AI assistant
Skarbiec Holding S.A. Net Asset Value 2024
5814_rns_2024-12-05_1bc6d133-e1bc-4fa5-bddd-cab491bc5d44.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
NAPŁYWY NETTO ORAZ AKTYWA NETTO FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI SA
Listopad 2024
| Fundusz | Aktywa netto | Napływy netto |
|---|---|---|
| Skarbiec - Obligacja | 381 455 750,71 | 125 198 254,611 |
| Skarbiec - Value | 129 146 254,75 | 4 851 668,37 |
| Skarbiec - Spółek Wzrostowych | 977 106 091,70 | 2 997 365,73 |
| Skarbiec - Top Brands | 92 275 036,72 | 2 776 445,58 |
| Skarbiec - Nowej Generacji | 51 393 838,98 | 2 669 188,03 |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 30 660 111,02 | 905 189,44 |
| Skarbiec - Obligacja 2 | 80 477 700,14 | 853 614,75 |
| Skarbiec PPK 2040 | 28 499 081,40 | 717 515,24 |
| Skarbiec PPK 2035 | 28 577 075,65 | 673 971,90 |
| Skarbiec PPK 2030 | 19 552 537,76 | 504 876,27 |
| Skarbiec PPK 2045 | 22 608 816,06 | 502 733,87 |
| BPS Obligacji | 31 162 725,99 | 324 847,94 |
| Skarbiec PPK 2050 | 13 646 431,30 | 289 803,09 |
| Skarbiec - Market Neutral | 8 704 857,17 | 270 010,73 |
| Skarbiec PPK 2025 | 13 164 610,83 | 235 875,90 |
| Skarbiec PPK 2055 | 8 518 435,39 | 223 612,02 |
| BPS Stabilnego Wzrostu | 23 381 889,94 | 192 403,44 |
| Skarbiec PPK 2060 | 2 903 050,35 | 96 529,51 |
| Skarbiec-Stabilny FIO | 65 899 693,24 | 57 245,31 |
| BPS Akcji | 23 810 939,79 | 56 514,31 |
| Skarbiec-Akcja 2 FIO | 43 599 835,82 | -12 722,38 |
| Skarbiec PPK 2065 | 530 545,60 | -53 054,55 |
| BPS Konserwatywny | 45 387 313,08 | -139 905,73 |
| Skarbiec - Akcja | 207 451 364,29 | -154 673,75 |
| Skarbiec - III Filar | 218 637 929,81 | -1 044 835,67 |
| Skarbiec - Market Neutral 2 | 12 398 543,74 | -1 754 932,89 |
| Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 334 087 588,46 | -3 180 310,73 |
| Skarbiec - Rynków Surowcowych | 77 196 618,62 | -7 024 094,10 |
| Skarbiec Krótkoterminowy | 221 298 332,24 | -7 942 966,86 |
| Skarbiec - Konserwatywny | 236 268 345,91 | -21 635 320,54 |
| Skarbiec - Dłużny Uniwersalny | 0,00 | -122 054 470,651 |
Powyższa informacja jest przekazywana w ramach wypełniania przez Skarbiec TFI S.A. Dobrych Praktyk Informacyjnych opracowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online.
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6.050.505,- złotych, wpłacony w całości.
1 W dniu 29.11.2024 subfundusz Skarbiec – Obligacja przejął subfundusz Skarbiec – Dłużny Uniwersalny. W kolumnie "nabycia netto" ujęto tę operację jako napływ z punktu widzenia subfunduszu przejmującego i odpływ z punktu widzenia subfunduszu przejmowanego.