AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2024
5814_rns_2024-08-06_a1a8224b-9499-47fe-bec8-a562e6ecf6b0.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Lipiec 2024
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Skarbiec - Value | 125 242 658,94 | 7 214 051,57 |
| Skarbiec - Konserwatywny | 268 289 199,23 | 6 558 482,88 |
| Skarbiec - Obligacja | 239 045 196,32 | 5 326 739,69 |
| Skarbiec - Dłużny Uniwersalny | 127 693 885,17 | 1 223 785,73 |
| Skarbiec PPK 2040 | 25 776 200,67 | 597 392,14 |
| Skarbiec PPK 2035 | 25 916 442,99 | 535 067,74 |
| Skarbiec PPK 2045 | 20 394 917,13 | 479 875,04 |
| Skarbiec PPK 2030 | 17 574 677,50 | 435 387,60 |
| Skarbiec PPK 2050 | 12 530 817,00 | 288 492,97 |
| Skarbiec PPK 2025 | 12 039 746,00 | 248 400,88 |
| Skarbiec PPK 2055 | 7 681 228,84 | 186 998,52 |
| Skarbiec-Stabilny FIO | 70 736 182,28 | 150 658,84 |
| Skarbiec PPK 2060 | 2 568 522,57 | 50 031,57 |
| Skarbiec - Market Neutral | 7 314 519,08 | 15 734,64 |
| Skarbiec PPK 2065 | 427 006,84 | -24 628,10 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 32 488 744,17 | -550 308,60 |
| Skarbiec Krótkoterminowy | 241 968 026,59 | -1 008 429,21 |
| Skarbiec-Akcja 2 FIO | 50 015 377,72 | -1 054 897,59 |
| BPS Akcji | 24 892 799,92 | -1 236 552,99 |
| Skarbiec - Market Neutral 2 | 20 232 544,78 | -1 291 775,40 |
| BPS Stabilnego Wzrostu | 22 912 928,81 | -1 772 491,61 |
| BPS Konserwatywny | 44 782 398,54 | -2 480 929,96 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 92 579 921,76 | -2 525 333,83 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 46 588 880,47 | -2 784 983,67 |
| Skarbiec - Obligacja 2 | 76 469 745,31 | -3 507 354,38 |
| Skarbiec - III Filar | 232 808 910,99 | -4 145 405,11 |
| BPS Obligacji | 29 921 629,03 | -4 159 781,83 |
| Skarbiec - Top Brands | 76 518 150,70 | -4 804 296,76 |
| Skarbiec - Akcja | 230 909 306,91 | -12 562 396,56 |
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 375 477 188,00 | -31 959 123,17 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 905 926 575,88 | -64 925 383,10 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.