SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2002

Mar 14, 2003

华润锦华股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

四川华信(集团)会计师事务所 SiCHuan HuaXin (Group) CPA Firm

川华信审（2003）上字016 号

前次募集资金使用情况专项报告

华润锦华股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了贵公司截至2002 年12 月31 日前次募集资金的使用情况。贵公司董 事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是根 据对这些材料和证据的审核发表审核意见。我们的专项审核报告是依据中国证券监督管理委员会 《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，进 行了审慎调查，并实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。

一、 前次募集资金情况

贵公司是1988 年根据四川省人民政府川府发（1988）36 号《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》精神，经遂宁市人民政府以遂府函（1988）018 号文、中国人民银行遂 宁市分行以遂人行金（88）第41 号文批准，由四川省遂宁棉纺织厂改制设立，并向社会公开发 行个人股2000 万元，法人股140.20 万元。1993 年经国家体改委体改生（1993）字第199 号文 批准继续进行股份制试点， 1995 年经国家国有资产管理局国资企函发（1995）106 号“关于四 川锦华股份有限公司国有股权管理的批复”，贵公司总股本为5,277.4 万元，其中：国家股3,137.2 万元，法人股140.2 万元，个人股2,000 万元。该股本已于1996 年7 月12 日经成都市蜀都会计 师事务所成蜀审二（96）字第023 号验资报告验证。

1998 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监发字（ 1998 ） 20 号文和深圳证券交易所深证发 （ 1998 ）第 122 号文批准，公司股票于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）招股说明书承诺的募集资金计划使用情况

由于公司系根据四川省人民政府川府发（1988）36 号《关于扩大全民所有制大中型企业 股份制试点的意见》精神进行股份制试点，按照股份制试点原则发行股票，无招股说明书和募集 资金使用承诺事项。

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华润锦华股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

（二）、前次募集资金的实际使用情况

截至贵公司上市日止，贵公司前次募集资金已全部用于扩建工程、技改项目及归还该等项 目的借款。贵公司当时系按照股份制试点原则发行股票，募集资金尚未专项管理，募集资金与其 他资金一并使用，贵公司扩建工程、技改项目（即“三期工程”）实际投入资金4,470.34 万元， 其中修建主厂房投入资金2,161.04 万元，购买细纱机、梳棉机、织布机等设备投资2,309.3 万 元。

（三）、前次募集资金实际运用情况与历次信息披露的有关内容逐项对照

在1998 年公司上市公告书中披露的募集资金使用情况：公司发行股票所募集资金全部补充 用于扩建工程和技术改造，其中扩建工程项目使用募集资金1,782.2 万元；技改项目使用募集资 金358 万元。

2003 年 3 月，经公司第五届董事会第13 次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的 说明》中披露：截止上市日止公司前次募集资金已全部用完，募集资金用于扩建工程、技改项目 及归还该等项目的借款 2,140.2 万元。

三、审核意见

根据上述情况，我们认为，贵公司前次募集资金实际使用情况与第五届董事会第13 次会议 审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明》基本相符。

四川华信（集团）会计师事务所? ? ? ? ? ? 中国注册会计师 徐家敏

中国 成都 中国注册会计师 何 均

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