SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 22, 2021

中信证券股份有限公司

关于创维数字股份有限公司使用部分闲置

可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为创维 数字股份有限公司(以下简称"创维数字"或"公司")公开发行可转换公司债 券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对创维数字拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913 号)核准,公司于 2019 年 4 月 15 日公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金 总额为人民币 104,000 万元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元后,募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日 收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128.64 万元。上述募集资 金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字 [2019]000082 号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验 证报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理,并与专户银行、保荐机构签订募集资 金监管协议,具体内 容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设,如下表所

1

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	30,244.80
	合计	121,381.21	104,000.00

2、募集资金的管理与使用情况

截至 2021 年 3 月 20 日,具体各个项目资金余额情况如下表:

单位:万元

序号	项目	拟使用募集资金投入金额	截至2021年3月20项目资金专户余额	自筹资金预先投入金额(置换金额)
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	73,755.20	65,345.52	6,631.15
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	30,244.80	28,929.15	1,517.84
合计		104,000.00	94,274.67	8,148.99

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 5 月 27 日,公司第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币闲置可转债募集资金暂时补充 流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月,同时公司独立董 事发表了同意意见。

在使用期间内,公司实际使用闲置募集资金 11,600.00 万元人民币临时补充 流动资金。2020 年 3 月 6 日,公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金提 前全部归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保 荐代表人。

详情请见公司于 2020 年 3 月 7 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号: 2020-004)。

四、本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本,同时满足公司流动资金需求,公 司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用总额不超过人民币 1.8 亿元 (含 1.8 亿元),且在使用期限到期后,公司将根据募集资金使用进度及时、足 额分批归还至公司募集资金专项账户,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,是本着股东利益 最大化原则,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,结合生产经营需 求状况进行的。公司拟使用不超过 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的闲置募集资金暂时 补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,满足业务增 长对流动资金的需求,提升公司经营效益。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生 产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进 行,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。

四、履行的决策程序

2021 年 3 月 19 日,公司第十届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使 用不超过人民币 1.8 亿元(含 1.8 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用 期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同 意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:创维数字本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项,已经公司第十届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议 审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序;本次拟使用闲置募集 资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展 的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项 无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签名):

秦成栋 董 文

中信证券股份有限公司

年 月 日