Skarbiec Holding S.A.

Net Asset Value • Nov 6, 2025

Report Content Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 06.11.2025 r. informację o wartości

aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień 31.10.2025 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 960,9 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 535,4 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 260,1 mln zł

łącznie 3 795,5 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 13,3 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 152,0 mln zł.

Według stanu na dzień 31.10.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 18 funduszami i subfunduszami skierowanymi

do szerokiego grona inwestorów, a także 4 funduszami dedykowanymi.