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Jan 17, 2012

证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2012-05

华润锦华股份有限公司

关于向关联方借款之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2012年1月1日，本公司及控股子公司烟台华润锦纶有限公司（以 下简称“华润锦纶”）分别与关联方华润纺织投资发展有限公司（以 下简称“投资公司”）签署《最高额借款合同》，向投资公司申请最高 额循环借款人民币贰亿贰仟万元整（RMB220,000,000.00），其中本公 司向投资公司借款壹亿陆仟万元整（RMB160,000,000.00），控股子公 司华润锦纶向投资公司借款陆仟万元整（RMB60,000,000.00），借款 用于流动资金周转或偿还银行贷款。

由于投资公司为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司的全 资子公司，该事项构成了关联交易。

2012年1月17日，公司召开第八届董事会第十次会议审议上述事 项，关联董事王春城、向明、周波、蔡惠鹏回避表决。 二、关联方基本情况

投资公司系本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司之全资子 公司，企业法人营业执照注册号：企独粤深440301503368238 号；注 册地址、住所：深圳市罗湖区深南东路5001 号华润大厦L10 层；法 定代表人：向明；注册资本：美元7,320 万元；公司类型：有限责任

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公司（台港澳法人独资）；经营范围：(一）在国家鼓励和允许外商投 资的纺织业、轻工业等领域的制造、研究和开发领域进行投资。（二） 受所投资企业书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、 协助或代理公司所投资企业在中国境内外采购该企业自用的机器设 备，办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售所 投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意 和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、协助所投资企业招聘人 员并提供技术培训、市场开发及咨询；4、协助所投资企业寻求贷款 及提供担保；5、在中国境内外市场上以代理方式销售其所投资企业 生产的产品，并提供售后服务维修及其它相关服务；6、向所投资企 业提供市场开发及各种咨询服务；7、在国内外市场以经销的方式销 售其所投资企业生产的产品；8、为期所投资企业提供运输、仓储等 综合服务。（三）在中国境内建立科研开发中心或部门， 从事新产品 及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供相应的 技术服务。（四）依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购 机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出 口退税。税务登记证号码：深国税登字440301710938968 号。

本公司及控股子公司向投资公司借款构成了提供资金之关联交 易。

三、关联交易标的基本情况

本公司及控股子公司华润锦纶向投资公司借款人民币 220,000,000.00元。

四、交易的定价政策及定价依据

双方约定，上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率

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为准。若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银 行利率政策调整而作相应的调整。

五、交易协议的主要内容

1、本公司与投资公司最高额借款合同的主要内容 借款人：华润锦华股份有限公司

贷款人：华润纺织投资发展有限公司

第一条 借款金额：人民币壹亿陆千万元整 （RMB160,000,000.00）。

第二条 借款用途：本协议项下的借款用于借款人流动资金周转 或偿还银行贷款。

第三条 借款期限：自2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日 止。在上述期间和借款额度内，借款人申请用款，双方不再逐笔签订 借款合同，每笔借款的金额、期限和利率等以双方银行汇款单往来实 际发生为准，双方银行汇款单往来实际发生为本合同重要组成部分， 与本合同具有同等法律效力。借款期限届满日前，经双方同意可再延 长借款期。

第四条 本合同约定付息方式为按月付息，每月的21 日为结息 日，借款人应在每月终了前付款，逾期付息视为违约。本协议规定之 借款期限届满日，借款人必须主动按期、足额将款项，连同利息，汇 至贷款人指定的银行帐户。本借款为最高额循环借款，借款人可随时 归还贷款，也可在借款期限、额度内，可循环往复使用，整贷零还或 整还，零贷整还或零还，按借据及银行对账单的实际发生额，点对点、 日对日计收利息，到期本息全清。

第五条 上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率

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为准。若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银 行利率政策调整而作相应的调整，且贷款人不另行通知借款人。

• 2、华润锦纶与投资公司借款额最高合同主要内容 借款人：烟台华润锦纶有限公司

贷款人：华润纺织投资发展有限公司

第一条 借款金额：人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00）。 第二条 借款用途：本协议项下的借款用于借款人流动资金周转 或偿还银行贷款。

第三条 借款期限：自2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日 止。在上述期间和借款额度内，借款人申请用款，双方不再逐笔签订 借款合同，每笔借款的金额、期限和利率等以双方银行汇款单往来实 际发生为准，双方银行汇款单往来实际发生为本合同重要组成部分， 与本合同具有同等法律效力。借款期限届满日前，经双方同意可再延 长借款期。

第四条 本合同约定付息方式为按月付息，每月的21 日为结息 日，借款人应在每月终了前付款，逾期付息视为违约。本协议规定之 借款期限届满日，借款人必须主动按期、足额将款项，连同利息，汇 至贷款人指定的银行帐户。本借款为最高额循环借款，借款人可随时 归还贷款，也可在借款期限、额度内，可循环往复使用，整贷零还或 整还，零贷整还或零还，按借据及银行对账单的实际发生额，点对点、 日对日计收利息，到期本息全清。

第五条 上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率 为准。若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银 行利率政策调整而作相应的调整，且贷款人不另行通知借款人。

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六、交易目的和对上市公司的影响

本公司及控股子公司向关联方借款，缩短了本公司及控股子公司 向银行融资的时间，有力保障了上市公司资金的短期需求，支持了上 市公司的稳定发展。

七、独立董事独立意见

本公司及控股子公司烟台华润锦纶有限公司向华润纺织投资发 展有限公司借款的关联交易客观、公正，有利于解决本公司及控股子 公司短期的资金需求，是控股股东支持上市公司发展的重要举措，符 合公司与全体股东的利益；借款利率以同期向金融机构融资利率为 准，表决关联交易有关议案时，关联董事均回避了议案的表决，表决 程序合法、合规，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

八、备查文件

• 1．华润锦华股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。 2．独立董事意见。

• 3．华润锦华股份有限公司与华润纺织投资发展有限公司签署的

《最高额借款合同》。

• 4．烟台华润锦纶有限公司与华润纺织投资发展有限公司签署的

《最高额借款合同》。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

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