Skarbiec Holding S.A. — Net Asset Value 2025

Feb 6, 2025

Report Content Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 06.02.2025 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień 31.01.2025 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 784,6 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 527,9 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 998,8 mln zł

łącznie 3 526,7 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 15,8 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 242,1 mln zł.

Według stanu na dzień 31.01.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 31 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 5 funduszami dedykowanymi.