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AGM Information
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股票代號9925
新光保全
115年股東常會議事手冊
Smart City Safe City, Smart Spaces.
【股東常會】會議日期：中華民國一一五年五月廿九日上午九時整
召開方式：實體股東會
會議地點：台北市建國北路一段126號9樓會議室
台灣新光保全股份有限公司115年股東常會議事手冊目錄
壹、會議議程---3
貳、報告事項
一、114年度營業報告。---4
二、審計委員會審查114年度決算表冊報告。---4
三、114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。---4
四、114年度關係人交易情形報告。---4
參、承認事項
一、114年度財務報表及營業報告書案，提請承認。---5
二、114年度盈餘分派案，提請承認。---5
肆、臨時動議---6
伍、散會---6
附件
- 營業報告書 --- 7
- 審計委員會審查報告書 --- 8
- 114 年度關係人交易情形 --- 9
- 會計師查核報告及財務報表 --- 10
附錄
- 本公司公司章程 --- 31
- 本公司股東會議事規則 --- 36
- 本公司董事股權明細表 --- 43
2
壹、會議議程
台灣新光保全股份有限公司115年股東常會議程
日期：中華民國115年5月29日（星期五）上午九時整
地點：台北市建國北路1段126號9樓會議室
召開方式：實體股東會
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、臨時動議
六、散會
3
貳、報告事項
第一案 董事會提
案 由：114年度營業報告。
說明：營業報告書請參閱附件第7頁。
第二案 董事會提
案 由：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
說明：審計委員會審查報告書請參閱附件第8頁。
第三案 董事會提
案 由：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
說明：
一、依本公司章程第31條規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1% 及董事酬勞不高於 5% 。
二、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞，業經115年3月9日董事會決議通過，分配董事酬勞 3% 計新台幣31,350,258元及員工酬勞 2.6% 計新台幣27,170,224元，均以現金方式發放。
第四案 董事會提
案 由：114年度關係人交易情形報告。
說明：依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係人之交易應於年度結束後將實際交易情形（含實際交易金額、交易條件及資料等）提最近期股東會報告，114年度關係人之交易情形請參閱附件第9頁。
4
參、承認事項
第一案 董事會提
案 由：114年度財務報表及營業報告書案，提請承認。
說明：
一、114年度財務報表及營業報告書，業經董事會編造完竣並送請審計委員會查核，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及郭乃華會計師查核竣事。
二、114年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件第7頁及第10頁至第30頁。
決議：
第二案 董事會提
案 由：114年度盈餘分派案，提請承認。
說明：
一、114年度盈餘分派，擬訂如分配表。
台灣新光保金股份有限公司
114 年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 2,754,119,288 | |
| 加:本期稅後淨利 | 911,164,863 | |
| 加:對子公司權益變動 | 124,031,019 | |
| 其他綜合損益調整項目 | 8,387,933 | |
| 減:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 | (224,853,613) | |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 | 818,730,202 | |
| 提列法定盈餘公積 | (81,873,020) | |
| 可供分配盈餘 | 3,490,976,470 | |
| 分配項目 | ||
| 股東紅利 | ||
| 現金股利(每股配發現金2元) | (774,979,210) | |
| 期末未分配盈餘 | 2,715,997,260 |
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
二、股東紅利擬自本年度可供分配盈餘項下分配現金 774,979,210 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發現金股利新台幣 2 元，分配至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、前項現金股利分配經 115 年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發，並依法公告之。
決議：
肆、臨時動議
伍、散會
6
附件
台灣新光保全股份有限公司一一四年度營業報告書
一、營業狀況
本公司及其子公司一一四年度營業收入淨額為 8,133,786 仟元，較去年 7,845,822 仟元，增加 287,964 仟元，成長 3.67%；稅後淨利為 979,263 仟元，較去年度 941,686 仟元，增加 37,577 仟元，成長 3.99%。
營業收入淨額：
電子服務收入: 3,212,875 仟元，現送收入: 1,194,508 仟元，常駐收入: 1,661,174 仟元，其他營業收入: 2,065,229 仟元。
營業支出：
營業成本 5,429,938 仟元，營業費用 1,936,870 仟元，合計營業支出為 7,366,808 仟元。
營業利益：766,978 仟元。
營業外收支淨額：
營業外收入及利益 479,119 仟元，營業外費用及損失 100,803 仟元，合計營業外收入淨額為 378,316 仟元。
稅前淨利：1,145,294 仟元。
本期淨利：979,263 仟元。
二、財務狀況
資產：流動資產 10,227,870 仟元，非流動資產 9,763,823 仟元，資產總計為 19,991,693 仟元。
負債：流動負債 5,140,875 仟元，非流動負債 605,494 仟元，負債合計為 5,746,369 仟元。
股東權益合計：14,245,324 仟元。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
台灣新光保全股份有限公司審計委員會審查報告書
董事會造送本公司114年度合併財務報告暨個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳及郭乃華會計師查核簽證並出具無保留意見之查核報告書。上述財務報表、營業報告書及盈餘分派之議案等，經本審計委員會審查後認為尚無不符，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條規定，繕具報告。
敬請 鑒核。
此上
台灣新光保全股份有限公司115年股東常會
審計委員會
召集人：朱建州
中華民國 115 年 3 月 9 日
9
114年度關係人交易情形
一、取得使用權資產
單位:元(未稅)
| 關係人 | 交易性質 | 交易條件 | |
|---|---|---|---|
| 租約期間 | 租金總金額 | ||
| 新光人壽保險股份有限公司 | 租賃 | 114.04.01-117.03.31 | 38,516,904 |
會計師查核報告
台灣新光保全股份有限公司 公鑑：
查核意見
台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國114年及113年12月31日之合併資產負債表，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國114年及113年12月31日之合併財務狀況，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣新光保全股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
10
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
茲對台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
收入之正確性
台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國 114 年度營業收入淨額為 8,133,786 仟元，其中電子保全服務收入 3,212,875 仟元，佔總收入之 40% 保屬重大，有關收入認列會計政策及收入相關揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四(十六)及附註二九。
台灣新光保全股份有限公司及其子公司之電子保全服務收入認列，其過程涉及認列金額運算正確性是否允當，因是將其列為本年度合併財務報表關鍵查核事項。
針對上述重要事項，本會計師評估電子保全服務收入正確性之主要查核程序如下：
- 瞭解管理階層針對上述電子保全服務收入正確性之攸關控制。
- 本會計師透過電腦審計專家之協助，評估系統計算收入之正確性。
- 抽核電子保全服務收入之合約及相關憑證，驗證其收入之正確性。
其他事項
台灣新光保全股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣新光保全股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計
11
基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣新光保全股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
台灣新光保全股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣新光保全股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣新光保全股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證
12
據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣新光保全股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣新光保全股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉書琳
劉書琳
會計師 郭乃華
郭乃華
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號
中華民國 115 年 3 月 9 日
13
台灣新光恒（國際新光）司其子公司
合併資產有偿表
民國114年度113年12月31日
單位：新台幣仟元
| 代 | 碼 | 資 | 處 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 | % | 金 | ||||
| 流動資產 | |||||||
| 1100 | 現金及內容現金(附註六) | $ 3,734,420 | 19 | $ 3,891,045 | 21 | ||
| 1110 | 透過積益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七) | 311,864 | 2 | 218,032 | 1 | ||
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註八) | 4,804,043 | 24 | 4,221,514 | 22 | ||
| 1136 | 按聯銷後成本衡量之金融資產-流動(附註九及十) | 179,550 | 1 | 189,948 | 1 | ||
| 1140 | 合約資產-流動(附註二九) | 95,850 | - | 84,678 | 1 | ||
| 1150 | 應收票據-非關係人(附註十一) | 67,200 | - | 70,335 | - | ||
| 1160 | 應收票據-關係人(附註十二及三六) | 228 | - | 190 | - | ||
| 1170 | 應收帳款-非關係人(附註十三) | 551,162 | 3 | 523,101 | 3 | ||
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註十四及三六) | 45,067 | - | 47,369 | - | ||
| 1197 | 應收融資租賃款(附註十三及三六) | 69,286 | - | 71,955 | - | ||
| 1200 | 其他應收款-非關係人(附註十一) | 4,893 | - | 5,313 | - | ||
| 1210 | 其他應收款-關係人(附註十二及三六) | 2,526 | - | 5,562 | - | ||
| 1220 | 本期所得稅資產(附註三一) | 417 | - | 1,643 | - | ||
| 130X | 存貨(附註十三) | 230,877 | 1 | 221,159 | 1 | ||
| 1410 | 預付款項(附註二一及三六) | 120,721 | 1 | 182,940 | 1 | ||
| 1470 | 其他流動資產 | 9,766 | - | 9,262 | - | ||
| 11XX | 流動資產總計 | 10,227,870 | 51 | 9,744,046 | 51 | ||
| 非流動資產 | |||||||
| 1510 | 透過積益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註七) | 39,286 | - | 37,194 | - | ||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註八) | 3,540,000 | 18 | 3,199,497 | 17 | ||
| 1535 | 按聯銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註九、十及三七) | 31,446 | - | 25,596 | - | ||
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十五) | 179,576 | 1 | 182,863 | 1 | ||
| 1600 | 不動產、販賣及設備(附註十六、三六及三七) | 4,399,655 | 22 | 4,381,704 | 23 | ||
| 1755 | 使用權資產(附註十七及三六) | 385,343 | 2 | 386,869 | 2 | ||
| 1760 | 投資性不動產(附註十八及三七) | 434,134 | 2 | 390,491 | 2 | ||
| 1805 | 商譽(附註十九) | - | - | 34,333 | - | ||
| 1821 | 無形資產(附註二十) | 130,727 | 1 | 128,965 | 1 | ||
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註三一) | 226,754 | 1 | 224,229 | 1 | ||
| 1915 | 預付救贖及設備款 | 61,037 | - | 67,620 | - | ||
| 1920 | 存益性證金(附註三六) | 163,456 | 1 | 169,478 | 1 | ||
| 194D | 長期應收融資租賃款(附註十三及三六) | 132,972 | 1 | 74,180 | 1 | ||
| 1975 | 淨煤定煉利資產-非流動(附註三六) | 32,351 | - | 10,394 | - | ||
| 1990 | 其他非流動資產 | 7,086 | - | 7,241 | - | ||
| 15XX | 非流動資產總計 | 9,763,823 | 49 | 9,520,654 | 49 | ||
| 1XXX | 資產總計 | $ 19,991,693 | 100 | $ 19,064,700 | 100 | ||
| 代 | 碼 | 負債 | 值 | 流動負債 | |||
| 流動負債 | |||||||
| 2100 | 短期借款(附註二二及三七) | $ 1,391,000 | 7 | $ 1,725,000 | 9 | ||
| 2110 | 應付短期票券(附註二二) | 644,345 | 3 | 808,287 | 4 | ||
| 2130 | 合約負債-流動(附註二四、三九及三六) | 1,119,293 | 6 | 1,081,869 | 6 | ||
| 2150 | 應付票據-非關係人(附註三) | 34,665 | - | 26,224 | - | ||
| 2160 | 應付票據-關係人(附註二三及三六) | - | - | 119 | - | ||
| 2170 | 應付帳款-非關係人(附註二三) | 222,666 | 1 | 208,636 | 1 | ||
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二三及三六) | 2,479 | - | 6,412 | - | ||
| 2219 | 其他應付款-非關係人(附註二四) | 1,359,361 | 7 | 1,227,589 | 6 | ||
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註二四及三六) | 3,425 | - | 6,119 | - | ||
| 2230 | 本期所得稅負債(附註三一) | 68,376 | - | 101,525 | 1 | ||
| 2250 | 負債準備-流動(附註二五) | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | ||
| 2280 | 租賃負債-流動(附註十七及三六) | 150,530 | 1 | 136,811 | 1 | ||
| 2320 | 一年或一資家週期內利潤長期負債(附註二二及三七) | 5,863 | - | 4,806 | - | ||
| 2399 | 其他流動負債(附註二四及三六) | 38,872 | - | 41,013 | - | ||
| 21XX | 流動負債總計 | 5,140,875 | 26 | 5,474,410 | 29 | ||
| 非流動負債 | |||||||
| 2540 | 長期借款(附註二二及三七) | 61,130 | - | 42,075 | - | ||
| 2550 | 負債準備-非流動(附註二五) | 27,731 | - | 70,054 | - | ||
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註三一) | 67,169 | 1 | 79,089 | 1 | ||
| 2580 | 租賃負債-非流動(附註十七及三六) | 242,414 | 1 | 256,731 | 1 | ||
| 2640 | 淨煤定煉利負債-非流動(附註二六) | 16,221 | - | 23,520 | - | ||
| 2645 | 存入註冊金(附註二七及三六) | 190,829 | 1 | 224,901 | 1 | ||
| 25XX | 非流動負債總計 | 605,494 | 3 | 696,170 | 3 | ||
| 2XXX | 負債總計 | 5,746,369 | 29 | 6,170,580 | 32 | ||
| 歸屬於母公司業主之權益(附註二八) | |||||||
| 3110 | 普通股 | 3,874,896 | 19 | 3,874,896 | 20 | ||
| 3200 | 資本公積 | 158,297 | 1 | 157,346 | 1 | ||
| 保留盈餘 | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,370,581 | 12 | 2,274,906 | 12 | ||
| 3350 | 未分配盈餘 | 3,572,849 | 18 | 3,624,773 | 19 | ||
| 3300 | 保留盈餘總計 | 5,943,430 | 30 | 5,899,679 | 31 | ||
| 3400 | 其他權益 | 3,106,812 | 15 | 1,941,170 | 10 | ||
| 3500 | 庫藏股 | ( 39,521 ) | - | ( 39,521 ) | - | ||
| 31XX | 歸屬於本公司業主之權益 | 13,043,914 | 65 | 11,833,570 | 62 | ||
| 36XX | 非控制權益(附註二八) | 1,201,410 | 6 | 1,060,550 | 6 | ||
| 3XXX | 權益總計 | 14,245,324 | 71 | 12,894,120 | 68 | ||
| 負債及權益總計 | $ 19,991,693 | 100 | $ 19,064,700 | 100 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：吳审東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
台灣新光保安股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入淨額(附註二九及三六) | $ 8,133,786 | 100 | $ 7,845,822 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註十三、三十及三六) | ( 5,429,938) | ( 67) | ( 5,121,678) | ( 65) |
| 5900 | 營業毛利 | 2,703,848 | 33 | 2,724,144 | 35 |
| 營業費用(附註十一、十二、二九、三十及三六) | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 376,560) | ( 5) | ( 378,649) | ( 5) |
| 6200 | 管理費用 | ( 1,493,946) | ( 18) | ( 1,492,193) | ( 19) |
| 6300 | 研發發展費用 | ( 67,508) | ( 1) | ( 59,267) | ( 1) |
| 6450 | 預期信用減損迴轉利益 | 1,144 | - | 184 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 1,936,870) | ( 24) | ( 1,929,925) | ( 25) |
| 6900 | 營業淨利 | 766,978 | 9 | 794,219 | 10 |
| 營業外收入及支出(附註三十及三六) | |||||
| 7100 | 利息收入 | 21,480 | - | 22,615 | - |
| 7010 | 其他收入 | 457,639 | 6 | 336,274 | 4 |
| 7020 | 其他利益及損失 | ( 52,139) | ( 1) | ( 9,903) | - |
| 7050 | 財務成本 | ( 47,383) | - | ( 45,753) | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ( 1,281) | - | 13,482 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 378,316 | 5 | 316,715 | 4 |
| 7900 | 稅前淨利 | 1,145,294 | 14 | 1,110,934 | 14 |
| 7950 | 所得稅費用(附註三一) | ( 166,031) | ( 2) | ( 169,248) | ( 2) |
| 8200 | 本年度淨利 | 979,263 | 12 | 941,686 | 12 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 其他綜合損益(附註二八及三一) | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | ||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | $ 11,590 | - | $ 56,808 | 1 |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 1,160,739 | 14 | 550,992 | 7 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 22,641 | 1 | ( 40,808) | ( 1) |
| 1,194,970 | 15 | 566,992 | 7 | ||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | ||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | ( 2,541) | - | 5,311 | - |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額)合計 | 1,192,429 | 15 | 572,303 | 7 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | $ 2,171,692 | 27 | $ 1,513,989 | 19 |
| 淨利歸屬於 | |||||
| 8610 | 本公司業主 | $ 911,165 | 11 | $ 885,299 | 11 |
| 8620 | 非控制權益 | 68,098 | 1 | 56,387 | 1 |
| 8600 | $ 979,263 | 12 | $ 941,686 | 12 | |
| 綜合損益總額歸屬於 | |||||
| 8710 | 本公司業主 | $ 1,984,372 | 25 | $ 1,432,856 | 18 |
| 8720 | 非控制權益 | 187,320 | 2 | 81,133 | 1 |
| 8700 | $ 2,171,692 | 27 | $ 1,513,989 | 19 | |
| 每股盈餘(附註三二) | |||||
| 9710 | 基本 | $ 2.37 | $ 2.30 | ||
| 9810 | 稀釋 | $ 2.36 | $ 2.29 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
17
台灣新光恒金融物業售出及貸主公司
合併崗區營動表
民國114年及113年1月31日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 組 | 本 | 併 | 留 | 蓋 | 餘 | 其他崗區項目 | 崗區總數 | 本 | 併 | 留 | 蓋 | 餘 | 併 | 併 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國外營運機構 | 經營職員插頁 | |||||||||||||||
| A1 | 113年1月1日餘額 | 387,480 | $ 3,874,896 | $ 167,523 | $ 2,182,386 | $ 3,535,525 | ( $ 14,966 ) | $ 1,480,027 | ( $ 39,521 ) | $ 11,185,870 | $ 1,048,515 | $ 12,234,385 | ||||
| B1 | 112年度盈餘白錢及分配 | - | - | - | - | 92,520 | ( 92,520 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 774,979 ) | - | - | - | ( 774,979 ) | - | ( 774,979 ) | |||
| C17 | 其他資本公債變動 | - | - | - | ( 10,177 ) | - | - | - | - | - | ( 10,177 ) | - | ( 10,177 ) | |||
| D1 | 113年度淨利 | - | - | - | - | - | 885,299 | - | - | - | 885,299 | 56,387 | 941,686 | |||
| D5 | 113年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 42,371 | 5,975 | 499,211 | - | 547,557 | 24,746 | 572,303 | |||
| D5 | 113年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 927,670 | 5,975 | 499,211 | - | 1,432,856 | 81,133 | 1,513,989 | |||
| Q1 | 處分透過其他綜合損益掉公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | - | 29,077 | - | ( 29,077 ) | - | - | - | - | - | - | - |
| O1 | 非控制權益變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 69,098 ) | ( 69,098 ) | |||
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 387,480 | 3,874,896 | 157,346 | 2,274,906 | 3,624,773 | ( 8,991 ) | 1,950,161 | ( 39,521 ) | 11,833,570 | 1,060,550 | 12,894,120 | ||||
| B1 | 113年度盈餘白錢及分配 | - | - | - | - | 95,675 | ( 95,675 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 774,979 ) | - | - | - | ( 774,979 ) | - | ( 774,979 ) | |||
| C17 | 其他資本公債變動 | - | - | - | - | 951 | - | - | - | - | 951 | - | 951 | |||
| D1 | 114年度淨利 | - | - | - | - | - | 911,165 | - | - | - | 911,165 | 68,098 | 979,263 | |||
| D5 | 114年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 8,388 | ( 1,348 ) | 1,066,167 | - | 1,073,207 | 119,222 | 1,192,429 | |||
| D5 | 114年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 919,553 | ( 1,348 ) | 1,066,167 | - | 1,984,372 | 187,320 | 2,171,692 | |||
| Q1 | 處分透過其他綜合損益掉公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | - | ( 100,823 ) | - | 100,823 | - | - | - | - | - | - | - |
| O1 | 非控制權益變動數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 46,460 ) | ( 46,460 ) | |||
| Z1 | 114年12月31日餘額 | 387,480 | $ 3,874,896 | $ 158,297 | $ 2,370,581 | $ 3,572,849 | ( $ 10,339 ) | $ 3,117,151 | ( $ 39,521 ) | $ 13,043,914 | $ 1,201,410 | $ 14,245,324 |
現附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：莊宗賢
台灣新光保全股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| A10000 | 本年度稅前淨利 | $1,145,294 | $1,110,934 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 832,801 | 767,493 |
| A20200 | 攤銷費用 | 36,073 | 31,863 |
| A20300 | 預期信用減損迴轉利益 | ( 1,144) | ( 184) |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨（利益）損失 | ( 1,490) | 189 |
| A20900 | 財務成本 | 47,383 | 45,753 |
| A21200 | 利息收入 | ( 21,480) | ( 22,615) |
| A21300 | 股利收入 | ( 359,296) | ( 258,933) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 1,281 | ( 13,482) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失（利益） | 441 | ( 1,550) |
| A22800 | 處分無形資產利益 | - | ( 8) |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯（回升利益）減損損失 | ( 222) | 3,037 |
| A23700 | 商譽減損損失 | 34,333 | - |
| A24600 | 租賃修改利益 | ( 137) | ( 1,324) |
| A29900 | 投資性不動產之折舊費用（帳列租金收入減項） | 5,871 | 5,858 |
| A29900 | 迴轉負債準備 | ( 42,323) | ( 313) |
| A29900 | 不動產、廠房及設備轉列消耗成本 | 61,718 | 47,727 |
| A29900 | 不動產、廠房及設備轉列費用 | 317 | - |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31125 | 合約資產 | 101,111 | 115,013 |
| A31130 | 應收票據 | 2,930 | 29,427 |
| A31150 | 應收帳款 | ( 23,645) | ( 41,628) |
| A31180 | 其他應收款 | 3,859 | ( 906) |
| A31200 | 存 貨 | ( 105,911) | ( 142,940) |
| A31230 | 預付款項 | ( 45,400) | ( 31,971) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 504) | ( 2,607) |
（接次頁）
18
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| A32125 | 合約負債 | $ 37,424 | $ 20,828 |
| A32130 | 應付票據 | 8,322 | ( 11,735) |
| A32150 | 應付帳款 | 10,097 | ( 24,966) |
| A32180 | 其他應付款 | 86,466 | 36,422 |
| A32200 | 負債準備 | - | ( 462) |
| A32230 | 其他流動負債 | ( 2,141) | 4,976 |
| A32230 | 淨確定福利負債 | ( 17,466) | ( 25,458) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,794,562 | 1,638,438 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 31,738) | ( 29,913) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 189,710) | ( 180,790) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,573,114 | 1,427,735 |
| 投資活動之現金流量 | |||
| B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ( 173,641) | ( 803,816) |
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,004 | 677,720 |
| B00030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,305 | 7,229 |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ( 5,850) | ( 32,990) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,398 | 781 |
| B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ( 8,416) | ( 37,194) |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 215,021 | 11,736 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | ( 733,861) | ( 745,316) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 7,261 | 12,754 |
| B03800 | 存出保證金減少 | 6,022 | 11,893 |
| B04500 | 購置無形資產 | ( 26,930) | ( 43,484) |
| B05400 | 取得投資性不動產 | ( 49,514) | - |
| B06100 | 長期應收融資租賃款減少 | 51,487 | 36,732 |
| B06700 | 其他非流動資產增加 | - | ( 480) |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 155 | - |
| B07100 | 預付設備款增加 | ( 9,970) | ( 19,199) |
| B07500 | 收取之利息 | 20,598 | 21,761 |
| B07600 | 收取之股利 | 359,028 | 258,921 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 227,903) | ( 642,952) |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 等資活動之現金流量 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|
| C00100 | 短期借款增加 | $ - | $ 125,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 334,000) | - |
| C00600 | 應付短期票券減少 | ( 179,819) | ( 205,096) |
| C01600 | 舉借長期借款 | 25,000 | - |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 4,888) | ( 25,244) |
| C03100 | 存入保證金返還 | ( 34,072) | ( 19,153) |
| C04020 | 租賃本金償還 | ( 152,581) | ( 141,906) |
| C04500 | 發放現金股利 | ( 774,979) | ( 774,979) |
| C05700 | 支付非控制權益現金股利 | ( 46,460) | ( 69,098) |
| C09900 | 股東逾時效領取股利 | - | ( 10,177) |
| C09900 | 股東逾時效未領取股利 | 951 | - |
| CCCC | 等資活動之淨現金流出 | ( 1,500,848) | ( 1,120,653) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | ( 988) | 1,150 |
| EEEE | 現金及約當現金淨減少 | ( 156,625) | ( 334,720) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 3,891,045 | 4,225,765 |
| E00200 | 年末現金及約當現金餘額 | $3,734,420 | $3,891,045 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
會計師查核報告
台灣新光保全股份有限公司 公鑑：
查核意見
台灣新光保全股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣新光保全股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣新光保全股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣新光保全股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
21
茲對台灣新光保全股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
收入之正確性
台灣新光保全股份有限公司民國 114 年度營業收入淨額為 3,892,720 仟元，其中電子保全服務收入 3,217,823 仟元，佔總收入之 83% 保屬重大，有關收入認列會計政策及營業收入相關揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四(十三)及附註二五。
台灣新光保全股份有限公司之電子保全服務收入認列，其過程涉及認列金額運算正確性是否允當，因是將其列為本年度個體財務報表關鍵查核事項。
針對上述重要事項，本會計師評估電子保全服務收入正確性之主要查核程序如下：
- 瞭解管理階層針對上述電子保全服務收入正確性之攸關控制。
- 本會計師透過電腦審計專家之協助，評估系統計算收入之正確性。
- 抽核電子保全服務收入之合約及相關憑證，驗證其收入之正確性。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台灣新光保全股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣新光保全股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
台灣新光保全股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
22
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣新光保全股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣新光保全股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣新光保全股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
23
- 對於台灣新光保全股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣新光保全股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣新光保全股份有限公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
動業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉書琳
會計師 郭乃華
郭乃華
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1070323246 號
中華民國 115 年 3 月 9 日
台灣新光華金屬台有限公司
關於業者有關表
民國114年度113年12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註六) | $ 406,666 | 3 | $ 362,828 | 2 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註八) | 2,672,124 | 16 | 2,435,314 | 15 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註九及十) | 4,446 | - | 4,410 | - |
| 1140 | 合約資產-流動(附註二五) | 17,481 | - | 8,303 | - |
| 1150 | 應收票據-非關係人(附註十一) | 62,096 | - | 59,869 | 1 |
| 1170 | 應收帳款-非關係人(附註十一) | 169,202 | 1 | 221,942 | 2 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註十一及三二) | 11,593 | - | 28,411 | - |
| 1197 | 應收融資租賃款(附註十二及三二) | 6,095 | - | 6,540 | - |
| 1200 | 其他應收款-非關係人(附註十一) | 1,814 | - | 3,642 | - |
| 1210 | 其他應收款-關係人(附註十一及三二) | 5,623 | - | 6,486 | - |
| 1410 | 預付款項(附註十八及三二) | 38,803 | - | 38,308 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 3,850 | - | 2,770 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 3,399,793 | 20 | 3,179,823 | 20 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註八) | 1,891,399 | 11 | 1,646,526 | 10 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註九、十及三三) | 12,863 | - | 12,724 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註十三) | 7,174,086 | 43 | 6,738,148 | 42 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十四、三二及三三) | 2,864,623 | 17 | 2,865,230 | 18 |
| 1755 | 使用權資產(附註十五及三二) | 148,957 | 1 | 138,201 | 1 |
| 1760 | 投資性不動產(附註十六及三二) | 881,033 | 5 | 891,917 | 6 |
| 1780 | 無形資產(附註十七及三二) | 115,040 | 1 | 105,761 | 1 |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註二七) | 125,635 | 1 | 118,908 | 1 |
| 1915 | 預付軟體及設備款(附註三二) | 62,047 | - | 68,030 | - |
| 1920 | 存出保證金(附註三二) | 78,659 | 1 | 87,086 | 1 |
| 1975 | 淨權定編利資產-非流動(附註二三) | 23,377 | - | 6,528 | - |
| 194D | 長期應收融資租賃款(附註十二及三二) | 8,513 | - | 13,236 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 13,386,232 | 80 | 12,692,295 | 80 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 16,786,025 | 100 | $ 15,871,118 | 100 |
| 代碼負債及權益 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 2100 | 短期借款(附註十九及三三) | $ 1,210,000 | 7 | $ 1,460,000 | 9 |
| 2110 | 應付短期票券(附註十九) | 438,551 | 3 | 498,537 | 3 |
| 2130 | 合約負債-流動(附註二一及三二) | 884,741 | 5 | 874,112 | 6 |
| 2150 | 應付票據-非關係人(附註二十) | 8,409 | - | 8,452 | - |
| 2170 | 應付帳款-非關係人(附註二十) | 50,023 | - | 46,836 | - |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二十及三二) | 56,165 | - | 42,989 | - |
| 2219 | 其他應付款-非關係人(附註二一) | 628,493 | 4 | 529,334 | 3 |
| 2220 | 其他應付款-關係人(附註二一及三二) | 59,225 | - | 66,591 | 1 |
| 2230 | 本期所得稅負債(附註二七) | 25,125 | - | 65,992 | - |
| 2280 | 租賃負債-流動(附註十五及三二) | 74,865 | 1 | 70,836 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債(附註二一及三二) | 19,797 | - | 24,663 | - |
| 21XX | 流動負債總計 | 3,455,394 | 20 | 3,688,342 | 23 |
| 非流動負債 | |||||
| 2551 | 員工編利負債準備-非流動(附註二二) | 8,975 | - | 26,943 | - |
| 2570 | 遞延所得稅負債(附註二七) | 59,772 | - | 71,807 | - |
| 2580 | 租賃負債-非流動(附註十五及三二) | 85,106 | 1 | 82,172 | 1 |
| 2645 | 存入保證金(附註二一及三二) | 132,864 | 1 | 168,284 | 1 |
| 25XX | 非流動負債總計 | 286,717 | 2 | 349,206 | 2 |
| 2XXX | 負債總計 | 3,742,111 | 22 | 4,037,548 | 25 |
| 權益(附註二四) | |||||
| 股本 | |||||
| 3110 | 普通股 | 3,874,896 | 23 | 3,874,896 | 25 |
| 3200 | 資本公積 | 158,297 | 1 | 157,346 | 1 |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 2,370,581 | 14 | 2,274,906 | 14 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 3,572,849 | 21 | 3,624,773 | 23 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 5,943,430 | 35 | 5,899,679 | 37 |
| 3400 | 其他權益 | 3,106,812 | 19 | 1,941,170 | 12 |
| 3500 | 庫藏股票 | ( 39,521 ) | - | ( 39,521 ) | - |
| 3XXX | 權益總計 | 13,043,914 | 78 | 11,833,570 | 75 |
| 負債及權益總計 | $ 16,786,025 | 100 | $ 15,871,118 | 100 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：吳明東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
台灣新光傳金股份有限公司
個體綜合損益表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入(附註二五及三二) | $ 3,892,720 | 100 | $ 3,834,395 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註二六及三二) | ( 2,024,235) | ( 52) | ( 1,938,120) | ( 51) |
| 5900 | 營業毛利 | 1,868,485 | 48 | 1,896,275 | 49 |
| 營業費用(附註十一、二五、二六及三二) | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 303,609) | ( 8) | ( 300,039) | ( 8) |
| 6200 | 管理費用 | ( 1,193,623) | ( 30) | ( 1,149,693) | ( 30) |
| 6300 | 研究發展費用 | ( 31,377) | ( 1) | ( 26,677) | - |
| 6450 | 預期信用減損損失 | ( 1,543) | - | ( 109) | - |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 1,530,152) | ( 39) | ( 1,476,518) | ( 38) |
| 6900 | 營業淨利 | 338,333 | 9 | 419,757 | 11 |
| 營業外收入及支出(附註二六及三二) | |||||
| 7100 | 利息收入 | 3,335 | - | 3,323 | - |
| 7010 | 其他收入 | 295,304 | 7 | 192,923 | 5 |
| 7020 | 其他利益及損失 | ( 2,735) | - | ( 6,693) | - |
| 7050 | 財務成本 | ( 41,326) | ( 1) | ( 40,274) | ( 1) |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 393,577 | 10 | 406,248 | 10 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 648,155 | 16 | 555,527 | 14 |
| 7900 | 稅前淨利 | 986,488 | 25 | 975,284 | 25 |
| 7950 | 所得稅費用(附註二七) | ( 75,323) | ( 2) | ( 89,985) | ( 2) |
| 8200 | 本年度淨利 | 911,165 | 23 | 885,299 | 23 |
（接次頁）
26
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 8311 | 其他綜合損益(附註二四及二七) | ||||
| 不重分類至損益之項目 | |||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | $ 10,227 | - | $ 41,646 | 1 | |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 676,718 | 18 | 485,957 | 13 |
| 8330 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額 | 364,696 | 9 | 52,575 | 1 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 22,914 | 1 | ( 38,596) | ( 1) |
| 8310 | 1,074,555 | 28 | 541,582 | 14 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | |||||
| 8380 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額 | ( 1,348) | - | 5,975 | - |
| 8360 | ( 1,348) | - | 5,975 | - | |
| 8300 | 本年度其他綜合損益(稅後淨額) | 1,073,207 | 28 | 547,557 | 14 |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | $ 1,984,372 | 51 | $ 1,432,856 | 37 |
| 每股盈餘(附註二八) | |||||
| 9710 | 基本 | $ 2.37 | $ 2.30 | ||
| 9810 | 稀釋 | $ 2.36 | $ 2.29 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
台灣新光煉金鑰台製限公司
國債權益變動表
民國114年及115年1月31日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | A1 | 113年1月1日餘額 | 級 | 本 | 保留 | 蓄餘 | 其他權益項目 | 違約其他經合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(仟股) | 普通股股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 本分配盈餘 | 國外營運機構 | 經過其他經合 | 經過股本變現評價損益 | 淨減股票 | 權益總額 | |||||
| 387,490 | $ 3,874,896 | $ 167,523 | $ 2,182,386 | $ 3,535,525 | （$ 14,966） | $ 1,480,027 | （$ 39,521） | $ 11,185,870 | ||||||
| B1 | 112年度盈餘指揮及分配 | |||||||||||||
| 法定盈餘公積 | - | - | - | - | 92,520 | ( 92,520) | - | - | - | - | ||||
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 774,979) | - | - | - | ( 774,979) | |||
| 其他資本公積變動 | ||||||||||||||
| C17 | 股東虛時效領取股利 | - | - | ( 10,177) | - | - | - | - | - | - | ( 10,177) | |||
| D1 | 113年度淨利 | - | - | - | - | - | 885,299 | - | - | - | 885,299 | |||
| D3 | 113年度稅後其他經合損益 | - | - | - | - | - | 42,371 | 5,975 | 499,211 | - | 547,557 | |||
| D5 | 113年度經合損益總額 | - | - | - | - | - | 927,670 | 5,975 | 499,211 | - | 1,432,856 | |||
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - | - | ( 49,280) | - | 49,280 | - | - | |||
| Q1 | 處分透過其他經合損益按公允價值衡量之權益工具投資 | - | - | - | - | - | 78,357 | - | ( 78,357) | - | - | |||
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 387,490 | 3,874,896 | 157,346 | 2,274,906 | 3,624,773 | ( 8,991) | 1,950,161 | ( 39,521) | 11,833,570 | ||||
| 113年度盈餘指揮及分配 | ||||||||||||||
| B1 | 法定盈餘公積 | - | - | - | 95,675 | ( 95,675) | - | - | - | - | - | |||
| B5 | 本公司股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 774,979) | - | - | - | ( 774,979) | |||
| 其他資本公積變動 | ||||||||||||||
| C17 | 股東虛時效本領取股利 | - | - | 951 | - | - | - | - | - | - | 951 | |||
| D1 | 114年度淨利 | - | - | - | - | 911,165 | - | - | - | - | 911,165 | |||
| D3 | 114年度稅後其他經合損益 | - | - | - | - | 8,388 | ( 1,348) | 1,066,167 | - | - | 1,073,207 | |||
| D5 | 114年度經合損益總額 | - | - | - | - | 919,553 | ( 1,348) | 1,066,167 | - | - | 1,984,372 | |||
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | - | - | - | 124,031 | - | ( 124,031) | - | - | - | |||
| Q1 | 處分透過其他經合損益按公允價值衡量之權益工具投資 | - | - | - | - | ( 224,854) | - | 224,854 | - | - | - | |||
| Z1 | 114年12月31日餘額 | 387,490 | $ 3,874,896 | $ 158,297 | $ 2,370,581 | $ 3,572,849 | ($ 10,339) | $ 3,117,151 | ($ 39,521) | $ 13,043,914 |
後附之附註係本國體財務報告之一部分。
董事長：吳祈東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
台灣新光保全股份有限公司
個體現金流量表
民國114年及113年3月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 營業活動之現金流量 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|
| A00010 | 本年度稅前淨利 | $ 986,488 | $ 975,284 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 559,851 | 510,984 |
| A20200 | 攤銷費用 | 25,045 | 20,633 |
| A20300 | 預期信用減損損失 | 1,543 | 109 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 | ( 4,395) | - |
| A20900 | 財務成本 | 41,326 | 40,274 |
| A21200 | 利息收入 | ( 3,335) | ( 3,323) |
| A21300 | 股利收入 | ( 184,052) | ( 105,836) |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | ( 393,577) | ( 406,248) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 69 | 396 |
| A24600 | 租賃修改利益 | ( 100) | ( 1,204) |
| A29900 | 投資性不動產之折舊費用（帳列租金收入減項） | 10,884 | 10,885 |
| A29900 | （迴轉）提列負債準備 | ( 17,968) | 439 |
| A29900 | 不動產、廠房及設備轉列消耗成本 | 61,696 | 47,727 |
| A29900 | 不動產、廠房及設備轉列費用 | 317 | - |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31130 | 應收票據 | ( 2,426) | 26,266 |
| A31150 | 應收帳款 | 68,332 | ( 80,573) |
| A31180 | 其他應收款 | 2,691 | 183 |
| A31125 | 合約資產 | 103,105 | 124,379 |
| A31230 | 預付款項 | ( 495) | ( 577) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 1,080) | ( 986) |
| A32125 | 合約負債 | 10,629 | ( 5,835) |
| A32130 | 應付票據 | ( 43) | 1,653 |
| A32150 | 應付帳款 | 16,363 | ( 4,319) |
| A32180 | 其他應付款 | 45,395 | ( 1,103) |
| A32230 | 其他流動負債 | ( 4,866) | 6,960 |
| A32230 | 淨確定福利資產 | ( 6,622) | ( 13,976) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 1,314,775 | 1,142,192 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 29,065) | ( 29,827) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 112,038) | ( 86,804) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,173,672 | 1,025,561 |
（接次頁）
29
（承前頁）
| 代碼 | 投資活動之現金流量 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|
| B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ($ 1,307) | ($ 747,792) |
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 653,500 |
| B00030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,305 | 4,255 |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ( 175) | - |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | 802 |
| B00200 | 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 199,432 | - |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | - | ( 1,000) |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | ( 600,180) | ( 630,558) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 69 | - |
| B03700 | 存出保證金增加 | - | ( 9,411) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 8,427 | - |
| B04500 | 購置無形資產 | ( 23,420) | ( 36,417) |
| B06100 | 長期應收融資租賃款減少 | 5,689 | 3,040 |
| B07100 | 預付設備款增加 | ( 9,456) | ( 22,352) |
| B07500 | 收取之利息 | 2,814 | 2,844 |
| B07600 | 收取子公司及關係企業股利 | 320,987 | 424,923 |
| B07600 | 收取其他股利 | 184,052 | 105,836 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入（出） | 88,237 | ( 252,330) |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C00100 | 短期借款增加 | - | 160,000 |
| C00200 | 短期借款減少 | ( 250,000) | - |
| C00600 | 應付短期票券減少 | ( 72,247) | ( 10,608) |
| C03100 | 存入保證金返還 | ( 35,420) | ( 18,760) |
| C04020 | 租賃本金償還 | ( 86,376) | ( 79,921) |
| C04500 | 支付股利 | ( 774,979) | ( 774,979) |
| C09900 | 股東逾時效領取股利 | - | ( 10,177) |
| C09900 | 股東逾時效未領取股利 | 951 | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | ( 1,218,071) | ( 734,445) |
| EEEE | 現金及約當現金淨增加 | 43,838 | 38,786 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 362,828 | 324,042 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | $ 406,666 | $ 362,828 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
董事長：吳昕東
經理人：洪國超
會計主管：翁宗賢
附錄
台灣新光保全股份有限公司章程
第一章 總則
第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「台灣新光保全股份有限公司」。
簡稱為「新光保全公司」。英文名稱定名為「TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO., LTD」。
第二條：本公司之營業範圍如下：
一、1901011 保全業。
第二條之一：本公司視業務上之必要得對外保證。
第二條之二：本公司得為他公司有限責任股東。其所投資總額，不受本公司實收股本百分之四十限制。
第三條：本公司設總公司於台北市。必要時得於其他適當地點設立分支機構，其設立及裁撤；由董事會決定之。
第二章 股份
第五條：本公司資本總額定為新台幣肆拾伍億元正，分為肆億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元。分次發行。
第六條：本公司股票概為記名式普通股。由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。
前項股票得依公司法第一六一條之二得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
第七條：刪除。
第八條：股務之處理，依據主管機關頒佈之公開發行股票公司股務處理準則及有關法令規章辦理。
第九條：股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。
第三章 股東會
第十條：本公司股東會分為股東常會及股東臨時會兩種。股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開；股東臨時會於必要時，依法召集之。
股東會之召集，除公司法及其他相關法令另有規定外，由董事會依法召集之。
本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
第十一條：股東常會之召集於三十日前通知各股東；股東臨時會之召集於十五日前通知各股東。
股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。
第十二條：本公司各股東除法令另有規定外，每股有一表決權。並得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。
前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
應符合之條件等，證券主管機關另有規定者，從其規定。
第十三條：股東不能親自出席股東會時得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人一人出席。
31
第十四條：股東會之主席由董事長任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上者時，應互推一人擔任之。
第十五條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、議事經過要領及結果、主席姓名及決議方法，於會後二十日內將議事錄分發各股東，在公司存續期間，應永久保存。前項議事錄之製作及分發，依公司法第一八三條規定辦理。
第四章 董事會
第十七條：本公司設董事九至十三人採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。任期三年，連選得連任。
前項董事名額中，獨立董事名額不得少於董事席次三分之一，其應選名額由董事會議定。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。全體董事所持有之股份總額，悉依證券管理機關規定辦理。
本公司董事會設置審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長；審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理。
本公司董事會得設置其他功能性委員會，其行使職權規章由董事會另定之。
第十八條：除公司法另有規定外，本公司應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並以同一方式互選一人為副董事長。
第十九條：董事會之職權如下：
- 營業方針之決定。
- 編制重要章程及契約。
- 分支機構之設立及裁撤。
- 編造預算及決算。
- 盈餘分派之審定。
- 資本增減之擬定。
- 其他依公司法及股東會所賦予之職權。
第廿條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。前項召集之通知，得以電子方式為之。
第廿一條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之。
第廿二條：董事因事不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，但董事代理出席董事會時，以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
第廿三條：董事長對外代表本公司，對內主持一切業務。
第五章 刪除
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第廿四條：刪除
第廿四條之一：刪除
第廿五條：刪除。
第廿六條：刪除
第六章 經 理
第廿七條：本公司設經理若干人由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意任免。經理人報酬依本公司薪資支給標準辦理。薪資之支給標準應提董事會核備。
第七章 會 計
第廿八條：本公司會計年度定為自一月一日起至十二月三十一日止。
第廿九條：本公司每會計年度終了後董事會應造具下列表冊，依法定程序，提請股東會承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派案或虧損撥補之議案。
第卅條：本公司董事得酌支車馬費，實際執行業務之董事另支薪資，薪資標準授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。
獨立董事，得於不超過本公司經理人核薪辦法所訂最高薪階之標準，由董事會依前項原則議定固定報酬，不參與本公司之董事酬勞分派。
第卅一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金全數分派給員工，前述員工酬勞總額不低於 80% 應為基層員工所分配；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。
本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。
前開基層員工薪資水準範圍，係以經濟部依中小企業發展條例第三十六條之二所公告者為準。
第卅一條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司係屬保全科技事業，目前正值生命週期之成長階段，未來將持續提升保全相關之技術及朝高科技領域之發展。基於永續經營及資本擴充穩健之考量，兼顧股東投資報酬考量，股東股利中現金股利不低於百分之十五。
第八章 附 註
第卅二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。
第卅三條：本章程未規定事項悉依公司法之規定辦理。
第卅四條：本章程訂立於民國六十八年十二月十四日。
備註：
民國68年12月14日 章程通過訂定。
民國68年12月26日 第1次修訂。
民國69年2月25日 第2次修訂。
民國69年4月21日 第3次修訂。
民國69年8月4日 六十九年第三次股東臨時會通過第4次修訂第五、八、十五、十六、卅四條條文，增列第十、十二條條文。
民國69年10月8日 六十九年股東常會通過第5次修訂第十六、十七、卅四條條文。
民國70年3月17日 七十年股東常會通過第6次修訂第五、廿六、卅四條條文。
民國70年12月17日 七十年股東臨時會通過第7次修訂第五、卅四條條文。
民國72年3月8日 七十二年股東臨時會通過第8次修訂第一、卅四條條文。
民國72年6月28日 七十二年股東常會通過第9次修訂第二、五、卅四條條文。
民國73年6月27日 七十三年股東常會通過第10次修訂第廿六、卅四條條文
民國77年4月28日 七十七年股東常會通過第11次修訂第卅一、卅四條條文，新增第二條之一條文。
民國78年5月10日 七十八年股東常會通過第12次修訂第五、卅四條條文。
民國79年5月11日 七十九年股東常會通過第13次修訂第六、七、卅四條條文。
民國80年5月28日 八十年股東常會通過第14次修訂第十一、十七、十八、廿九、卅四條條文，新增第二條之二條文。
民國82年5月18日 八十二年股東常會通過第15次修訂第五、卅四條條文。
民國83年5月26日 八十三年股東常會通過第16次修訂第二、十四、十五、十九、廿、卅四條條文。
民國84年5月18日 八十四年股東常會通過第17次修訂第五、六、七、十一、十四、十六、十七、廿、廿三、廿六、卅四條條文。
民國84年8月25日 八十四年股東臨時會通過第18次修訂第二、卅四條條文。
民國86年5月17日 八十六年股東常會通過第19次修訂第五條條文。
民國86年5月17日 八十六年股東常會通過第20次修訂第五、十二、廿三、卅四條條文。
民國87年5月16日 八十七年股東常會通過第21次修訂第五條條文。
民國87年5月16日 八十七年股東常會通過第22次修訂第五、卅四條條文。
民國88年5月15日 八十八年股東常會通過第23次修訂第五條條文。
民國88年5月15日 八十八年股東常會通過第24次修訂第五、卅四條條文。
民國89年5月6日 八十九年股東常會通過第25次修訂第八、卅一、卅四條條文，增訂第卅一條之一條條文。
民國90年5月25日 九十年股東常會通過第26次修訂第五條條文。
民國90年5月25日 九十年股東常會通過第27次修訂第五、卅一條之一、卅四條條文。
民國91年5月16日 九十一年股東常會通過第28次修訂第六、七、九、十、十一、十二、十六、十八、廿一、廿三、廿四、廿六、廿八、廿九、卅四條條文，刪除第四、二十七條條文。
民國92年6月30日 九十二年股東常會通過第29次修訂第卅一條之一、卅四條條文。
民國94年6月14日 九十四年股東常會通過第30次修訂第廿六、卅、卅一、卅四條條文。
民國95年6月15日 九十五年股東常會通過第31次修訂第六、十、十一、十二、十七、卅四條條文，增訂第十六條條文。
民國101年6月22日 一〇一年股東常會通過第32次修訂第十二、十六、廿、卅一、卅四條條文。
民國102年6月20日 一〇二年股東常會通過第33次修訂第卅一、卅四條條文。
民國103年6月26日 一〇三年股東常會通過第34次修訂第十七、卅條條文。
民國105年6月16日 一〇五年股東常會通過第35次修訂第卅、卅一條條文。
民國106年6月14日 一〇六年股東常會通過第36次修訂第二、十七、十九、廿、廿五條及增訂
34
第廿四條之一條文。
民國107年6月15日 一〇七年股東常會通過第37次修訂第六、八、十七、廿九、卅、卅一條及刪除七、廿四、廿四條之一、廿五、廿六條文。
民國108年6月14日 一〇八年股東常會通過第38次修訂第一、六、及卅一條條文。
民國109年6月11日 一〇九年股東常會通過第39次修訂第二及十七條條文。
民國112年6月8日 一一二年股東常會通過第40次修訂第十、十一、十四、十七、二十二條條文。
民國114年6月3日 一一四年股東常會通過第41次修訂第十七條、第三十一條條文。
35
台灣新光保全股份有限公司股東會議事規則
中華民國82年5月18日股東常會通過
中華民國112年6月8日股東常會修正通過
中華民國113年6月26日股東常會修正通過
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
第三條
本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣二十億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
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股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條
股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
第五條
股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
第六條
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
第六條之一
本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
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（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
（四）遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
第七條
股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。
第九條
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第十條
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股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
第十一條
出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。
第十二條
股東會之表決，應以股份為計算基準。
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
第十三條
股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
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議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
第十四條
股東會有選舉董事時，應依本公司所訂董事選舉辦法之規定辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。
股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。
第十六條
徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。
股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十八條
會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。
第十九條
股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。
第二十條
本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。
第二十一條
股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。
股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。
依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
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第二十二條
本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
第二十三條
本規則未盡事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
第二十四條
本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。
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台灣新光保全股份有限公司董事股權明細表
停止過戶日：民國115年3月31日
單位：股：%
| 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 任期 | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | ||||
| 董事長 | 盈盈投資股份有限公司代表人：吳昕東 | 113.07.01 | 3年 | 84,237 | 0.02 | 84,237 | 0.02 |
| 董事 | 東盈投資股份有限公司代表人：林伯峰 | 113.07.01 | 3年 | 6,789,770 | 1.75 | 6,840,770 | 1.77 |
| 董事 | 新光醫療財團法人代表人：洪國超 | 113.07.01 | 3年 | 16,331,704 | 4.21 | 16,331,704 | 4.21 |
| 董事 | ALSOK株式會社代表人：村井豪 | 113.07.01 | 3年 | 35,778,823 | 9.23 | 35,778,823 | 9.23 |
| 董事 | 日商株式會社GH INVESTMENTS代表人：井內毅 | 113.07.01 | 3年 | 3,060,300 | 0.79 | 3,060,300 | 0.79 |
| 獨立董事 | 朱建州 | 113.07.01 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 李世光 | 113.07.01 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 羅名威 | 113.07.01 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 許淑萍 | 113.07.01 | 3年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事合計 | 62,044,834 | 16.01 | 62,095,834 | 16.03 |
註：依證券交易法第26條規定，本公司全體董事最低應持有股數為15,499,584股。
43
“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，
第22屆
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