三)公司名称:创维液晶器件(深圳)有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

成立时间:2005年2月21日

注册地址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维科技工业园研 发大楼二、三、四楼及综合大楼一楼

认缴注册资本总额:港币2,500万元

业务范围:开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明

器件及产品。增加:研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设 备(仅限仲恺分公司生产)。

本公司及全资子公司才智商店有限公司合计持有其100%股权。 创维液晶器件(深圳)有限公司的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2016年12月31日(经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	748,636,565.78	844,259,033.57
负债总额	214,052,410.84	400,361,204.24
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	180,479,431.67	369,128,028.88
净资产	534,584,154.94	443,897,829.33
资产负债率	28.59%	47.42%
项目	年月(经审计)20161-12	2015年度(经审计)
营业收入	695,809,927.06	1,379,816,721.75
利润总额	105,749,447.69	96,024,604.96
净利润	90,686,325.61	79,355,949.10

三、担保事项的具体情况

公司拟为子公司创维液晶器件(深圳)有限公司向银行申请综合授 信额度贷款或共用公司综合授信额度贷款提供不超过4亿元担保,拟为 子公司才智商店有限公司向银行申请贷款提供不超过5亿元担保,拟 为子公司深圳创维汽车智能有限公司向银行申请综合授信额度贷款或 共用公司综合授信额度贷款提供不超过2亿元担保,担保期限为自融资 事项发生之日起24个月内,担保方式为连带责任保证,并授权公司管理 层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续,并签署相关借 款及担保合同。上述子公司需提供反担保。

本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准,须 经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过,并授 权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续, 并签署相关借款及担保合同。具体担保金额和期限将以银行核准为准。 实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银 监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120号)的规定,且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全 资子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制 的范围之内。同时,以上子公司均提供反担保。贷款主要为其生产经 营所需,有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道,公司对其担保 不会损害公司利益。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

截止公告日,公司对控股子公司实际担保金额为500万欧元,经 股东大会授权累计批准的担保额度合计为15亿元(含本次担保),占 2016年度经审计净资产的比重为56.45%;公司及控股子公司无对外担 保。公司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《公司第九届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日