AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2024
5814_rns_2024-06-05_7fc579eb-0dcb-4c6d-a13c-f2008a8ff92e.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Maj 2024
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Skarbiec Krótkoterminowy | 241 306 351,48 | 10 279 002,68 |
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 431 967 406,30 | 6 911 810,64 |
| Skarbiec - Konserwatywny | 265 076 470,14 | 2 539 623,83 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 102 522 597,69 | 1 489 675,51 |
| Skarbiec-Top Funduszy Stabilnych SFIO | 69 025 528,17 | 1 466 384,78 |
| Skarbiec - emerging markets opportunities | 20 956 317,25 | 967 631,01 |
| Skarbiec - Akcja | 250 410 773,52 | 940 460,42 |
| Skarbiec PPK 2035 | 24 665 625,82 | 629 893,75 |
| Skarbiec PPK 2040 | 24 579 632,14 | 586 379,95 |
| Skarbiec PPK 2030 | 16 686 473,22 | 413 698,27 |
| Skarbiec PPK 2045 | 19 593 549,60 | 337 242,70 |
| Skarbiec PPK 2025 | 11 386 885,64 | 274 493,54 |
| Skarbiec - III Filar | 239 910 691,49 | 261 915,00 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 33 069 212,57 | 256 643,35 |
| Skarbiec PPK 2050 | 12 007 002,58 | 234 885,29 |
| Skarbiec PPK 2055 | 7 359 323,58 | 180 809,06 |
| Skarbiec - Market Neutral | 7 485 076,57 | 84 506,88 |
| Skarbiec PPK 2060 | 2 480 030,24 | 55 367,53 |
| Skarbiec PPK 2065 | 452 349,79 | 16 280,20 |
| Skarbiec-Top Funduszy Akcji SFIO | 53 093 444,48 | -271 747,40 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 49 390 625,07 | -1 260 524,38 |
| Skarbiec - Top Brands | 89 518 117,48 | -1 536 121,08 |
| Skarbiec - Value | 116 287 767,99 | -1 589 499,47 |
| Skarbiec - Obligacji Wysokiego Dochodu | 80 587 282,77 | -3 078 026,02 |
| Skarbiec - Dłużny Uniwersalny | 125 837 363,66 | -4 062 713,88 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 972 896 307,83 | -13 809 383,14 |
| Skarbiec - Obligacja | 230 390 535,92 | -17 728 903,47 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.